ITRI11
ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2026
Entrega
14/04/2026 20:22
Março/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 605,14 mi | 621,77 mi | 613,86 mi |
| Patrimônio líquido | 598,97 mi | 615,14 mi | 606,11 mi |
| Total dos passivos | 6,17 mi | 6,63 mi | 7,75 mi |
| Liquidez total | 16,65 mi | 13,67 mi | 15,57 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,02% | 1,07% | 1,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
605,14 mi
Fev/2026: 621,77 mi
Jan/2026: 613,86 mi
Patrimônio líquido
598,97 mi
Fev/2026: 615,14 mi
Jan/2026: 606,11 mi
Total dos passivos
6,17 mi
Fev/2026: 6,63 mi
Jan/2026: 7,75 mi
Liquidez total
16,65 mi
Fev/2026: 13,67 mi
Jan/2026: 15,57 mi
Índice de solvência
1,02%
Passivos / Ativo
Fev/2026: 1,07%
Jan/2026: 1,26%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2026: -
Jan/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.250.000 | 6.250.000 | 6.250.000 |
| Número de cotistas | 17.447 | 14.354 | 14.094 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,84 | R$ 98,42 | R$ 96,98 |
Número de cotas emitidas
6.250.000
Fev/2026: 6.250.000
Jan/2026: 6.250.000
Número de cotistas
17.447
Fev/2026: 14.354
Jan/2026: 14.094
Valor patrimonial por cota
R$ 95,84
Fev/2026: R$ 98,42
Jan/2026: R$ 96,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,31 mi | 5,31 mi | 5,31 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,31 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Fev/2026: 5,31 mi
Jan/2026: 5,31 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Fev/2026: -
Jan/2026: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2026: -
Jan/2026: -
Investimentos
Total investido
569,81 mi
Fev/2026: 589,34 mi
Jan/2026: 581,20 mi
| Tipo de ativo | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
486,89 mi
85,45%
|
498,39 mi
84,57%
|
492,81 mi
84,79%
|
| CRI/CRA |
57,91 mi
10,16%
|
58,64 mi
9,95%
|
59,26 mi
10,20%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
14,56 mi
2,56%
|
-
-
|
-
-
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
10,44 mi
1,83%
|
-
-
|
-
-
|
| Ações |
0,00
-
|
32,32 mi
5,48%
|
29,13 mi
5,01%
|
Fundos imobiliários
486,89 mi
85,45%
Fev/2026: 498,39 mi (84,57%)
Jan/2026: 492,81 mi (84,79%)
CRI/CRA
57,91 mi
10,16%
Fev/2026: 58,64 mi (9,95%)
Jan/2026: 59,26 mi (10,20%)
Cotas de SPEs imobiliárias
14,56 mi
2,56%
Fev/2026: - (-)
Jan/2026: - (-)
Ações de SPEs imobiliárias
10,44 mi
1,83%
Fev/2026: - (-)
Jan/2026: - (-)
Ações
0,00
-
Fev/2026: 32,32 mi (5,48%)
Jan/2026: 29,13 mi (5,01%)