ITRI11
ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
52.270.671/0001-76
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Classificação Oficial
Segmento
Papel - Híbrido
Tipo
Outros
Gestão
Ativa
Patrimônio
Patrimônio líquido
R$ 591,15 mi
Valor patrimonial por cota
R$ 94,58
Alavancagem
0,00%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / Patrimônio líquido
Índice de solvência
1,12%
Passivo / Ativo
Cotas
Número de cotas emitidas
6.250.000
Número de cotistas
13.415
Cotistas pessoas físicas
99,6%
Ref. 09/2025
Cotação atual
R$ 81.36
-0.39%
Atualizado em 19/12/2025, 19:41
Dividend yield (12m)
11,69%
R$ 9,5100 nos últimos 12 meses
P/VP
0,86
Preço sobre valor patrimonial
Liquidez diária
R$ 798.267,95
Média diária (últimos 30 dias)
Investimentos
Total investido
R$ 570,22 mi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| Fundos imobiliários | 472,12 mi | 82,80% |
| CRI/CRA | 60,37 mi | 10,59% |
| Ações | 37,74 mi | 6,62% |
Referência: Novembro de 2025
Carteira
Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025
7
CRIs/CRAs
R$ 61,29 mi
41
Cotas de FIIs
R$ 477,32 mi
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
|
122 | 2 | R$ 25,30 mi | 41,28% |
|
KANASTRA SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 1 | R$ 14,49 mi | 23,65% |
|
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
|
52 | 1 | R$ 10,01 mi | 16,34% |
|
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
|
112 | 1 | R$ 6,48 mi | 10,57% |
|
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
|
122 | 1 | R$ 3,01 mi | 4,91% |
|
TRUE SECURITIZADORA S.A.
|
307 | 1 | R$ 1,01 mi | 1,64% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
290 | 1 | R$ 984,2 mil | 1,61% |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
Emissão: 122
Série: 2
R$ 25,30 mi
41,28%
KANASTRA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1
Série: 1
R$ 14,49 mi
23,65%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 52
Série: 1
R$ 10,01 mi
16,34%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Emissão: 112
Série: 1
R$ 6,48 mi
10,57%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 122
Série: 1
R$ 3,01 mi
4,91%
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 307
Série: 1
R$ 1,01 mi
1,64%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 290
Série: 1
R$ 984,2 mil
1,61%
Evolução patrimonial
Histórico: Últimos 21 meses · Fonte: Informes estruturados
Patrimônio líquido e cotistas
Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas
P/VP histórico
P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1
Histórico de cotação
Rendimentos
Histórico recente
Rendimentos
Amortizações
Tipo:
Período:
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 28/11/2025 | 10/12/2025 |
R$ 0,82000000
|
1,05% | Ver |
| Rendimento | 31/10/2025 | 12/11/2025 |
R$ 0,82000000
|
1,04% | Ver |
| Rendimento | 30/09/2025 | 10/10/2025 |
R$ 0,82000000
|
1,01% | Ver |
| Rendimento | 29/08/2025 | 10/09/2025 |
R$ 0,82000000
|
1,08% | Ver |
| Rendimento | 31/07/2025 | 12/08/2025 |
R$ 0,82000000
5,7%
|
1,03% | Ver |
| Rendimento | 30/06/2025 | 11/07/2025 |
R$ 0,87000000
|
1,07% | Ver |
Rendimento
R$ 0,8200
| Yield na data base: | 1,05% |
| Data base: | 28/11/2025 |
| Data pagamento: | 10/12/2025 |
Rendimento
R$ 0,8200
| Yield na data base: | 1,04% |
| Data base: | 31/10/2025 |
| Data pagamento: | 12/11/2025 |
Rendimento
R$ 0,8200
| Yield na data base: | 1,01% |
| Data base: | 30/09/2025 |
| Data pagamento: | 10/10/2025 |
Rendimento
R$ 0,8200
| Yield na data base: | 1,08% |
| Data base: | 29/08/2025 |
| Data pagamento: | 10/09/2025 |
Rendimento
R$ 0,8200
5,7%
| Yield na data base: | 1,03% |
| Data base: | 31/07/2025 |
| Data pagamento: | 12/08/2025 |
Rendimento
R$ 0,8700
| Yield na data base: | 1,07% |
| Data base: | 30/06/2025 |
| Data pagamento: | 11/07/2025 |
Documentos
Período:
Tipo:
Entrega: 04/07/2025
Ref: 01/06/2025
Inativo
Entrega: 30/06/2025
Ref: 30/06/2025
Entrega: 11/06/2025
Ref: 30/05/2025
Entrega: 09/06/2025
Ref: 01/05/2025
Entrega: 30/05/2025
Ref: 30/05/2025
Entrega: 19/05/2025
Ref: 01/04/2025
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