ITRI11
ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
20/06/2026 21:09
R$ 10,52 / cota
Preço / valor patrimonial
Média 30 dias
Classificação BrFiis
Patrimônio
Cotas
Informações do fundo
52.270.671/0001-76
BRITRICTF008
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (62.418.140/0001-31)
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. (40.430.971/0001-96)
Investimentos
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| Fundos imobiliários | 454,67 mi | 83,10% |
| CRI/CRA | 69,20 mi | 12,65% |
| Ações | 23,24 mi | 4,25% |
Carteira
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24A2398750
|
122 | 2 | R$ 26,33 mi | 45,46% |
|
KANASTRA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2984293
|
1 | 1 | R$ 11,40 mi | 19,68% |
|
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24E1394847
|
52 | 1 | R$ 10,02 mi | 17,30% |
|
RIZA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23H1700896
|
112 | 1 | R$ 5,36 mi | 9,26% |
|
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 24L1596266
|
122 | 1 | R$ 3,01 mi | 5,20% |
|
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24I2429067
|
307 | 1 | R$ 1,00 mi | 1,73% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1931202
|
290 | 1 | R$ 786,9 mil | 1,36% |
Evolução patrimonial
Patrimônio líquido e cotistas
P/VP histórico
Histórico de cotação
Fonte: B3
Comparação com índices
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Comparação com outros fundos
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 30/05/2025 | 11/06/2025 |
R$ 0,82000000
+2,5%
|
0,99% | Ver |
| Rendimento | 30/04/2025 | 13/05/2025 |
R$ 0,80000000
+6,7%
|
0,98% | Ver |
| Rendimento | 31/03/2025 | 10/04/2025 |
R$ 0,75000000
+4,2%
|
0,98% | Ver |
| Rendimento | 28/02/2025 | 14/03/2025 |
R$ 0,72000000
4,0%
|
1,00% | Ver |
| Rendimento | 31/01/2025 | 12/02/2025 |
R$ 0,75000000
+7,1%
|
1,10% | Ver |
| Rendimento | 30/12/2024 | 13/01/2025 |
R$ 0,70000000
|
0,97% | Ver |
| Yield na data base: | 0,99% |
| Data base: | 30/05/2025 |
| Data pagamento: | 11/06/2025 |
| Yield na data base: | 0,98% |
| Data base: | 30/04/2025 |
| Data pagamento: | 13/05/2025 |
| Yield na data base: | 0,98% |
| Data base: | 31/03/2025 |
| Data pagamento: | 10/04/2025 |
| Yield na data base: | 1,00% |
| Data base: | 28/02/2025 |
| Data pagamento: | 14/03/2025 |
| Yield na data base: | 1,10% |
| Data base: | 31/01/2025 |
| Data pagamento: | 12/02/2025 |
| Yield na data base: | 0,97% |
| Data base: | 30/12/2024 |
| Data pagamento: | 13/01/2025 |
Documentos
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