CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação atual
R$ 7.52
+0.40%
05/08/2026 10:31
Dividend yield (12m)
14,24%
R$ 1,07 / cota
P/VP
0,87
Preço / valor patrimonial
Liquidez diária
R$ 6.929.976
Média 30 dias
Classificação BrFiis
Patrimônio
Patrimônio líquido
R$ 3,14 bi
VP por cota
Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas.
R$ 8,65
Alavancagem
Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido.
0,00%
Índice de solvência
Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira.
23,07%
Cotas
Cotas emitidas
363.503.147
Número de cotistas
392.504
Informações do fundo
CNPJ
18.979.895/0001-13
ISIN
BRCPTSCTF004
Ticker anterior
CPTS11B
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)
Gestor
Capitânia Invest S.A. (04.274.010/0001-76)
Investimentos
Total investido
R$ 3,810
bi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| Fundos imobiliários | 2,935 bi | 77,04% |
| CRI/CRA | 874,96 mi | 22,96% |
Referência: Junho de 2026
Carteira
Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2026
17
CRIs/CRAs
R$ 907,40 mi
87
Cotas de FIIs
R$ 2,78 bi
1
Cotas de fundos
R$ 3,05 mi
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 236 | R$ 220,43 mi | 24,29% |
|
BARI SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 93 | R$ 159,74 mi | 17,60% |
|
RIZA SECURITIZADORA S.A.
|
4 | 264 | R$ 158,75 mi | 17,50% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 340 | R$ 122,98 mi | 13,55% |
|
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 242 | R$ 99,92 mi | 11,01% |
|
BARI SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 98 | R$ 58,76 mi | 6,48% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 331 | R$ 40,98 mi | 4,52% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 346 | R$ 26,77 mi | 2,95% |
|
BARI SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 83 | R$ 7,73 mi | 0,85% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 345 | R$ 4,92 mi | 0,54% |
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1
Série: 236
R$ 220,43 mi
24,29%
BARI SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1
Série: 93
R$ 159,74 mi
17,60%
RIZA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 4
Série: 264
R$ 158,75 mi
17,50%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1
Série: 340
R$ 122,98 mi
13,55%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1
Série: 242
R$ 99,92 mi
11,01%
BARI SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1
Série: 98
R$ 58,76 mi
6,48%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1
Série: 331
R$ 40,98 mi
4,52%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1
Série: 346
R$ 26,77 mi
2,95%
BARI SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1
Série: 83
R$ 7,73 mi
0,85%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1
Série: 345
R$ 4,92 mi
0,54%
Evolução patrimonial
Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados
Patrimônio líquido e cotistas
Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas
P/VP histórico
P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1
Histórico de cotação
Cotação atual:
R$ 7.52
+0.40%
(05/08/2026 10:31)
Fonte: B3
Emissão
CPTS11
Concluída - negociação liberada
Emissão
15ª série 1
Preço de subscrição
Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 8,99
Fator
Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
9,61%
Data-corte
Data que define quem recebe os direitos de preferência.
19/01/2026
Ver detalhes
CPTS11
Concluída - negociação liberada
Emissão
15ª série 1
Preço de subscrição
Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 8,99
Fator
Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
9,61%
Data-corte
Data que define quem recebe os direitos de preferência.
19/01/2026
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Preço da emissão
R$ 8,99
Emissão: R$ 8,96
Custo: R$ 0,03
Cotação atual
R$ 7,52
05/08/2026 10:31
VP por cota
R$ 8,65
Patrimônio / cotas
Direito de preferência
| Período | 21/01/2026 - 02/02/2026 | Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão. |
| Liquidação | 03/02/2025 | Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta. |
Direitos não negociáveis
Sobras e adicional
Fase para pedir sobras e, se permitido, cotas extras.
| Sobras | Não |
| Adicional | Não |
Oferta pública
Não há
Montantes
Alvo é o total pretendido; final é o total captado.
| Alvo | R$ 300.000.001,28 |
| Final | R$ 136.704.512,00 |
Encerramento
Datas de fechamento da emissão, conversão de recibos e liberação para negociar.
| Data | 24/03/2026 |
| Conversão | 16/04/2026 |
| Negociação | 17/04/2026 |
Documentos
Recibos
CPTS13
(Liquidação DP)
CPTS15
(Liquidação Oferta)
CPTS16
(Liquidação Oferta)
CPTS17
(Liquidação Oferta)
CPTS18
(Liquidação Oferta)
CPTS11
(Liquidação escriturador)
CPTS11
Concluída - negociação liberada
Emissão
14ª série 1
Preço de subscrição
Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 8,92
Fator
Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
17,12%
Data-corte
Data que define quem recebe os direitos de preferência.
06/11/2025
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CPTS11
Concluída - negociação liberada
Emissão
14ª série 1
Preço de subscrição
Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 8,92
Fator
Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
17,12%
Data-corte
Data que define quem recebe os direitos de preferência.
06/11/2025
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Preço da emissão
R$ 8,92
Emissão: R$ 8,89
Custo: R$ 0,03
Cotação atual
R$ 7,52
05/08/2026 10:31
VP por cota
R$ 8,65
Patrimônio / cotas
Direito de preferência
| Período | 10/11/2025 - 21/11/2025 | Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão. |
| Liquidação | 24/11/2025 | Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta. |
Direitos não negociáveis
Sobras e adicional
Fase para pedir sobras e, se permitido, cotas extras.
| Sobras | Não |
| Adicional | Não |
Oferta pública
Não há
Montantes
Alvo é o total pretendido; final é o total captado.
| Alvo | R$ 500.000.003,30 |
| Final | R$ 175.022.924,02 |
Encerramento
Datas de fechamento da emissão, conversão de recibos e liberação para negociar.
| Data | 08/12/2025 |
| Conversão | 07/01/2025 |
| Negociação | 08/01/2025 |
Documentos
Recibos
CPTS13
(Liquidação DP)
CPTS15
(Liquidação Oferta)
Comparação com índices
Carregando dados...
Erro ao carregar dados
CPTS11
-
IFIX
-
CDI líquido
-
IPCA
-
IBOV
-
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Risco e volatilidade
Volatilidade anualizada
13,2%
Volatilidade moderada
IFIX no mesmo período
7,8%
1,69×
o índice
Entre os 158 FIIs com histórico suficiente
Menos volátil que 68% deles
CPTS11
IFIX
metade central do mercado
mediana
Volatilidade de queda
7,9%
Parte da oscilação que vem de semanas negativas.
Sensibilidade ao IFIX
1,17
Correlação de 0,69 — o índice explica
48% do movimento.
Queda máxima
-21,2%
Maior perda de topo a fundo na janela.
Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.
Comparação com outros fundos
Carregando dados...
Erro ao carregar dados
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
Rendimentos
Amortizações
Tipo:
Período:
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 12/01/2022 | 19/01/2022 |
R$ 0,11000000
Original: R$ 1,10000000
+10,0%
|
1,12% | Ver |
| Rendimento | 10/12/2021 | 17/12/2021 |
R$ 0,10000000
Original: R$ 1,00000000
1,0%
|
1,02% | Ver |
| Rendimento | 11/11/2021 | 19/11/2021 |
R$ 0,10100000
Original: R$ 1,01000000
+1,0%
|
1,03% | Ver |
| Rendimento | 13/10/2021 | 20/10/2021 |
R$ 0,10000000
Original: R$ 1,00000000
+0,1%
|
1,00% | Ver |
| Rendimento | 13/09/2021 | 20/09/2021 |
R$ 0,09990000
Original: R$ 0,99900000
1,1%
|
1,01% | Ver |
| Rendimento | 11/08/2021 | 18/08/2021 |
R$ 0,10100000
Original: R$ 1,01000000
|
1,01% | Ver |
Rendimento
R$ 0,1100
Original: R$ 1,1000
+10,0%
| Yield na data base: | 1,12% |
| Data base: | 12/01/2022 |
| Data pagamento: | 19/01/2022 |
Rendimento
R$ 0,1000
Original: R$ 1,0000
1,0%
| Yield na data base: | 1,02% |
| Data base: | 10/12/2021 |
| Data pagamento: | 17/12/2021 |
Rendimento
R$ 0,1010
Original: R$ 1,0100
+1,0%
| Yield na data base: | 1,03% |
| Data base: | 11/11/2021 |
| Data pagamento: | 19/11/2021 |
Rendimento
R$ 0,1000
Original: R$ 1,0000
+0,1%
| Yield na data base: | 1,00% |
| Data base: | 13/10/2021 |
| Data pagamento: | 20/10/2021 |
Rendimento
R$ 0,0999
Original: R$ 0,9990
1,1%
| Yield na data base: | 1,01% |
| Data base: | 13/09/2021 |
| Data pagamento: | 20/09/2021 |
Rendimento
R$ 0,1010
Original: R$ 1,0100
| Yield na data base: | 1,01% |
| Data base: | 11/08/2021 |
| Data pagamento: | 18/08/2021 |
Documentos
Período:
Tipo:
Entrega: 28/07/2026
Ref: 30/06/2026
Entrega: 15/07/2026
Ref: 01/06/2026
Entrega: 14/07/2026
Ref: 14/07/2026
Entrega: 01/07/2026
Ref: 29/05/2026
Entrega: 01/07/2026
Ref: 01/07/2026
Cancelado
Entrega: 15/06/2026
Ref: 01/05/2026
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