KNUQ11
KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2026
Entrega
14/07/2026 18:34
Junho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,20 bi | 2,21 bi | 2,20 bi |
| Patrimônio líquido | 2,17 bi | 2,18 bi | 2,18 bi |
| Total dos passivos | 27,62 mi | 27,90 mi | 27,46 mi |
| Liquidez total | 208,05 mi | 176,94 mi | 201,51 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,25% | 1,26% | 1,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,20 bi
Mai/2026: 2,21 bi
Abr/2026: 2,20 bi
Patrimônio líquido
2,17 bi
Mai/2026: 2,18 bi
Abr/2026: 2,18 bi
Total dos passivos
27,62 mi
Mai/2026: 27,90 mi
Abr/2026: 27,46 mi
Liquidez total
208,05 mi
Mai/2026: 176,94 mi
Abr/2026: 201,51 mi
Índice de solvência
1,25%
Passivos / Ativo
Mai/2026: 1,26%
Abr/2026: 1,25%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2026: -
Abr/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.484.730 | 21.484.730 | 21.484.730 |
| Número de cotistas | 59.637 | 54.995 | 53.784 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,23 | R$ 101,38 | R$ 101,32 |
Número de cotas emitidas
21.484.730
Mai/2026: 21.484.730
Abr/2026: 21.484.730
Número de cotistas
59.637
Mai/2026: 54.995
Abr/2026: 53.784
Valor patrimonial por cota
R$ 101,23
Mai/2026: R$ 101,38
Abr/2026: R$ 101,32
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 24,71 mi | 25,14 mi | 24,71 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1500 | R$ 1,1700 | R$ 1,1500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
24,71 mi
└─ Por cota
R$ 1,1500
Mai/2026: 25,14 mi
Abr/2026: 24,71 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2026: -
Abr/2026: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2026: -
Abr/2026: -
Investimentos
Total investido
1,99 bi
Mai/2026: 2,03 bi
Abr/2026: 2,00 bi
| Tipo de ativo | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,99 bi
99,66%
|
1,94 bi
95,83%
|
1,92 bi
95,81%
|
| Fundos imobiliários |
6,69 mi
0,34%
|
8,40 mi
0,41%
|
-
-
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
-
-
|
-
-
|
8,41 mi
0,42%
|
| LCI/LCA |
-
-
|
76,19 mi
3,76%
|
75,41 mi
3,77%
|
CRI/CRA
1,99 bi
99,66%
Mai/2026: 1,94 bi (95,83%)
Abr/2026: 1,92 bi (95,81%)
Fundos imobiliários
6,69 mi
0,34%
Mai/2026: 8,40 mi (0,41%)
Abr/2026: - (-)
Cotas de SPEs imobiliárias
-
-
Mai/2026: - (-)
Abr/2026: 8,41 mi (0,42%)
LCI/LCA
-
-
Mai/2026: 76,19 mi (3,76%)
Abr/2026: 75,41 mi (3,77%)