Cotação atual

R$ 6.99 +0.58%

05/08/2026 15:20

Dividend yield (12m)

14,11%

R$ 0,99 / cota

P/VP

0,77

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 1.416.020

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Misto

Segmento Cotas de FIIs

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 708,1 mi

VP por cota R$ 9,13

Alavancagem 0,00%

Índice de solvência 0,94%

Cotas

Cotas emitidas 77.523.290

Número de cotistas 26.490

Informações do fundo

CNPJ

42.085.661/0001-07

ISIN

BRJSAFCTF000

Administrador

BANCO J SAFRA S.A (03.017.677/0001-20)

Gestor

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA (62.180.047/0001-31)

Investimentos

Total investido R$ 551,13 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Fundos imobiliários	519,17 mi	94,20%
CRI/CRA	28,05 mi	5,09%
Ações	2,95 mi	0,54%
Outras cotas de fundos	959.999,90	0,17%

Referência: Junho de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2026

5

CRIs/CRAs

R$ 28,34 mi

45

Cotas de FIIs

R$ 611,21 mi

Securitizadora	Emissão	Série	Valor	%
RIZASEC	55	1	R$ 15,06 mi	53,12%
RIZASEC	55	1	R$ 8,24 mi	29,06%
RIZASEC	55	1	R$ 4,38 mi	15,45%
RIZASEC	186	1	R$ 403,5 mil	1,42%
RIZASEC	55	1	R$ 268,9 mil	0,95%

RIZASEC

Emissão: 55 Série: 1

R$ 15,06 mi 53,12%

RIZASEC

Emissão: 55 Série: 1

R$ 8,24 mi 29,06%

RIZASEC

Emissão: 55 Série: 1

R$ 4,38 mi 15,45%

RIZASEC

Emissão: 186 Série: 1

R$ 403,5 mil 1,42%

RIZASEC

Emissão: 55 Série: 1

R$ 268,9 mil 0,95%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 6.99 +0.58% (05/08/2026 15:20)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Volatilidade anualizada

19,5% Volatilidade alta

IFIX no mesmo período 7,8% 2,50× o índice

Entre os 158 FIIs com histórico suficiente Menos volátil que 21% deles

JSAF11 IFIX metade central do mercado mediana

Volatilidade de queda 14,0% Parte da oscilação que vem de semanas negativas.

Sensibilidade ao IFIX 1,75 Correlação de 0,70 — o índice explica 49% do movimento.

Queda máxima -34,6% Maior perda de topo a fundo na janela.

Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	31/01/2022	14/02/2022	R$ 0,09000000 Original: R$ 0,90000000 +13,9%	0,96%	Ver
Rendimento	30/12/2021	14/01/2022	R$ 0,07900000 Original: R$ 0,79000000 +27,4%	0,79%	Ver
Rendimento	30/11/2021	14/12/2021	R$ 0,06200000 Original: R$ 0,62000000	0,63%	Ver

Rendimento

R$ 0,0900

Original: R$ 0,9000

+13,9%

Yield na data base:	0,96%
Data base:	31/01/2022
Data pagamento:	14/02/2022

Doc

Rendimento

R$ 0,0790

Original: R$ 0,7900

+27,4%

Yield na data base:	0,79%
Data base:	30/12/2021
Data pagamento:	14/01/2022

Doc

Rendimento

R$ 0,0620

Original: R$ 0,6200

Yield na data base:	0,63%
Data base:	30/11/2021
Data pagamento:	14/12/2021

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	31/07/2026 17:09	31/07/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	17/07/2026 18:10	30/06/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/07/2026 17:57	01/06/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	30/06/2026 17:13	30/06/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	25/06/2026 18:25	29/05/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial Cancelado	25/06/2026 18:23	29/05/2026	Ver resumo Ver original