Cotação atual

R$ 80.00 +1.68%

03/02/2026 19:32

Dividend yield (12m)

14,25%

R$ 11,40 / cota

P/VP

0,90

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 1.550.906

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel

Indexador Híbrido IPCA e CDI

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 224,6 mi

VP por cota R$ 88,92

Alavancagem 0,00%

Solvência 1,14%

Cotas

Cotas emitidas 2.526.360

Cotistas 8.662

Pessoas físicas Ref. 12/2025 99,5%

Informações do fundo

CNPJ

35.360.687/0001-50

ISIN

BRHSAFCTF004

Administrador

BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Gestor

HSI GESTORA DE ATIVOS FINANCEIROS LTDA. (42.238.039/0001-91)

Investimentos

Total investido R$ 199,05 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
CRI/CRA	145,19 mi	72,94%
Fundos imobiliários	53,86 mi	27,06%

Referência: Dezembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025

29

CRIs/CRAs

R$ 141,64 mi

25

Cotas de FIIs

R$ 52,73 mi

1

Cotas de fundos

R$ 31,07 mi

Securitizadora	Emissão	Série	Valor	%
25I2039269 - OPEA SEC	478	1	R$ 17,98 mi	12,69%
CRI_22H1737532 - HABITASEC SEC	14	1	R$ 17,93 mi	12,66%
CRI_24F1596770 - OPEA SEC	269	1	R$ 14,63 mi	10,33%
CRI_21F0906695 - VIRGOSEC	4	292	R$ 9,94 mi	7,02%
24L0001001 - OPEA SEC	269	2	R$ 7,30 mi	5,15%
CRI_21F0906758 - VIRGOSEC	4	293	R$ 6,54 mi	4,61%
CRI_21K0914380 - TRUE SEC	1	462	R$ 5,19 mi	3,67%
CRI_21K0914380 - TRUE SEC	1	462	R$ 4,94 mi	3,49%
CRI_22I0246580 - VIRGOSEC	47	1	R$ 4,66 mi	3,29%
CRI_24I1581821 - VERTCIASEC	135	9	R$ 4,44 mi	3,13%

25I2039269 - OPEA SEC

Emissão: 478 Série: 1

R$ 17,98 mi 12,69%

CRI_22H1737532 - HABITASEC SEC

Emissão: 14 Série: 1

R$ 17,93 mi 12,66%

CRI_24F1596770 - OPEA SEC

Emissão: 269 Série: 1

R$ 14,63 mi 10,33%

CRI_21F0906695 - VIRGOSEC

Emissão: 4 Série: 292

R$ 9,94 mi 7,02%

24L0001001 - OPEA SEC

Emissão: 269 Série: 2

R$ 7,30 mi 5,15%

CRI_21F0906758 - VIRGOSEC

Emissão: 4 Série: 293

R$ 6,54 mi 4,61%

CRI_21K0914380 - TRUE SEC

Emissão: 1 Série: 462

R$ 5,19 mi 3,67%

CRI_21K0914380 - TRUE SEC

Emissão: 1 Série: 462

R$ 4,94 mi 3,49%

CRI_22I0246580 - VIRGOSEC

Emissão: 47 Série: 1

R$ 4,66 mi 3,29%

CRI_24I1581821 - VERTCIASEC

Emissão: 135 Série: 9

R$ 4,44 mi 3,13%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 80.00 +1.68% (03/02/2026 19:32)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	30/07/2021	06/08/2021	R$ 0,85000000 15,0%	0,85%	Ver
Rendimento	30/06/2021	07/07/2021	R$ 1,00000000 9,1%	0,99%	Ver
Rendimento	31/05/2021	08/06/2021	R$ 1,10000000	1,08%	Ver
Rendimento	30/04/2021	07/05/2021	R$ 1,10000000	1,09%	Ver
Rendimento	31/03/2021	08/04/2021	R$ 1,10000000 +10,0%	1,10%	Ver
Rendimento	26/02/2021	05/03/2021	R$ 1,00000000	1,02%	Ver

Rendimento

R$ 0,8500

15,0%

Yield na data base:	0,85%
Data base:	30/07/2021
Data pagamento:	06/08/2021

Doc

Rendimento

R$ 1,0000

9,1%

Yield na data base:	0,99%
Data base:	30/06/2021
Data pagamento:	07/07/2021

Doc

Rendimento

R$ 1,1000

Yield na data base:	1,08%
Data base:	31/05/2021
Data pagamento:	08/06/2021

Doc

Rendimento

R$ 1,1000

Yield na data base:	1,09%
Data base:	30/04/2021
Data pagamento:	07/05/2021

Doc

Rendimento

R$ 1,1000

+10,0%

Yield na data base:	1,10%
Data base:	31/03/2021
Data pagamento:	08/04/2021

Doc

Rendimento

R$ 1,0000

Yield na data base:	1,02%
Data base:	26/02/2021
Data pagamento:	05/03/2021

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	30/01/2026 11:24	30/01/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	14/01/2026 17:15	01/12/2025	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	08/01/2026 19:01	31/12/2025	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	30/12/2025 09:12	30/12/2025	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/12/2025 16:52	01/11/2025	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	05/12/2025 19:00	28/11/2025	Ver resumo Ver original