HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
03/02/2026 19:32
R$ 11,40 / cota
Preço / valor patrimonial
Média 30 dias
Classificação BrFiis
Patrimônio
Cotas
Informações do fundo
35.360.687/0001-50
BRHSAFCTF004
BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)
HSI GESTORA DE ATIVOS FINANCEIROS LTDA. (42.238.039/0001-91)
Investimentos
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 145,19 mi | 72,94% |
| Fundos imobiliários | 53,86 mi | 27,06% |
Carteira
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
25I2039269 - OPEA SEC
|
478 | 1 | R$ 17,98 mi | 12,69% |
|
CRI_22H1737532 - HABITASEC SEC
|
14 | 1 | R$ 17,93 mi | 12,66% |
|
CRI_24F1596770 - OPEA SEC
|
269 | 1 | R$ 14,63 mi | 10,33% |
|
CRI_21F0906695 - VIRGOSEC
|
4 | 292 | R$ 9,94 mi | 7,02% |
|
24L0001001 - OPEA SEC
|
269 | 2 | R$ 7,30 mi | 5,15% |
|
CRI_21F0906758 - VIRGOSEC
|
4 | 293 | R$ 6,54 mi | 4,61% |
|
CRI_21K0914380 - TRUE SEC
|
1 | 462 | R$ 5,19 mi | 3,67% |
|
CRI_21K0914380 - TRUE SEC
|
1 | 462 | R$ 4,94 mi | 3,49% |
|
CRI_22I0246580 - VIRGOSEC
|
47 | 1 | R$ 4,66 mi | 3,29% |
|
CRI_24I1581821 - VERTCIASEC
|
135 | 9 | R$ 4,44 mi | 3,13% |
Evolução patrimonial
Patrimônio líquido e cotistas
P/VP histórico
Histórico de cotação
Fonte: B3
Comparação com índices
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Comparação com outros fundos
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 29/01/2021 | 05/02/2021 |
R$ 0,80000000
+14,3%
|
0,84% | Ver |
| Rendimento | 30/12/2020 | 08/01/2021 |
R$ 0,70000000
+75,0%
|
0,74% | Ver |
| Rendimento | 30/11/2020 | 07/12/2020 |
R$ 0,40000000
+81,8%
|
0,44% | Ver |
| Rendimento | 30/10/2020 | 09/11/2020 |
R$ 0,22000000
+450,0%
|
0,24% | Ver |
| Rendimento | 30/09/2020 | 07/10/2020 |
R$ 0,04000000
|
0,04% | Ver |
| Yield na data base: | 0,84% |
| Data base: | 29/01/2021 |
| Data pagamento: | 05/02/2021 |
| Yield na data base: | 0,74% |
| Data base: | 30/12/2020 |
| Data pagamento: | 08/01/2021 |
| Yield na data base: | 0,44% |
| Data base: | 30/11/2020 |
| Data pagamento: | 07/12/2020 |
| Yield na data base: | 0,24% |
| Data base: | 30/10/2020 |
| Data pagamento: | 09/11/2020 |
| Yield na data base: | 0,04% |
| Data base: | 30/09/2020 |
| Data pagamento: | 07/10/2020 |
Documentos
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