ITRI11
ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2026
Entrega
12/03/2026 20:01
Fevereiro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 621,77 mi | 613,86 mi | 605,85 mi |
| Patrimônio líquido | 615,14 mi | 606,11 mi | 596,89 mi |
| Total dos passivos | 6,63 mi | 7,75 mi | 8,96 mi |
| Liquidez total | 13,67 mi | 15,57 mi | 19,95 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,07% | 1,26% | 1,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
621,77 mi
Jan/2026: 613,86 mi
Dez/2025: 605,85 mi
Patrimônio líquido
615,14 mi
Jan/2026: 606,11 mi
Dez/2025: 596,89 mi
Total dos passivos
6,63 mi
Jan/2026: 7,75 mi
Dez/2025: 8,96 mi
Liquidez total
13,67 mi
Jan/2026: 15,57 mi
Dez/2025: 19,95 mi
Índice de solvência
1,07%
Passivos / Ativo
Jan/2026: 1,26%
Dez/2025: 1,48%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2026: -
Dez/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.250.000 | 6.250.000 | 6.250.000 |
| Número de cotistas | 14.354 | 14.094 | 13.416 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,42 | R$ 96,98 | R$ 95,50 |
Número de cotas emitidas
6.250.000
Jan/2026: 6.250.000
Dez/2025: 6.250.000
Número de cotistas
14.354
Jan/2026: 14.094
Dez/2025: 13.416
Valor patrimonial por cota
R$ 98,42
Jan/2026: R$ 96,98
Dez/2025: R$ 95,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,31 mi | 5,31 mi | 8,13 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 | R$ 1,3000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,31 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Jan/2026: 5,31 mi
Dez/2025: 8,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2026: -
Dez/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2026: -
Dez/2025: -
Investimentos
Total investido
589,34 mi
Jan/2026: 581,20 mi
Dez/2025: 569,50 mi
| Tipo de ativo | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
498,39 mi
84,57%
|
492,81 mi
84,79%
|
486,35 mi
85,40%
|
| CRI/CRA |
58,64 mi
9,95%
|
59,26 mi
10,20%
|
59,58 mi
10,46%
|
| Ações |
32,32 mi
5,48%
|
29,13 mi
5,01%
|
-
-
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
-
-
|
-
-
|
9,08 mi
1,59%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
-
-
|
-
-
|
14,50 mi
2,55%
|
Fundos imobiliários
498,39 mi
84,57%
Jan/2026: 492,81 mi (84,79%)
Dez/2025: 486,35 mi (85,40%)
CRI/CRA
58,64 mi
9,95%
Jan/2026: 59,26 mi (10,20%)
Dez/2025: 59,58 mi (10,46%)
Ações
32,32 mi
5,48%
Jan/2026: 29,13 mi (5,01%)
Dez/2025: - (-)
Ações de SPEs imobiliárias
-
-
Jan/2026: - (-)
Dez/2025: 9,08 mi (1,59%)
Cotas de SPEs imobiliárias
-
-
Jan/2026: - (-)
Dez/2025: 14,50 mi (2,55%)