CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação atual
R$ 7.30
+0.00%
20/06/2026 21:09
Dividend yield (12m)
13,41%
R$ 0,98 / cota
P/VP
0,83
Preço / valor patrimonial
Liquidez diária
R$ 11.659.358
Média 30 dias
Classificação BrFiis
Patrimônio
Patrimônio líquido
R$ 3,20 bi
VP por cota
Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas.
R$ 8,79
Alavancagem
Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido.
0,00%
Índice de solvência
Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira.
18,36%
Cotas
Cotas emitidas
363.503.147
Número de cotistas
381.877
Informações do fundo
CNPJ
18.979.895/0001-13
ISIN
BRCPTSCTF004
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)
Gestor
Capitânia Invest S.A. (04.274.010/0001-76)
Investimentos
Total investido
R$ 3,687
bi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| Fundos imobiliários | 2,759 bi | 74,84% |
| CRI/CRA | 927,81 mi | 25,16% |
Referência: Maio de 2026
Carteira
Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2026
17
CRIs/CRAs
R$ 907,40 mi
87
Cotas de FIIs
R$ 2,78 bi
1
Cotas de fundos
R$ 3,05 mi
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 236 | R$ 220,43 mi | 24,29% |
|
BARI SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 93 | R$ 159,74 mi | 17,60% |
|
RIZA SECURITIZADORA S.A.
|
4 | 264 | R$ 158,75 mi | 17,50% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 340 | R$ 122,98 mi | 13,55% |
|
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 242 | R$ 99,92 mi | 11,01% |
|
BARI SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 98 | R$ 58,76 mi | 6,48% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 331 | R$ 40,98 mi | 4,52% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 346 | R$ 26,77 mi | 2,95% |
|
BARI SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 83 | R$ 7,73 mi | 0,85% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 345 | R$ 4,92 mi | 0,54% |
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1
Série: 236
R$ 220,43 mi
24,29%
BARI SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1
Série: 93
R$ 159,74 mi
17,60%
RIZA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 4
Série: 264
R$ 158,75 mi
17,50%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1
Série: 340
R$ 122,98 mi
13,55%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1
Série: 242
R$ 99,92 mi
11,01%
BARI SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1
Série: 98
R$ 58,76 mi
6,48%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1
Série: 331
R$ 40,98 mi
4,52%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1
Série: 346
R$ 26,77 mi
2,95%
BARI SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1
Série: 83
R$ 7,73 mi
0,85%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1
Série: 345
R$ 4,92 mi
0,54%
Evolução patrimonial
Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados
Patrimônio líquido e cotistas
Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas
P/VP histórico
P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1
Histórico de cotação
Cotação atual:
R$ 7.30
+0.00%
(20/06/2026 21:09)
Fonte: B3
Emissão
CPTS11
Concluída - negociação liberada
Emissão
15ª série 1
Preço de subscrição
Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 8,99
Fator
Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
9,61%
Data-corte
Data que define quem recebe os direitos de preferência.
19/01/2026
Ver detalhes
CPTS11
Concluída - negociação liberada
Emissão
15ª série 1
Preço de subscrição
Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 8,99
Fator
Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
9,61%
Data-corte
Data que define quem recebe os direitos de preferência.
19/01/2026
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Preço da emissão
R$ 8,99
Emissão: R$ 8,96
Custo: R$ 0,03
Cotação atual
R$ 7,30
20/06/2026 21:09
VP por cota
R$ 8,79
Patrimônio / cotas
Direito de preferência
| Período | 21/01/2026 - 02/02/2026 | Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão. |
| Liquidação | 03/02/2025 | Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta. |
Direitos não negociáveis
Sobras e adicional
Fase para pedir sobras e, se permitido, cotas extras.
| Sobras | Não |
| Adicional | Não |
Oferta pública
Não há
Montantes
Alvo é o total pretendido; final é o total captado.
| Alvo | R$ 300.000.001,28 |
| Final | R$ 136.704.512,00 |
Encerramento
Datas de fechamento da emissão, conversão de recibos e liberação para negociar.
| Data | 24/03/2026 |
| Conversão | 16/04/2026 |
| Negociação | 17/04/2026 |
Documentos
Recibos
CPTS13
(Liquidação DP)
CPTS15
(Liquidação Oferta)
CPTS16
(Liquidação Oferta)
CPTS17
(Liquidação Oferta)
CPTS18
(Liquidação Oferta)
CPTS11
(Liquidação escriturador)
CPTS11
Concluída - negociação liberada
Emissão
14ª série 1
Preço de subscrição
Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 8,92
Fator
Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
17,12%
Data-corte
Data que define quem recebe os direitos de preferência.
06/11/2025
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CPTS11
Concluída - negociação liberada
Emissão
14ª série 1
Preço de subscrição
Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 8,92
Fator
Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
17,12%
Data-corte
Data que define quem recebe os direitos de preferência.
06/11/2025
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Preço da emissão
R$ 8,92
Emissão: R$ 8,89
Custo: R$ 0,03
Cotação atual
R$ 7,30
20/06/2026 21:09
VP por cota
R$ 8,79
Patrimônio / cotas
Direito de preferência
| Período | 10/11/2025 - 21/11/2025 | Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão. |
| Liquidação | 24/11/2025 | Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta. |
Direitos não negociáveis
Sobras e adicional
Fase para pedir sobras e, se permitido, cotas extras.
| Sobras | Não |
| Adicional | Não |
Oferta pública
Não há
Montantes
Alvo é o total pretendido; final é o total captado.
| Alvo | R$ 500.000.003,30 |
| Final | R$ 175.022.924,02 |
Encerramento
Datas de fechamento da emissão, conversão de recibos e liberação para negociar.
| Data | 08/12/2025 |
| Conversão | 07/01/2025 |
| Negociação | 08/01/2025 |
Documentos
Recibos
CPTS13
(Liquidação DP)
CPTS15
(Liquidação Oferta)
Comparação com índices
Carregando dados...
Erro ao carregar dados
CPTS11
-
IFIX
-
CDI líquido
-
IPCA
-
IBOV
-
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Comparação com outros fundos
Carregando dados...
Erro ao carregar dados
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
Rendimentos
Amortizações
Tipo:
Período:
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 10/06/2022 | 20/06/2022 |
R$ 0,11200000
Original: R$ 1,12000000
+3,7%
|
1,19% | Ver |
| Rendimento | 11/05/2022 | 18/05/2022 |
R$ 0,10800000
Original: R$ 1,08000000
1,8%
|
1,15% | Ver |
| Rendimento | 12/04/2022 | 20/04/2022 |
R$ 0,11000000
Original: R$ 1,10000000
|
1,15% | Ver |
| Rendimento | 11/03/2022 | 18/03/2022 |
R$ 0,11000000
Original: R$ 1,10000000
|
1,14% | Ver |
| Rendimento | 10/02/2022 | 17/02/2022 |
R$ 0,11000000
Original: R$ 1,10000000
|
1,13% | Ver |
| Rendimento | 12/01/2022 | 19/01/2022 |
R$ 0,11000000
Original: R$ 1,10000000
|
1,12% | Ver |
Rendimento
R$ 0,1120
Original: R$ 1,1200
+3,7%
| Yield na data base: | 1,19% |
| Data base: | 10/06/2022 |
| Data pagamento: | 20/06/2022 |
Rendimento
R$ 0,1080
Original: R$ 1,0800
1,8%
| Yield na data base: | 1,15% |
| Data base: | 11/05/2022 |
| Data pagamento: | 18/05/2022 |
Rendimento
R$ 0,1100
Original: R$ 1,1000
| Yield na data base: | 1,15% |
| Data base: | 12/04/2022 |
| Data pagamento: | 20/04/2022 |
Rendimento
R$ 0,1100
Original: R$ 1,1000
| Yield na data base: | 1,14% |
| Data base: | 11/03/2022 |
| Data pagamento: | 18/03/2022 |
Rendimento
R$ 0,1100
Original: R$ 1,1000
| Yield na data base: | 1,13% |
| Data base: | 10/02/2022 |
| Data pagamento: | 17/02/2022 |
Rendimento
R$ 0,1100
Original: R$ 1,1000
| Yield na data base: | 1,12% |
| Data base: | 12/01/2022 |
| Data pagamento: | 19/01/2022 |
Documentos
Período:
Tipo:
Entrega: 15/06/2026
Ref: 01/05/2026
Entrega: 15/06/2026
Ref: 15/06/2026
Entrega: 05/06/2026
Ref: 05/06/2026
Entrega: 25/05/2026
Ref: 30/04/2026
Entrega: 15/05/2026
Ref: 01/04/2026
Entrega: 13/05/2026
Ref: 13/05/2026
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