JSAF11
JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2026
Entrega
14/08/2026 17:55
Julho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 700,24 mi | 714,79 mi | 740,06 mi |
| Patrimônio líquido | 693,51 mi | 708,10 mi | 719,65 mi |
| Total dos passivos | 6,74 mi | 6,70 mi | 20,41 mi |
| Liquidez total | 159,98 mi | 155,80 mi | 145,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,96% | 0,94% | 2,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
700,24 mi
Jun/2026: 714,79 mi
Mai/2026: 740,06 mi
Patrimônio líquido
693,51 mi
Jun/2026: 708,10 mi
Mai/2026: 719,65 mi
Total dos passivos
6,74 mi
Jun/2026: 6,70 mi
Mai/2026: 20,41 mi
Liquidez total
159,98 mi
Jun/2026: 155,80 mi
Mai/2026: 145,31 mi
Índice de solvência
0,96%
Passivos / Ativo
Jun/2026: 0,94%
Mai/2026: 2,76%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2026: -
Mai/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 77.523.290 | 77.523.290 | 77.523.290 |
| Número de cotistas | 26.388 | 26.490 | 26.400 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,95 | R$ 9,13 | R$ 9,28 |
Número de cotas emitidas
77.523.290
Jun/2026: 77.523.290
Mai/2026: 77.523.290
Número de cotistas
26.388
Jun/2026: 26.490
Mai/2026: 26.400
Valor patrimonial por cota
R$ 8,95
Jun/2026: R$ 9,13
Mai/2026: R$ 9,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,20 mi | 6,20 mi | 6,20 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0800 | R$ 0,0800 | R$ 0,0800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,20 mi
└─ Por cota
R$ 0,0800
Jun/2026: 6,20 mi
Mai/2026: 6,20 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2026: 0,00
Mai/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2026: 0,00
Mai/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
535,60 mi
Jun/2026: 551,13 mi
Mai/2026: 576,06 mi
| Tipo de ativo | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
504,54 mi
94,20%
|
519,17 mi
94,20%
|
543,60 mi
94,36%
|
| CRI/CRA |
27,83 mi
5,20%
|
28,05 mi
5,09%
|
28,49 mi
4,95%
|
| Ações |
2,27 mi
0,42%
|
2,95 mi
0,54%
|
3,02 mi
0,52%
|
| Outras cotas de fundos |
959.999,90
0,18%
|
959.999,90
0,17%
|
959.999,90
0,17%
|
Fundos imobiliários
504,54 mi
94,20%
Jun/2026: 519,17 mi (94,20%)
Mai/2026: 543,60 mi (94,36%)
CRI/CRA
27,83 mi
5,20%
Jun/2026: 28,05 mi (5,09%)
Mai/2026: 28,49 mi (4,95%)
Ações
2,27 mi
0,42%
Jun/2026: 2,95 mi (0,54%)
Mai/2026: 3,02 mi (0,52%)
Outras cotas de fundos
959.999,90
0,18%
Jun/2026: 959.999,90 (0,17%)
Mai/2026: 959.999,90 (0,17%)