ITRI11

ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 52.270.671/0001-76

Gestor: INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (62.418.140/0001-31)

Classificação Oficial

Segmento Papel - Híbrido

Tipo Outros

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 591,15 mi

Valor patrimonial por cota R$ 94,58

Alavancagem

(Obrigações por imóveis + Securitização) / Patrimônio líquido

0,00%

Índice de solvência

Passivo / Ativo

1,12%

Cotas

Número de cotas emitidas 6.250.000

Número de cotistas 13.415

Cotistas pessoas físicas

Ref. 09/2025

99,6%

Cotação atual

R$ 81.36 -0.39%

Atualizado em 19/12/2025, 19:41

Dividend yield (12m)

11,69%

R$ 9,5100 nos últimos 12 meses

P/VP

0,86

Preço sobre valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 798.267,95

Média diária (últimos 30 dias)

Investimentos

Total investido R$ 570,22 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Fundos imobiliários	472,12 mi	82,80%
CRI/CRA	60,37 mi	10,59%
Ações	37,74 mi	6,62%

Referência: Novembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025

CRIs/CRAs

R$ 61,29 mi

Cotas de FIIs

R$ 477,32 mi

Securitizadora	Emissão	Série	Valor	%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	122	2	R$ 25,30 mi	41,28%
KANASTRA SECURITIZADORA S.A.	1	1	R$ 14,49 mi	23,65%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	52	1	R$ 10,01 mi	16,34%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	112	1	R$ 6,48 mi	10,57%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	122	1	R$ 3,01 mi	4,91%
TRUE SECURITIZADORA S.A.	307	1	R$ 1,01 mi	1,64%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	290	1	R$ 984,2 mil	1,61%

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Emissão: 122 Série: 2

R$ 25,30 mi 41,28%

KANASTRA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 1 Série: 1

R$ 14,49 mi 23,65%

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 52 Série: 1

R$ 10,01 mi 16,34%

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Emissão: 112 Série: 1

R$ 6,48 mi 10,57%

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Emissão: 122 Série: 1

R$ 3,01 mi 4,91%

TRUE SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 307 Série: 1

R$ 1,01 mi 1,64%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 290 Série: 1

R$ 984,2 mil 1,61%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 21 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	30/05/2025	11/06/2025	R$ 0,82000000 +2,5%	0,99%	Ver
Rendimento	30/04/2025	13/05/2025	R$ 0,80000000 +6,7%	0,98%	Ver
Rendimento	31/03/2025	10/04/2025	R$ 0,75000000 +4,2%	0,98%	Ver
Rendimento	28/02/2025	14/03/2025	R$ 0,72000000 4,0%	1,00%	Ver
Rendimento	31/01/2025	12/02/2025	R$ 0,75000000 +7,1%	1,10%	Ver
Rendimento	30/12/2024	13/01/2025	R$ 0,70000000	0,97%	Ver

Rendimento

R$ 0,8200

+2,5%

Yield na data base:	0,99%
Data base:	30/05/2025
Data pagamento:	11/06/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,8000

+6,7%

Yield na data base:	0,98%
Data base:	30/04/2025
Data pagamento:	13/05/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,7500

+4,2%

Yield na data base:	0,98%
Data base:	31/03/2025
Data pagamento:	10/04/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,7200

4,0%

Yield na data base:	1,00%
Data base:	28/02/2025
Data pagamento:	14/03/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,7500

+7,1%

Yield na data base:	1,10%
Data base:	31/01/2025
Data pagamento:	12/02/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,7000

Yield na data base:	0,97%
Data base:	30/12/2024
Data pagamento:	13/01/2025

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Assembleia - AGE	15/12/2025 19:11	11/12/2025	Ver documento
Relatórios - Relatório Gerencial	11/12/2025 08:59	28/11/2025	Ver documento
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	09/12/2025 17:37	01/11/2025	Ver documento
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	28/11/2025 18:01	28/11/2025	Ver documento
Assembleia - AGO	27/11/2025 19:41	27/11/2025	Ver documento
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado	12/11/2025 15:35	30/09/2025	Ver documento