JSAF11
JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
15/09/2026 17:42
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 693,16 mi | 700,24 mi | 714,79 mi |
| Patrimônio líquido | 685,96 mi | 693,51 mi | 708,10 mi |
| Total dos passivos | 7,20 mi | 6,74 mi | 6,70 mi |
| Liquidez total | 149,01 mi | 159,98 mi | 155,80 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,04% | 0,96% | 0,94% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
693,16 mi
Jul/2026: 700,24 mi
Jun/2026: 714,79 mi
Patrimônio líquido
685,96 mi
Jul/2026: 693,51 mi
Jun/2026: 708,10 mi
Total dos passivos
7,20 mi
Jul/2026: 6,74 mi
Jun/2026: 6,70 mi
Liquidez total
149,01 mi
Jul/2026: 159,98 mi
Jun/2026: 155,80 mi
Índice de solvência
1,04%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 0,96%
Jun/2026: 0,94%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 77.523.290 | 77.523.290 | 77.523.290 |
| Número de cotistas | 26.218 | 26.388 | 26.490 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,85 | R$ 8,95 | R$ 9,13 |
Número de cotas emitidas
77.523.290
Jul/2026: 77.523.290
Jun/2026: 77.523.290
Número de cotistas
26.218
Jul/2026: 26.388
Jun/2026: 26.490
Valor patrimonial por cota
R$ 8,85
Jul/2026: R$ 8,95
Jun/2026: R$ 9,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,20 mi | 6,20 mi | 6,20 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0800 | R$ 0,0800 | R$ 0,0800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,20 mi
└─ Por cota
R$ 0,0800
Jul/2026: 6,20 mi
Jun/2026: 6,20 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
539,49 mi
Jul/2026: 535,60 mi
Jun/2026: 551,13 mi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
507,76 mi
94,12%
|
504,54 mi
94,20%
|
519,17 mi
94,20%
|
| CRI/CRA |
27,78 mi
5,15%
|
27,83 mi
5,20%
|
28,05 mi
5,09%
|
| Ações |
2,98 mi
0,55%
|
2,27 mi
0,42%
|
2,95 mi
0,54%
|
| Outras cotas de fundos |
959.999,90
0,18%
|
959.999,90
0,18%
|
959.999,90
0,17%
|
Fundos imobiliários
507,76 mi
94,12%
Jul/2026: 504,54 mi (94,20%)
Jun/2026: 519,17 mi (94,20%)
CRI/CRA
27,78 mi
5,15%
Jul/2026: 27,83 mi (5,20%)
Jun/2026: 28,05 mi (5,09%)
Ações
2,98 mi
0,55%
Jul/2026: 2,27 mi (0,42%)
Jun/2026: 2,95 mi (0,54%)
Outras cotas de fundos
959.999,90
0,18%
Jul/2026: 959.999,90 (0,18%)
Jun/2026: 959.999,90 (0,17%)