KNUQ11

KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação atual
R$ 98.93 -0.77%

30/10/2026 17:05

Dividend yield (12m)
14,63%

R$ 14,47 / cota

P/VP Cotação atual dividida pelo valor patrimonial por cota (VP). Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
0,98

Preço / VP informado

Liquidez diária
R$ 6.570.459

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel
Indexador CDI
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 2,53 bi
VP por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. R$ 100,49
Alavancagem Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido. 0,00%
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 1,44%

Cotas

Cotas emitidas 25.187.456
Número de cotistas 55.235

Informações do fundo

CNPJ

42.754.362/0001-18

ISIN

BRKNUQCTF004

Administrador

INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (62.418.140/0001-31)

Gestor

KINEA INVESTIMENTOS LTDA. (08.604.187/0001-44)

Investimentos

Total investido R$ 2,042 bi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
CRI/CRA 2,036 bi 99,70%
Fundos imobiliários 6,22 mi 0,30%
Referência: Setembro de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2026
161
CRIs/CRAs
R$ 1,99 bi
1
Cotas de FIIs
R$ 6,69 mi
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L4588349
Emissão: 503 Série: 1
R$ 186,94 mi 9,40%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25J3223102
Emissão: 484 Série: 1
R$ 90,17 mi 4,54%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L2015239
Emissão: 376 Série: 1
R$ 83,03 mi 4,18%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2261339
Emissão: 228 Série: 3
R$ 73,78 mi 3,71%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26F3024781
Emissão: 166 Série: 3
R$ 72,30 mi 3,64%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24D3314714
Emissão: 99 Série: 3
R$ 67,34 mi 3,39%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L1438691
Emissão: 265 Série: 2
R$ 65,62 mi 3,30%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24G2824961
Emissão: 344 Série: 2
R$ 54,18 mi 2,73%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25K2899018
Emissão: 512 Série: 1
R$ 52,54 mi 2,64%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24F1345887
Emissão: 306 Série: 2
R$ 42,03 mi 2,11%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 46 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP informado no mês)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 98.93 -0.77% (30/10/2026 17:05)

Fonte: B3

Emissão

KNUQ11 Em liquidação
Emissão
5ª série 1
Preço de subscrição Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 102,56
Fator Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
16,29%
Data-corte Data que define quem recebe os direitos de preferência.
04/09/2026
Ver detalhes
Preço da emissão
R$ 102,56
Emissão: R$ 100,55
Custo: R$ 2,01
Cotação atual
R$ 98,93
30/10/2026 17:05
VP por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 100,49
Informado pelo fundo · 09/2026
Direito de preferência
Período 09/09/2026 - 21/09/2026 Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão.
Liquidação 22/09/2026 Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta.
Negociação 09/09/2026 - 17/09/2026 Prazo para comprar ou vender os direitos de preferência na bolsa. Se não quiser subscrever, pode vender seus direitos. Se quiser mais cotas, pode comprar direitos extras.
Direitos negociáveis
Sobras e adicional Fase para pedir sobras e, se permitido, cotas extras.
Sobras Não
Adicional Não
Oferta pública
Reservas 09/09/2026 - 23/09/2026
Alocação 24/09/2026 - 24/09/2026
Montantes Alvo é o total pretendido; final é o total captado.
Alvo R$ 351.925.000,00
Registro CVM CVM/SRE/AUT/FII/PRI/2026/327
Final Ainda não divulgado
Encerramento Datas de fechamento da emissão, conversão de recibos e liberação para negociar.
Encerramento sem formulário de liberação publicado

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Volatilidade anualizada
8,3% Volatilidade baixa
IFIX no mesmo período 10,9% 0,76× o índice
Entre os 167 FIIs com histórico suficiente Menos volátil que 97% deles
KNUQ11 IFIX metade central do mercado mediana
Volatilidade de queda 5,6% Parte da oscilação que vem de semanas negativas.
Sensibilidade ao IFIX 0,40 Correlação de 0,52 — o índice explica 27% do movimento.
Queda máxima -7,5% Maior perda de topo a fundo na janela.

Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 30/04/2026 13/05/2026
R$ 1,15000000
4,2%
1,09% Ver
Rendimento 31/03/2026 13/04/2026
R$ 1,20000000
+9,1%
1,13% Ver
Rendimento 27/02/2026 11/03/2026
R$ 1,10000000
15,4%
1,04% Ver
Rendimento 30/01/2026 11/02/2026
R$ 1,30000000
3,7%
1,23% Ver
Rendimento 30/12/2025 13/01/2026
R$ 1,35000000
+17,4%
1,28% Ver
Rendimento 28/11/2025 10/12/2025
R$ 1,15000000
8,0%
1,11% Ver
Rendimento
R$ 1,1500
4,2%
Yield na data base: 1,09%
Data base: 30/04/2026
Data pagamento: 13/05/2026
Doc
Rendimento
R$ 1,2000
+9,1%
Yield na data base: 1,13%
Data base: 31/03/2026
Data pagamento: 13/04/2026
Doc
Rendimento
R$ 1,1000
15,4%
Yield na data base: 1,04%
Data base: 27/02/2026
Data pagamento: 11/03/2026
Doc
Rendimento
R$ 1,3000
3,7%
Yield na data base: 1,23%
Data base: 30/01/2026
Data pagamento: 11/02/2026
Doc
Rendimento
R$ 1,3500
+17,4%
Yield na data base: 1,28%
Data base: 30/12/2025
Data pagamento: 13/01/2026
Doc
Rendimento
R$ 1,1500
8,0%
Yield na data base: 1,11%
Data base: 28/11/2025
Data pagamento: 10/12/2025
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 30/10/2026 Ref: 30/10/2026
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 15/10/2026 Ref: 01/09/2026
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 09/10/2026 Ref: 30/09/2026
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 30/09/2026 Ref: 30/09/2026
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 30/09/2026 Ref: 30/09/2026
Cancelado
Informes Periódicos - Demonstrações Financeiras
Resumo | Original
Entrega: 26/09/2026 Ref: 30/06/2026

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