ITRI11
ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 52.270.671/0001-76
Administrador/Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(CNPJ: 62.418.140/0001-31)
Classificação
Papel - Híbrido - Outros
Cotação recente
R$ 76.65
-0.33%
Atualizado em 05/11/2025, 11:07:02
Patrimônio líquido
R$ 588,10 mi
Número de cotas
6.250.000
Valor patrimonial por cota
R$ 94,10
P/VP
0,81
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
12,42%
Soma 12m: R$ 9,5200
Liquidez média diária
R$ 835.761,75
Média dos últimos 12 dia(s) de negociação
Alavancagem
0,00%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / PL
Índice de solvência
1,14%
Passivo / Ativo
Taxas
Administração:
1,20% a.a
Investimentos do fundo
Total investido
R$ 561,83 mi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| Fundos imobiliários | 477,32 mi | 84,96% |
| CRI/CRA | 61,29 mi | 10,91% |
| Ações | 23,22 mi | 4,13% |
Referência: Setembro de 2025
Histórico da cotação
Rendimentos
| Tipo | Data base | Data do pagamento | Valor por cota | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/10/2025 | 12/11/2025 | R$ 0,82000000 | Ver documento |
| Rendimento | 30/09/2025 | 10/10/2025 | R$ 0,82000000 | Ver documento |
| Rendimento | 29/08/2025 | 10/09/2025 | R$ 0,82000000 | Ver documento |
| Rendimento | 31/07/2025 | 12/08/2025 | R$ 0,82000000 | Ver documento |
| Rendimento | 30/06/2025 | 11/07/2025 | R$ 0,87000000 | Ver documento |
| Rendimento | 30/05/2025 | 11/06/2025 | R$ 0,82000000 | Ver documento |
Rendimento
R$ 0,8200
Base: 31/10/2025
Pagamento: 12/11/2025
Rendimento
R$ 0,8200
Base: 30/09/2025
Pagamento: 10/10/2025
Rendimento
R$ 0,8200
Base: 29/08/2025
Pagamento: 10/09/2025
Rendimento
R$ 0,8200
Base: 31/07/2025
Pagamento: 12/08/2025
Rendimento
R$ 0,8700
Base: 30/06/2025
Pagamento: 11/07/2025
Rendimento
R$ 0,8200
Base: 30/05/2025
Pagamento: 11/06/2025
Dividend yield 12m
13,49%
Base preço: R$ 76,65
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.
Documentos
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Assembleia - AGE AtivoEntrega: 15/07/2025 18:10Referência: 12/09/2025
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Relatórios - Relatório Gerencial AtivoEntrega: 10/07/2025 20:33Referência: 30/06/2025
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Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado InativoEntrega: 04/07/2025 18:43Referência: 01/06/2025
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Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações AtivoEntrega: 30/06/2025 17:28Referência: 30/06/2025
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Relatórios - Relatório Gerencial AtivoEntrega: 11/06/2025 20:35Referência: 30/05/2025
-
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado AtivoEntrega: 09/06/2025 11:16Referência: 01/05/2025