KNUQ11
KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2026
Entrega
15/06/2026 14:04
Maio/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,21 bi | 2,20 bi | 2,22 bi |
| Patrimônio líquido | 2,18 bi | 2,18 bi | 2,19 bi |
| Total dos passivos | 27,90 mi | 27,46 mi | 28,78 mi |
| Liquidez total | 176,94 mi | 201,51 mi | 165,88 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,26% | 1,25% | 1,30% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,21 bi
Abr/2026: 2,20 bi
Mar/2026: 2,22 bi
Patrimônio líquido
2,18 bi
Abr/2026: 2,18 bi
Mar/2026: 2,19 bi
Total dos passivos
27,90 mi
Abr/2026: 27,46 mi
Mar/2026: 28,78 mi
Liquidez total
176,94 mi
Abr/2026: 201,51 mi
Mar/2026: 165,88 mi
Índice de solvência
1,26%
Passivos / Ativo
Abr/2026: 1,25%
Mar/2026: 1,30%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2026: -
Mar/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.484.730 | 21.484.730 | 21.484.730 |
| Número de cotistas | 54.995 | 53.784 | 52.777 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,38 | R$ 101,32 | R$ 101,80 |
Número de cotas emitidas
21.484.730
Abr/2026: 21.484.730
Mar/2026: 21.484.730
Número de cotistas
54.995
Abr/2026: 53.784
Mar/2026: 52.777
Valor patrimonial por cota
R$ 101,38
Abr/2026: R$ 101,32
Mar/2026: R$ 101,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 25,14 mi | 24,71 mi | 25,78 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1700 | R$ 1,1500 | R$ 1,2000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
25,14 mi
└─ Por cota
R$ 1,1700
Abr/2026: 24,71 mi
Mar/2026: 25,78 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2026: -
Mar/2026: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2026: -
Mar/2026: -
Investimentos
Total investido
2,03 bi
Abr/2026: 2,00 bi
Mar/2026: 2,05 bi
| Tipo de ativo | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,94 bi
95,83%
|
1,92 bi
95,81%
|
1,92 bi
93,47%
|
| LCI/LCA |
76,19 mi
3,76%
|
75,41 mi
3,77%
|
125,08 mi
6,10%
|
| Fundos imobiliários |
8,40 mi
0,41%
|
-
-
|
8,82 mi
0,43%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
-
-
|
8,41 mi
0,42%
|
-
-
|
CRI/CRA
1,94 bi
95,83%
Abr/2026: 1,92 bi (95,81%)
Mar/2026: 1,92 bi (93,47%)
LCI/LCA
76,19 mi
3,76%
Abr/2026: 75,41 mi (3,77%)
Mar/2026: 125,08 mi (6,10%)
Fundos imobiliários
8,40 mi
0,41%
Abr/2026: - (-)
Mar/2026: 8,82 mi (0,43%)
Cotas de SPEs imobiliárias
-
-
Abr/2026: 8,41 mi (0,42%)
Mar/2026: - (-)