CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2026
Entrega
15/06/2026 18:52
Maio/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,91 bi | 3,80 bi | 3,95 bi |
| Patrimônio líquido | 3,20 bi | 3,22 bi | 3,28 bi |
| Total dos passivos | 718,41 mi | 583,81 mi | 676,05 mi |
| Liquidez total | 651.218,35 | 5,95 mi | 3,05 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,36% | 15,36% | 17,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
3,91 bi
Abr/2026: 3,80 bi
Mar/2026: 3,95 bi
Patrimônio líquido
3,20 bi
Abr/2026: 3,22 bi
Mar/2026: 3,28 bi
Total dos passivos
718,41 mi
Abr/2026: 583,81 mi
Mar/2026: 676,05 mi
Liquidez total
651.218,35
Abr/2026: 5,95 mi
Mar/2026: 3,05 mi
Índice de solvência
18,36%
Passivos / Ativo
Abr/2026: 15,36%
Mar/2026: 17,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2026: -
Mar/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 363.503.147 | 363.503.147 | 363.503.147 |
| Número de cotistas | 381.877 | 378.378 | 372.710 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,79 | R$ 8,85 | R$ 9,01 |
Número de cotas emitidas
363.503.147
Abr/2026: 363.503.147
Mar/2026: 363.503.147
Número de cotistas
381.877
Abr/2026: 378.378
Mar/2026: 372.710
Valor patrimonial por cota
R$ 8,79
Abr/2026: R$ 8,85
Mar/2026: R$ 9,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Abr/2026: 0,00
Mar/2026: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2026: 0,00
Mar/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2026: 0,00
Mar/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
3,69 bi
Abr/2026: 3,68 bi
Mar/2026: 3,69 bi
| Tipo de ativo | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
2,76 bi
74,84%
|
2,74 bi
74,44%
|
2,78 bi
75,42%
|
| CRI/CRA |
927,81 mi
25,16%
|
941,78 mi
25,56%
|
907,40 mi
24,58%
|
Fundos imobiliários
2,76 bi
74,84%
Abr/2026: 2,74 bi (74,44%)
Mar/2026: 2,78 bi (75,42%)
CRI/CRA
927,81 mi
25,16%
Abr/2026: 941,78 mi (25,56%)
Mar/2026: 907,40 mi (24,58%)