ITRI11
ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 52.270.671/0001-76
Administrador/Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(CNPJ: 62.418.140/0001-31)
Classificação
Papel - Híbrido - Outros
Cotação recente
R$ 76.90
+0.00%
Atualizado em 04/11/2025, 22:47:18
Patrimônio líquido
R$ 588,10 mi
Número de cotas
6.250.000
Valor patrimonial por cota
R$ 94,10
P/VP
0,82
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
12,38%
Soma 12m: R$ 9,5200
Liquidez média diária
R$ 835.761,75
Média dos últimos 12 dia(s) de negociação
Alavancagem
0,00%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / PL
Índice de solvência
1,14%
Passivo / Ativo
Taxas
Administração:
1,20% a.a
Investimentos do fundo
Total investido
R$ 561,83 mi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| Fundos imobiliários | 477,32 mi | 84,96% |
| CRI/CRA | 61,29 mi | 10,91% |
| Ações | 23,22 mi | 4,13% |
Referência: Setembro de 2025
Histórico da cotação
Rendimentos
| Tipo | Data base | Data do pagamento | Valor por cota | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 30/04/2025 | 13/05/2025 | R$ 0,80000000 | Ver documento |
| Rendimento | 31/03/2025 | 10/04/2025 | R$ 0,75000000 | Ver documento |
| Rendimento | 28/02/2025 | 14/03/2025 | R$ 0,72000000 | Ver documento |
| Rendimento | 31/01/2025 | 12/02/2025 | R$ 0,75000000 | Ver documento |
| Rendimento | 30/12/2024 | 13/01/2025 | R$ 0,70000000 | Ver documento |
| Rendimento | 29/11/2024 | 11/12/2024 | R$ 0,80000000 | Ver documento |
Rendimento
R$ 0,8000
Base: 30/04/2025
Pagamento: 13/05/2025
Rendimento
R$ 0,7500
Base: 31/03/2025
Pagamento: 10/04/2025
Rendimento
R$ 0,7200
Base: 28/02/2025
Pagamento: 14/03/2025
Rendimento
R$ 0,7500
Base: 31/01/2025
Pagamento: 12/02/2025
Rendimento
R$ 0,7000
Base: 30/12/2024
Pagamento: 13/01/2025
Rendimento
R$ 0,8000
Base: 29/11/2024
Pagamento: 11/12/2024
Dividend yield 12m
13,45%
Base preço: R$ 76,90
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.
Documentos
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Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações AtivoEntrega: 31/10/2025 17:12Referência: 31/10/2025
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Relatórios - Relatório Gerencial AtivoEntrega: 15/10/2025 18:59Referência: 30/09/2025
-
Assembleia - AGO AtivoEntrega: 14/10/2025 17:19Referência: 27/11/2025
-
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado AtivoEntrega: 09/10/2025 17:20Referência: 01/09/2025
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Assembleia - AGO CanceladoEntrega: 07/10/2025 18:05Referência: 31/10/2025
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Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações AtivoEntrega: 30/09/2025 17:09Referência: 30/09/2025