ITRI11
ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
20/03/2026 19:35
R$ 10,34 / cota
Preço / valor patrimonial
Média 30 dias
Classificação BrFiis
Patrimônio
Cotas
Informações do fundo
52.270.671/0001-76
BRITRICTF008
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (62.418.140/0001-31)
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. (40.430.971/0001-96)
Investimentos
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| Fundos imobiliários | 498,39 mi | 84,57% |
| CRI/CRA | 58,64 mi | 9,95% |
| Ações | 32,32 mi | 5,48% |
Carteira
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
|
122 | 2 | R$ 25,73 mi | 43,19% |
|
KANASTRA SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 1 | R$ 12,99 mi | 21,81% |
|
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
|
52 | 1 | R$ 10,01 mi | 16,81% |
|
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
|
112 | 1 | R$ 5,92 mi | 9,93% |
|
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
|
122 | 1 | R$ 3,01 mi | 5,05% |
|
TRUE SECURITIZADORA S.A.
|
307 | 1 | R$ 1,00 mi | 1,69% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
290 | 1 | R$ 907,9 mil | 1,52% |
Evolução patrimonial
Patrimônio líquido e cotistas
P/VP histórico
Histórico de cotação
Fonte: B3
Comparação com índices
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Comparação com outros fundos
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 29/08/2025 | 10/09/2025 |
R$ 0,82000000
|
1,08% | Ver |
| Rendimento | 31/07/2025 | 12/08/2025 |
R$ 0,82000000
5,7%
|
1,03% | Ver |
| Rendimento | 30/06/2025 | 11/07/2025 |
R$ 0,87000000
+6,1%
|
1,07% | Ver |
| Rendimento | 30/05/2025 | 11/06/2025 |
R$ 0,82000000
+2,5%
|
0,99% | Ver |
| Rendimento | 30/04/2025 | 13/05/2025 |
R$ 0,80000000
+6,7%
|
0,98% | Ver |
| Rendimento | 31/03/2025 | 10/04/2025 |
R$ 0,75000000
|
0,98% | Ver |
| Yield na data base: | 1,08% |
| Data base: | 29/08/2025 |
| Data pagamento: | 10/09/2025 |
| Yield na data base: | 1,03% |
| Data base: | 31/07/2025 |
| Data pagamento: | 12/08/2025 |
| Yield na data base: | 1,07% |
| Data base: | 30/06/2025 |
| Data pagamento: | 11/07/2025 |
| Yield na data base: | 0,99% |
| Data base: | 30/05/2025 |
| Data pagamento: | 11/06/2025 |
| Yield na data base: | 0,98% |
| Data base: | 30/04/2025 |
| Data pagamento: | 13/05/2025 |
| Yield na data base: | 0,98% |
| Data base: | 31/03/2025 |
| Data pagamento: | 10/04/2025 |
Documentos
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