CPTS11

CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação atual
R$ 8.07 +0.00%

04/02/2026 03:03

Dividend yield (12m)
12,74%

R$ 1,03 / cota

P/VP
0,88

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 7.922.364

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Misto
Segmento Multiestratégia
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 3,20 bi
VP por cota R$ 9,18
Alavancagem 0,00%
Solvência 13,80%

Cotas

Cotas emitidas 348.245.947
Cotistas 355.275
Pessoas físicas Ref. 12/2025 99,9%

Informações do fundo

CNPJ

18.979.895/0001-13

ISIN

BRCPTSCTF004

Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR (59.281.253/0001-23)

Gestor

Capitânia Invest S.A. (04.274.010/0001-76)

Investimentos

Total investido R$ 3,698 bi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
Fundos imobiliários 2,776 bi 75,07%
CRI/CRA 921,96 mi 24,93%
Referência: Dezembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025
16
CRIs/CRAs
R$ 1,13 bi
96
Cotas de FIIs
R$ 2,40 bi
2
Cotas de fundos
R$ 27,85 mi
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1 Série: 236
R$ 226,84 mi 20,10%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 4 Série: 264
R$ 219,01 mi 19,41%
BARI SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1 Série: 93
R$ 160,27 mi 14,20%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1 Série: 340
R$ 119,36 mi 10,58%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1 Série: 242
R$ 100,94 mi 8,94%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 334 Série: 2
R$ 90,77 mi 8,04%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1 Série: 259
R$ 60,68 mi 5,38%
BARI SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1 Série: 98
R$ 58,64 mi 5,20%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 62 Série: 1
R$ 28,74 mi 2,55%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 368 Série: 1
R$ 28,31 mi 2,51%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 8.07 +0.00% (04/02/2026 03:03)

Fonte: B3

Emissão

CPTS11 Encerrada
Emissão
15ª série 1
Preço de subscrição Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 8,99
Fator Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
9,61%
Data-corte Data que define quem recebe os direitos de preferência.
19/01/2026
Preço da emissão
R$ 8,99
Emissão: R$ 8,96
Custo: R$ 0,03
Cotação atual
R$ 8,07
04/02/2026 03:03
Direito de preferência
Período 21/01/2026 - 02/02/2026 Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão.
Liquidação 03/02/2025 Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta.
Direitos não negociáveis
Sobras e adicional Fase para pedir sobras e, se permitido, cotas extras.
Sobras Não
Adicional Não
Oferta pública

Não há

Montantes Alvo é o total pretendido; final é o total captado.
Alvo R$ 300.000.001,28
Final Ainda não divulgado
Encerramento Datas de fechamento da emissão, conversão de recibos e liberação para negociar.
Encerramento sem formulário de liberação publicado
CPTS11 Concluída - negociação liberada
Emissão
14ª série 1
Preço de subscrição Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 8,92
Fator Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
17,12%
Data-corte Data que define quem recebe os direitos de preferência.
06/11/2025
Preço da emissão
R$ 8,92
Emissão: R$ 8,89
Custo: R$ 0,03
Cotação atual
R$ 8,07
04/02/2026 03:03
Direito de preferência
Período 10/11/2025 - 21/11/2025 Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão.
Liquidação 24/11/2025 Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta.
Direitos não negociáveis
Sobras e adicional Fase para pedir sobras e, se permitido, cotas extras.
Sobras Não
Adicional Não
Oferta pública

Não há

Montantes Alvo é o total pretendido; final é o total captado.
Alvo R$ 500.000.003,30
Final R$ 175.022.924,02
Encerramento Datas de fechamento da emissão, conversão de recibos e liberação para negociar.
Data 08/12/2025
Conversão 07/01/2025
Negociação 08/01/2025
Recibos
CPTS13 (Liquidação DP) CPTS15 (Liquidação Oferta)
CPTS11 Concluída - negociação liberada
Emissão
13ª série 1
Preço de subscrição Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 8,75
Fator Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
9,19%
Data-corte Data que define quem recebe os direitos de preferência.
07/05/2025
Preço da emissão
R$ 8,75
Emissão: R$ 8,73
Custo: R$ 0,02
Cotação atual
R$ 8,07
04/02/2026 03:03
Direito de preferência
Período 09/05/2025 - 21/05/2025 Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão.
Liquidação 22/05/2025 Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta.
Direitos não negociáveis
Sobras e adicional Fase para pedir sobras e, se permitido, cotas extras.
Sobras Não
Adicional Não
Oferta pública
Reservas 09/05/2025 - 26/05/2025
Alocação 27/05/2025 - 27/05/2025
Montantes Alvo é o total pretendido; final é o total captado.
Alvo R$ 254.964.949,11
Final R$ 93.674.549,97
Encerramento Datas de fechamento da emissão, conversão de recibos e liberação para negociar.
Data 05/06/2025
Conversão 17/06/2025
Negociação 18/06/2025
Recibos
CPTS13 (Liquidação DP) CPTS15 (Liquidação Oferta)

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 12/07/2022 19/07/2022
R$ 0,11000000
1,8%
1,21% Ver
Rendimento 10/06/2022 20/06/2022
R$ 0,11200000
+3,7%
1,19% Ver
Rendimento 11/05/2022 18/05/2022
R$ 0,10800000
1,8%
1,15% Ver
Rendimento 12/04/2022 20/04/2022
R$ 0,11000000
 1,15% Ver
Rendimento 11/03/2022 18/03/2022
R$ 0,11000000
 1,14% Ver
Rendimento 10/02/2022 17/02/2022
R$ 0,11000000
 1,13% Ver
Rendimento
R$ 0,1100
1,8%
Yield na data base: 1,21%
Data base: 12/07/2022
Data pagamento: 19/07/2022
Doc
Rendimento
R$ 0,1120
+3,7%
Yield na data base: 1,19%
Data base: 10/06/2022
Data pagamento: 20/06/2022
Doc
Rendimento
R$ 0,1080
1,8%
Yield na data base: 1,15%
Data base: 11/05/2022
Data pagamento: 18/05/2022
Doc
Rendimento
R$ 0,1100
Yield na data base: 1,15%
Data base: 12/04/2022
Data pagamento: 20/04/2022
Doc
Rendimento
R$ 0,1100
Yield na data base: 1,14%
Data base: 11/03/2022
Data pagamento: 18/03/2022
Doc
Rendimento
R$ 0,1100
Yield na data base: 1,13%
Data base: 10/02/2022
Data pagamento: 17/02/2022
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 29/01/2026 Ref: 31/12/2025
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
Resumo | Original
Entrega: 22/01/2026 Ref: 19/01/2026
Fato Relevante
Resumo | Original
Entrega: 19/01/2026 Ref: 13/01/2026
Fato Relevante
Resumo | Original
Entrega: 19/01/2026 Ref: 16/01/2026
Cancelado
Atos de Deliberação do Administrador - Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Resumo | Original
Entrega: 19/01/2026 Ref: 13/01/2026
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
Resumo | Original
Entrega: 19/01/2026 Ref: 19/01/2026
Inativo

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