CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2026
Entrega
15/07/2026 18:44
Junho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 4,09 bi | 3,91 bi | 3,80 bi |
| Patrimônio líquido | 3,14 bi | 3,20 bi | 3,22 bi |
| Total dos passivos | 942,77 mi | 718,41 mi | 583,81 mi |
| Liquidez total | 57,39 mi | 651.218,35 | 5,95 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 23,07% | 18,36% | 15,36% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
4,09 bi
Mai/2026: 3,91 bi
Abr/2026: 3,80 bi
Patrimônio líquido
3,14 bi
Mai/2026: 3,20 bi
Abr/2026: 3,22 bi
Total dos passivos
942,77 mi
Mai/2026: 718,41 mi
Abr/2026: 583,81 mi
Liquidez total
57,39 mi
Mai/2026: 651.218,35
Abr/2026: 5,95 mi
Índice de solvência
23,07%
Passivos / Ativo
Mai/2026: 18,36%
Abr/2026: 15,36%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2026: -
Abr/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 363.503.147 | 363.503.147 | 363.503.147 |
| Número de cotistas | 392.504 | 381.877 | 378.378 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,65 | R$ 8,79 | R$ 8,85 |
Número de cotas emitidas
363.503.147
Mai/2026: 363.503.147
Abr/2026: 363.503.147
Número de cotistas
392.504
Mai/2026: 381.877
Abr/2026: 378.378
Valor patrimonial por cota
R$ 8,65
Mai/2026: R$ 8,79
Abr/2026: R$ 8,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mai/2026: 0,00
Abr/2026: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2026: 0,00
Abr/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2026: 0,00
Abr/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
3,81 bi
Mai/2026: 3,69 bi
Abr/2026: 3,68 bi
| Tipo de ativo | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
2,94 bi
77,04%
|
2,76 bi
74,84%
|
2,74 bi
74,44%
|
| CRI/CRA |
874,96 mi
22,96%
|
927,81 mi
25,16%
|
941,78 mi
25,56%
|
Fundos imobiliários
2,94 bi
77,04%
Mai/2026: 2,76 bi (74,84%)
Abr/2026: 2,74 bi (74,44%)
CRI/CRA
874,96 mi
22,96%
Mai/2026: 927,81 mi (25,16%)
Abr/2026: 941,78 mi (25,56%)