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JSAF11

JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 42.085.661/0001-07
Administrador/Gestor: BANCO J SAFRA S.A (CNPJ: 03.017.677/0001-20)
Classificação
Papel - Híbrido - Multicategoria
Cotação recente
R$ 7.33 +0.00%
Atualizado em 04/11/2025, 22:46:45
Patrimônio líquido
R$ 694,57 mi
Número de cotas
77.523.290
Valor patrimonial por cota
R$ 8,96
P/VP
0,82
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
14,73%
Soma 12m: R$ 1,0800
Liquidez média diária
R$ 1.947.743,74
Média dos últimos 11 dia(s) de negociação
Alavancagem
0,00%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / PL
Índice de solvência
1,04%
Passivo / Ativo
Taxas
Gestão: 1% a.a sobre valor de mercado
Performance: 20% sobre (patrimonial + rendimentos) acima do IPCA + IMA-B

Investimentos do fundo

Total investido R$ 672,46 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
Fundos imobiliários 605,91 mi 90,10%
CRI/CRA 55,56 mi 8,26%
Ações 10,03 mi 1,49%
Outras cotas de fundos 959.999,90 0,14%
Referência: Setembro de 2025

Histórico da cotação

Rendimentos

Tipo Data base Data do pagamento Valor por cota Documento
Rendimento 31/10/2024 14/11/2024 R$ 0,09100000 Ver documento
Rendimento 30/09/2024 14/10/2024 R$ 0,09100000 Ver documento
Rendimento 30/08/2024 13/09/2024 R$ 0,09100000 Ver documento
Rendimento 31/07/2024 14/08/2024 R$ 0,10000000 Ver documento
Rendimento 28/06/2024 12/07/2024 R$ 0,10000000 Ver documento
Rendimento 31/05/2024 14/06/2024 R$ 0,10000000 Ver documento
Rendimento
R$ 0,0910
Doc
Base: 31/10/2024 Pagamento: 14/11/2024
Rendimento
R$ 0,0910
Doc
Base: 30/09/2024 Pagamento: 14/10/2024
Rendimento
R$ 0,0910
Doc
Base: 30/08/2024 Pagamento: 13/09/2024
Rendimento
R$ 0,1000
Doc
Base: 31/07/2024 Pagamento: 14/08/2024
Rendimento
R$ 0,1000
Doc
Base: 28/06/2024 Pagamento: 12/07/2024
Rendimento
R$ 0,1000
Doc
Base: 31/05/2024 Pagamento: 14/06/2024
Dividend yield 12m
15,89%
Base preço: R$ 7,33
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.

Documentos

  • Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações Ativo
    Entrega: 31/10/2025 17:06
    Referência: 31/10/2025
    Abrir no site da B3
  • Relatórios - Relatório Gerencial Ativo
    Entrega: 31/10/2025 16:29
    Referência: 30/09/2025
    Abrir no site da B3
  • Relatórios - Relatório Gerencial Inativo
    Entrega: 30/10/2025 18:33
    Referência: 30/09/2025
    Abrir no site da B3
  • Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado Ativo
    Entrega: 15/10/2025 17:33
    Referência: 01/09/2025
    Abrir no site da B3
  • Assembleia - AGE Ativo
    Entrega: 30/09/2025 20:15
    Referência: 30/09/2025
    Abrir no site da B3
  • Comunicado ao Mercado - Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Cancelado
    Entrega: 30/09/2025 18:09
    Referência: 30/09/2025
    Abrir no site da B3

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