KNUQ11

KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 42.754.362/0001-18
Gestor: INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (62.418.140/0001-31)

Classificação Oficial

Segmento Papel - CRI
Tipo Multicategoria
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 2,186 bi
Valor patrimonial por cota R$ 101,77
Alavancagem

(Obrigações por imóveis + Securitização) / Patrimônio líquido

0,00%
Índice de solvência

Passivo / Ativo

1,23%

Cotas

Número de cotas emitidas 21.484.730
Número de cotistas 43.555
Cotistas pessoas físicas

Ref. 09/2025

99,6%
Cotação atual
R$ 105.49 +0.52%

Atualizado em 19/12/2025, 19:39

Dividend yield (12m)
14,55%

R$ 15,3500 nos últimos 12 meses

P/VP
1,04

Preço sobre valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 4.965.426,70

Média diária (últimos 30 dias)

Investimentos

Total investido R$ 2,163 bi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
CRI/CRA 1,718 bi 79,42%
LCI/LCA 436,68 mi 20,19%
Fundos imobiliários 8,29 mi 0,38%
Referência: Novembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025
109
CRIs/CRAs
R$ 1,56 bi
1
Cotas de FIIs
R$ 8,63 mi
5
LCIs/LCAs
R$ 403,38 mi
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 228 Série: 3
R$ 84,27 mi 5,41%
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 344 Série: 2
R$ 79,93 mi 5,13%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 376 Série: 1
R$ 74,18 mi 4,77%
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 265 Série: 2
R$ 65,73 mi 4,22%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Emissão: 99 Série: 3
R$ 63,35 mi 4,07%
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 306 Série: 2
R$ 60,04 mi 3,86%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 365 Série: 3
R$ 50,33 mi 3,23%
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 214 Série: 1
R$ 41,07 mi 2,64%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 292 Série: 1
R$ 40,27 mi 2,59%
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 306 Série: 2
R$ 40,03 mi 2,57%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 36 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 28/11/2025 10/12/2025
R$ 1,15000000
8,0%
1,11% Ver
Rendimento 31/10/2025 12/11/2025
R$ 1,25000000
 1,19% Ver
Rendimento 30/09/2025 10/10/2025
R$ 1,25000000
10,7%
1,20% Ver
Rendimento 29/08/2025 10/09/2025
R$ 1,40000000
6,7%
1,33% Ver
Rendimento 31/07/2025 12/08/2025
R$ 1,50000000
+7,1%
1,43% Ver
Rendimento 30/06/2025 10/07/2025
R$ 1,40000000
 1,34% Ver
Rendimento
R$ 1,1500
8,0%
Yield na data base: 1,11%
Data base: 28/11/2025
Data pagamento: 10/12/2025
Doc
Rendimento
R$ 1,2500
Yield na data base: 1,19%
Data base: 31/10/2025
Data pagamento: 12/11/2025
Doc
Rendimento
R$ 1,2500
10,7%
Yield na data base: 1,20%
Data base: 30/09/2025
Data pagamento: 10/10/2025
Doc
Rendimento
R$ 1,4000
6,7%
Yield na data base: 1,33%
Data base: 29/08/2025
Data pagamento: 10/09/2025
Doc
Rendimento
R$ 1,5000
+7,1%
Yield na data base: 1,43%
Data base: 31/07/2025
Data pagamento: 12/08/2025
Doc
Rendimento
R$ 1,4000
Yield na data base: 1,34%
Data base: 30/06/2025
Data pagamento: 10/07/2025
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado
Doc
Entrega: 12/11/2025 Ref: 30/09/2025
Relatórios - Relatório Gerencial
Doc
Entrega: 07/11/2025 Ref: 31/10/2025
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Doc
Entrega: 31/10/2025 Ref: 31/10/2025
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Doc
Entrega: 14/10/2025 Ref: 01/09/2025
Assembleia - AGO
Doc
Entrega: 14/10/2025 Ref: 27/11/2025
Relatórios - Relatório Gerencial
Doc
Entrega: 07/10/2025 Ref: 30/09/2025

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