JSAF11
JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
20/06/2026 21:09
R$ 1,00 / cota
Preço / valor patrimonial
Média 30 dias
Classificação BrFiis
Patrimônio
Cotas
Informações do fundo
42.085.661/0001-07
BRJSAFCTF000
BANCO J SAFRA S.A (03.017.677/0001-20)
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA (62.180.047/0001-31)
Investimentos
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| Fundos imobiliários | 543,60 mi | 94,36% |
| CRI/CRA | 28,49 mi | 4,95% |
| Ações | 3,02 mi | 0,52% |
| Outras cotas de fundos | 959.999,90 | 0,17% |
Carteira
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
RIZASEC
|
55 | 1 | R$ 15,06 mi | 53,12% |
|
RIZASEC
|
55 | 1 | R$ 8,24 mi | 29,06% |
|
RIZASEC
|
55 | 1 | R$ 4,38 mi | 15,45% |
|
RIZASEC
|
186 | 1 | R$ 403,5 mil | 1,42% |
|
RIZASEC
|
55 | 1 | R$ 268,9 mil | 0,95% |
Evolução patrimonial
Patrimônio líquido e cotistas
P/VP histórico
Histórico de cotação
Fonte: B3
Comparação com índices
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Comparação com outros fundos
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 |
R$ 0,09100000
Original: R$ 0,91000000
|
1,12% | Ver |
| Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 |
R$ 0,09100000
Original: R$ 0,91000000
|
1,06% | Ver |
| Rendimento | 30/09/2024 | 14/10/2024 |
R$ 0,09100000
Original: R$ 0,91000000
|
0,98% | Ver |
| Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 |
R$ 0,09100000
Original: R$ 0,91000000
9,0%
|
0,91% | Ver |
| Rendimento | 31/07/2024 | 14/08/2024 |
R$ 0,10000000
Original: R$ 1,00000000
|
1,06% | Ver |
| Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 |
R$ 0,10000000
Original: R$ 1,00000000
|
1,02% | Ver |
| Yield na data base: | 1,12% |
| Data base: | 29/11/2024 |
| Data pagamento: | 13/12/2024 |
| Yield na data base: | 1,06% |
| Data base: | 31/10/2024 |
| Data pagamento: | 14/11/2024 |
| Yield na data base: | 0,98% |
| Data base: | 30/09/2024 |
| Data pagamento: | 14/10/2024 |
| Yield na data base: | 0,91% |
| Data base: | 30/08/2024 |
| Data pagamento: | 13/09/2024 |
| Yield na data base: | 1,06% |
| Data base: | 31/07/2024 |
| Data pagamento: | 14/08/2024 |
| Yield na data base: | 1,02% |
| Data base: | 28/06/2024 |
| Data pagamento: | 12/07/2024 |
Documentos
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