Cotação atual

R$ 8.07 -1.22%

03/02/2026 19:29

Dividend yield (12m)

12,74%

R$ 1,03 / cota

P/VP

0,88

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 7.922.364

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Misto

Segmento Multiestratégia

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 3,20 bi

VP por cota R$ 9,18

Alavancagem 0,00%

Solvência 13,80%

Cotas

Cotas emitidas 348.245.947

Cotistas 355.275

Pessoas físicas Ref. 12/2025 99,9%

Informações do fundo

CNPJ

18.979.895/0001-13

ISIN

BRCPTSCTF004

Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR (59.281.253/0001-23)

Gestor

Capitânia Invest S.A. (04.274.010/0001-76)

Investimentos

Total investido R$ 3,698 bi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Fundos imobiliários	2,776 bi	75,07%
CRI/CRA	921,96 mi	24,93%

Referência: Dezembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025

16

CRIs/CRAs

R$ 1,13 bi

96

Cotas de FIIs

R$ 2,40 bi

2

Cotas de fundos

R$ 27,85 mi

Securitizadora	Emissão	Série	Valor	%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	236	R$ 226,84 mi	20,10%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	264	R$ 219,01 mi	19,41%
BARI SECURITIZADORA S.A.	1	93	R$ 160,27 mi	14,20%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	340	R$ 119,36 mi	10,58%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	1	242	R$ 100,94 mi	8,94%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	334	2	R$ 90,77 mi	8,04%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	1	259	R$ 60,68 mi	5,38%
BARI SECURITIZADORA S.A.	1	98	R$ 58,64 mi	5,20%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	62	1	R$ 28,74 mi	2,55%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	368	1	R$ 28,31 mi	2,51%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 1 Série: 236

R$ 226,84 mi 20,10%

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Emissão: 4 Série: 264

R$ 219,01 mi 19,41%

BARI SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 1 Série: 93

R$ 160,27 mi 14,20%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 1 Série: 340

R$ 119,36 mi 10,58%

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 1 Série: 242

R$ 100,94 mi 8,94%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 334 Série: 2

R$ 90,77 mi 8,04%

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 1 Série: 259

R$ 60,68 mi 5,38%

BARI SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 1 Série: 98

R$ 58,64 mi 5,20%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 62 Série: 1

R$ 28,74 mi 2,55%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 368 Série: 1

R$ 28,31 mi 2,51%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 8.07 -1.22% (03/02/2026 19:29)

Fonte: B3

Emissão

CPTS11 Encerrada

Emissão

15ª série 1

Preço de subscrição

R$ 8,99

Fator

9,61%

Data-corte

19/01/2026

Ver detalhes

Preço da emissão

R$ 8,99

Emissão: R$ 8,96

Custo: R$ 0,03

Cotação atual

R$ 8,07

03/02/2026 19:29

Direito de preferência

Período	21/01/2026 - 02/02/2026	Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão.
Liquidação	03/02/2025	Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta.

Direitos não negociáveis

Sobras e adicional

Sobras	Não
Adicional	Não

Oferta pública

Não há

Montantes

Alvo	R$ 300.000.001,28
Final	Ainda não divulgado

Encerramento

Encerramento sem formulário de liberação publicado

Documentos

Anúncio de Início (14/01/2026) Instrumento Particular de Emissão de Cotas (19/01/2026) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) (22/01/2026)

CPTS11 Concluída - negociação liberada

Emissão

14ª série 1

Preço de subscrição

R$ 8,92

Fator

17,12%

Data-corte

06/11/2025

Ver detalhes

Preço da emissão

R$ 8,92

Emissão: R$ 8,89

Custo: R$ 0,03

Cotação atual

R$ 8,07

03/02/2026 19:29

Direito de preferência

Período	10/11/2025 - 21/11/2025	Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão.
Liquidação	24/11/2025	Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta.

Direitos não negociáveis

Sobras e adicional

Sobras	Não
Adicional	Não

Oferta pública

Não há

Montantes

Alvo	R$ 500.000.003,30
Final	R$ 175.022.924,02

Encerramento

Data	08/12/2025
Conversão	07/01/2025
Negociação	08/01/2025

Documentos

Instrumento Particular de Emissão de Cotas (04/11/2025) Anúncio de Início (04/11/2025) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) (06/11/2025) Anúncio de Encerramento (08/12/2025) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas (08/01/2026)

Recibos

CPTS13 (Liquidação DP) CPTS15 (Liquidação Oferta)

CPTS11 Concluída - negociação liberada

Emissão

13ª série 1

Preço de subscrição

R$ 8,75

Fator

9,19%

Data-corte

07/05/2025

Ver detalhes

Preço da emissão

R$ 8,75

Emissão: R$ 8,73

Custo: R$ 0,02

Cotação atual

R$ 8,07

03/02/2026 19:29

Direito de preferência

Período	09/05/2025 - 21/05/2025	Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão.
Liquidação	22/05/2025	Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta.

Direitos não negociáveis

Sobras e adicional

Sobras	Não
Adicional	Não

Oferta pública

Reservas	09/05/2025 - 26/05/2025
Alocação	27/05/2025 - 27/05/2025

Montantes

Alvo	R$ 254.964.949,11
Final	R$ 93.674.549,97

Encerramento

Data	05/06/2025
Conversão	17/06/2025
Negociação	18/06/2025

Documentos

Instrumento Particular de Emissão de Cotas (02/05/2025) Anúncio de Início (02/05/2025) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) (07/05/2025) Anúncio de Encerramento (05/06/2025) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas (16/06/2025)

Recibos

CPTS13 (Liquidação DP) CPTS15 (Liquidação Oferta)

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	13/01/2021	20/01/2021	R$ 0,10000000 4,8%	0,97%	Ver
Rendimento	10/12/2020	17/12/2020	R$ 0,10500000 +16,7%	1,07%	Ver
Rendimento	10/11/2020	17/11/2020	R$ 0,09000000 +25,0%	0,91%	Ver
Rendimento	13/10/2020	20/10/2020	R$ 0,07200000 4,0%	0,72%	Ver
Rendimento	11/09/2020	18/09/2020	R$ 0,07500000 +4,2%	0,78%	Ver
Rendimento	12/08/2020	19/08/2020	R$ 0,07200000	0,75%	Ver

Rendimento

R$ 0,1000

4,8%

Yield na data base:	0,97%
Data base:	13/01/2021
Data pagamento:	20/01/2021

Doc

Rendimento

R$ 0,1050

+16,7%

Yield na data base:	1,07%
Data base:	10/12/2020
Data pagamento:	17/12/2020

Doc

Rendimento

R$ 0,0900

+25,0%

Yield na data base:	0,91%
Data base:	10/11/2020
Data pagamento:	17/11/2020

Doc

Rendimento

R$ 0,0720

4,0%

Yield na data base:	0,72%
Data base:	13/10/2020
Data pagamento:	20/10/2020

Doc

Rendimento

R$ 0,0750

+4,2%

Yield na data base:	0,78%
Data base:	11/09/2020
Data pagamento:	18/09/2020

Doc

Rendimento

R$ 0,0720

Yield na data base:	0,75%
Data base:	12/08/2020
Data pagamento:	19/08/2020

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Relatórios - Relatório Gerencial	29/01/2026 19:17	31/12/2025	Ver resumo Ver original
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)	22/01/2026 11:02	19/01/2026	Ver resumo Ver original
Fato Relevante	19/01/2026 19:55	13/01/2026	Ver resumo Ver original
Fato Relevante Cancelado	19/01/2026 19:53	16/01/2026	Ver resumo Ver original
Atos de Deliberação do Administrador - Instrumento Particular de Emissão de Cotas	19/01/2026 19:52	13/01/2026	Ver resumo Ver original
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Inativo	19/01/2026 12:05	19/01/2026	Ver resumo Ver original