Cotação atual

R$ 7.23 +0.00%

20/06/2026 21:09

Dividend yield (12m)

13,79%

R$ 1,00 / cota

P/VP

0,78

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 2.050.474

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Misto

Segmento Cotas de FIIs

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 719,6 mi

VP por cota R$ 9,28

Alavancagem 0,00%

Índice de solvência 2,76%

Cotas

Cotas emitidas 77.523.290

Número de cotistas 26.400

Informações do fundo

CNPJ

42.085.661/0001-07

ISIN

BRJSAFCTF000

Administrador

BANCO J SAFRA S.A (03.017.677/0001-20)

Gestor

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA (62.180.047/0001-31)

Investimentos

Total investido R$ 576,06 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Fundos imobiliários	543,60 mi	94,36%
CRI/CRA	28,49 mi	4,95%
Ações	3,02 mi	0,52%
Outras cotas de fundos	959.999,90	0,17%

Referência: Maio de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2026

5

CRIs/CRAs

R$ 28,34 mi

45

Cotas de FIIs

R$ 611,21 mi

Securitizadora	Emissão	Série	Valor	%
RIZASEC	55	1	R$ 15,06 mi	53,12%
RIZASEC	55	1	R$ 8,24 mi	29,06%
RIZASEC	55	1	R$ 4,38 mi	15,45%
RIZASEC	186	1	R$ 403,5 mil	1,42%
RIZASEC	55	1	R$ 268,9 mil	0,95%

RIZASEC

Emissão: 55 Série: 1

R$ 15,06 mi 53,12%

RIZASEC

Emissão: 55 Série: 1

R$ 8,24 mi 29,06%

RIZASEC

Emissão: 55 Série: 1

R$ 4,38 mi 15,45%

RIZASEC

Emissão: 186 Série: 1

R$ 403,5 mil 1,42%

RIZASEC

Emissão: 55 Série: 1

R$ 268,9 mil 0,95%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 7.23 +0.00% (20/06/2026 21:09)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	28/11/2025	12/12/2025	R$ 0,08000000 5,9%	1,09%	Ver
Rendimento	31/10/2025	14/11/2025	R$ 0,08500000	1,15%	Ver
Rendimento	30/09/2025	14/10/2025	R$ 0,08500000	1,12%	Ver
Rendimento	29/08/2025	12/09/2025	R$ 0,08500000 6,6%	1,15%	Ver
Rendimento	31/07/2025	14/08/2025	R$ 0,09100000	1,22%	Ver
Rendimento	30/06/2025	14/07/2025	R$ 0,09100000	1,15%	Ver

Rendimento

R$ 0,0800

5,9%

Yield na data base:	1,09%
Data base:	28/11/2025
Data pagamento:	12/12/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,0850

Yield na data base:	1,15%
Data base:	31/10/2025
Data pagamento:	14/11/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,0850

Yield na data base:	1,12%
Data base:	30/09/2025
Data pagamento:	14/10/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,0850

6,6%

Yield na data base:	1,15%
Data base:	29/08/2025
Data pagamento:	12/09/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,0910

Yield na data base:	1,22%
Data base:	31/07/2025
Data pagamento:	14/08/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,0910

Yield na data base:	1,15%
Data base:	30/06/2025
Data pagamento:	14/07/2025

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/06/2026 18:59	01/05/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	29/05/2026 18:45	30/04/2026	Ver resumo Ver original
Assembleia - AGO	29/05/2026 18:35	29/05/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	29/05/2026 17:12	29/05/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado	15/05/2026 18:01	31/03/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/05/2026 17:58	01/04/2026	Ver resumo Ver original