KNUQ11
KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação atual
R$ 98.93
-0.77%
30/10/2026 17:05
Dividend yield (12m)
14,63%
R$ 14,47 / cota
P/VP
Cotação atual dividida pelo valor patrimonial por cota (VP). Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
0,98
Preço / VP informado
Liquidez diária
R$ 6.570.459
Média 30 dias
Patrimônio
Patrimônio líquido
R$ 2,53 bi
VP por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 100,49
Alavancagem
Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido.
0,00%
Índice de solvência
Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira.
1,44%
Cotas
Cotas emitidas
25.187.456
Número de cotistas
55.235
Informações do fundo
CNPJ
42.754.362/0001-18
ISIN
BRKNUQCTF004
Administrador
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (62.418.140/0001-31)
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA. (08.604.187/0001-44)
Investimentos
Total investido
R$ 2,042
bi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 2,036 bi | 99,70% |
| Fundos imobiliários | 6,22 mi | 0,30% |
Referência: Setembro de 2026
Carteira
Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2026
161
CRIs/CRAs
R$ 1,99 bi
1
Cotas de FIIs
R$ 6,69 mi
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L4588349
|
503 | 1 | R$ 186,94 mi | 9,40% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25J3223102
|
484 | 1 | R$ 90,17 mi | 4,54% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L2015239
|
376 | 1 | R$ 83,03 mi | 4,18% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2261339
|
228 | 3 | R$ 73,78 mi | 3,71% |
|
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26F3024781
|
166 | 3 | R$ 72,30 mi | 3,64% |
|
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24D3314714
|
99 | 3 | R$ 67,34 mi | 3,39% |
|
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L1438691
|
265 | 2 | R$ 65,62 mi | 3,30% |
|
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24G2824961
|
344 | 2 | R$ 54,18 mi | 2,73% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25K2899018
|
512 | 1 | R$ 52,54 mi | 2,64% |
|
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24F1345887
|
306 | 2 | R$ 42,03 mi | 2,11% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L4588349
Emissão: 503
Série: 1
R$ 186,94 mi
9,40%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25J3223102
Emissão: 484
Série: 1
R$ 90,17 mi
4,54%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L2015239
Emissão: 376
Série: 1
R$ 83,03 mi
4,18%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2261339
Emissão: 228
Série: 3
R$ 73,78 mi
3,71%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26F3024781
Emissão: 166
Série: 3
R$ 72,30 mi
3,64%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24D3314714
Emissão: 99
Série: 3
R$ 67,34 mi
3,39%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L1438691
Emissão: 265
Série: 2
R$ 65,62 mi
3,30%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24G2824961
Emissão: 344
Série: 2
R$ 54,18 mi
2,73%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25K2899018
Emissão: 512
Série: 1
R$ 52,54 mi
2,64%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24F1345887
Emissão: 306
Série: 2
R$ 42,03 mi
2,11%
Evolução patrimonial
Histórico: Últimos 46 meses · Fonte: Informes estruturados
Patrimônio líquido e cotistas
Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas
P/VP histórico
P/VP (preço atual / VP informado no mês)
P/VP = 1
Histórico de cotação
Cotação atual:
R$ 98.93
-0.77%
(30/10/2026 17:05)
Fonte: B3
Emissão
KNUQ11
Em liquidação
Emissão
5ª série 1
Preço de subscrição
Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 102,56
Fator
Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
16,29%
Data-corte
Data que define quem recebe os direitos de preferência.
04/09/2026
Ver detalhes
KNUQ11
Em liquidação
Emissão
5ª série 1
Preço de subscrição
Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 102,56
Fator
Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
16,29%
Data-corte
Data que define quem recebe os direitos de preferência.
04/09/2026
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Preço da emissão
R$ 102,56
Emissão: R$ 100,55
Custo: R$ 2,01
Cotação atual
R$ 98,93
30/10/2026 17:05
VP por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 100,49
Informado pelo fundo · 09/2026
Direito de preferência
| Período | 09/09/2026 - 21/09/2026 | Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão. |
| Liquidação | 22/09/2026 | Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta. |
| Negociação | 09/09/2026 - 17/09/2026 | Prazo para comprar ou vender os direitos de preferência na bolsa. Se não quiser subscrever, pode vender seus direitos. Se quiser mais cotas, pode comprar direitos extras. |
Direitos negociáveis
Sobras e adicional
Fase para pedir sobras e, se permitido, cotas extras.
| Sobras | Não |
| Adicional | Não |
Oferta pública
| Reservas | 09/09/2026 - 23/09/2026 |
| Alocação | 24/09/2026 - 24/09/2026 |
Montantes
Alvo é o total pretendido; final é o total captado.
| Alvo | R$ 351.925.000,00 |
| Registro CVM | CVM/SRE/AUT/FII/PRI/2026/327 |
| Final | Ainda não divulgado |
Encerramento
Datas de fechamento da emissão, conversão de recibos e liberação para negociar.
| Encerramento sem formulário de liberação publicado |
Documentos
Anúncio de Início
(02/09/2026)
Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
(02/09/2026)
Prospecto
(02/09/2026)
Instrumento Particular de Emissão de Cotas
(02/09/2026)
Aviso ao Mercado
(03/09/2026)
Prospecto
(03/09/2026)
Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
(04/09/2026)
Prospecto
(08/09/2026)
Aviso ao Mercado
(08/09/2026)
Aviso ao Mercado
(23/09/2026)
Aviso ao Mercado
(25/09/2026)
Comparação com índices
Carregando dados...
Erro ao carregar dados
KNUQ11
-
IFIX
-
CDI líquido
-
IPCA
-
IBOV
-
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Risco e volatilidade
Volatilidade anualizada
8,3%
Volatilidade baixa
IFIX no mesmo período
10,9%
0,76×
o índice
Entre os 167 FIIs com histórico suficiente
Menos volátil que 97% deles
KNUQ11
IFIX
metade central do mercado
mediana
Volatilidade de queda
5,6%
Parte da oscilação que vem de semanas negativas.
Sensibilidade ao IFIX
0,40
Correlação de 0,52 — o índice explica
27% do movimento.
Queda máxima
-7,5%
Maior perda de topo a fundo na janela.
Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.
Comparação com outros fundos
Carregando dados...
Erro ao carregar dados
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
Rendimentos
Amortizações
Tipo:
Período:
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/10/2023 | 13/11/2023 |
R$ 0,97000000
+26,0%
|
0,94% | Ver |
| Rendimento | 29/09/2023 | 11/10/2023 |
R$ 0,77000000
14,4%
|
- | Ver |
| Rendimento | 31/08/2023 | 13/09/2023 |
R$ 0,90000000
11,8%
|
- | Ver |
| Rendimento | 31/07/2023 | 10/08/2023 |
R$ 1,02000000
+56,9%
|
- | Ver |
| Rendimento | 30/06/2023 | 12/07/2023 |
R$ 0,65000000
|
- | Ver |
Rendimento
R$ 0,9700
+26,0%
| Yield na data base: | 0,94% |
| Data base: | 31/10/2023 |
| Data pagamento: | 13/11/2023 |
Rendimento
R$ 0,7700
14,4%
| Data base: | 29/09/2023 |
| Data pagamento: | 11/10/2023 |
Rendimento
R$ 0,9000
11,8%
| Data base: | 31/08/2023 |
| Data pagamento: | 13/09/2023 |
Rendimento
R$ 1,0200
+56,9%
| Data base: | 31/07/2023 |
| Data pagamento: | 10/08/2023 |
Rendimento
R$ 0,6500
| Data base: | 30/06/2023 |
| Data pagamento: | 12/07/2023 |
Documentos
Período:
Tipo:
Entrega: 30/10/2026
Ref: 30/10/2026
Entrega: 15/10/2026
Ref: 01/09/2026
Entrega: 09/10/2026
Ref: 30/09/2026
Entrega: 30/09/2026
Ref: 30/09/2026
Entrega: 30/09/2026
Ref: 30/09/2026
Cancelado
Entrega: 26/09/2026
Ref: 30/06/2026
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