Documentos publicados pelos fundos

FGAA11 · Assembleia (AGO) · 03/11/2026

O FGAA11 convocou seus cotistas para uma Assembleia Geral Ordinária não presencial, por consulta formal. A única matéria em votação é a aprovação das demonstrações financeiras do exercício encerrado em 30 de junho de 2026, acompanhadas do relatório do auditor independente. O comunicado não apresenta os valores nem o conteúdo dessas demonstrações; informa que os documentos estão disponíveis na pági

HSLG11 · Assembleia (AGO) · 03/11/2026

A administradora Apex Group convocou os cotistas de HSLG11 para uma Assembleia Geral Ordinária não presencial, por consulta formal. A única matéria em votação é a aprovação das demonstrações financeiras do fundo referentes ao exercício encerrado em 30 de junho de 2026. Os documentos estão disponíveis no site da administradora. Os votos devem ser enviados pela plataforma Cuore, por meio do link in

GZIT11 · Relatório gerencial · Outubro de 2026

O relatório gerencial do fundo GZIT11 referente a agosto de 2026 traz como destaque a evolução das obras do Deck Park no Internacional Shopping, que atingiram 99% de avanço físico ante os 91% registrados em julho, com entrega mantida para o mês de outubro. No total, o fundo acumulou R$ 51,8 milhões investidos em despesas de capital até o período, reforçando a expectativa da gestão de ampliar o res

EXES11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

No relatório gerencial de agosto de 2026, o EXES11 registrou a manutenção de sua distribuição em R$ 0,13 por cota pelo 20º mês consecutivo, o que representou um dividend yield mensal de 1,35% sobre o valor patrimonial e 17,47% anualizado. O resultado líquido do mês somou R$ 1,80 milhão (R$ 0,13 por cota), apresentando uma redução em relação aos R$ 1,99 milhão (R$ 0,14 por cota) apurados em julho.

LSAG11

RZAG11 · Instrumento particular de alteração do regulamento · 01/10/2026

O documento estabelece que, a partir de 1º de outubro de 2026, a administração fiduciária do RZAG11 passa do Banco Genial S.A. para a Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. A substituição foi formalizada sem assembleia de cotistas, com base em manifestação da CVM relacionada à reorganização do Grupo Genial. A mudança não altera a equipe, os sistemas, os controles e as política

HGRU11 · Instrumento particular de alteração do regulamento · 01/10/2026

O documento informa que a administração fiduciária do HGRU11 será transferida do Banco Genial S.A. para a Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., com efeitos a partir de 1º de outubro de 2026. A mudança faz parte de uma reorganização do Grupo Genial e foi autorizada por instrumento do administrador, sem necessidade de deliberação dos cotistas, conforme manifestação da CVM. A p

HGCR11 · Instrumento particular de alteração do regulamento · 01/10/2026

O documento formaliza a substituição do administrador fiduciário do HGCR11: o Banco Genial S.A. será sucedido pela Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., com efeitos a partir de 1º de outubro de 2026. A mudança foi realizada sem votação em assembleia de cotistas, com base em manifestação da CVM, que também dispensou a elaboração e a auditoria das demonstrações contábeis de tra

HGLG11 · Instrumento particular de alteração do regulamento · 01/10/2026

O documento formaliza a substituição do administrador fiduciário do HGLG11: o Banco Genial S.A. será sucedido pela Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., com eficácia a partir de 1º de outubro de 2026. A mudança faz parte de uma reorganização do Grupo Genial e, conforme manifestação da CVM, foi realizada sem necessidade de deliberação em assembleia de cotistas; também foi disp

BCIA11 · Rentabilidade · 01/09/2026

O documento apresenta o histórico mensal do BCIA11 de maio de 2015 a setembro de 2026, com patrimônio líquido, valor patrimonial da cota, quantidade de cotas, rendimentos e rentabilidade. O número de cotas aumentou em etapas, chegando a 3.719.038 em 2020. No último mês informado, o patrimônio líquido era de R$ 356,0 milhões e o valor patrimonial, de R$ 95,73 por cota. A série mostra períodos de a

HGRE11 · Instrumento particular de alteração do regulamento · 01/10/2026

O documento informa que a administração fiduciária do HGRE11 passará do Banco Genial S.A. para a Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., com vigência a partir de 1º de outubro de 2026. A mudança faz parte de uma reorganização do Grupo Genial e foi aprovada por instrumento do administrador, sem necessidade de assembleia de cotistas, conforme manifestação da CVM. O Banco Genial p

PLCA11 · Instrumento particular de alteração do regulamento · 01/10/2026

O PLCA11 terá seu administrador fiduciário substituído a partir de 1º de outubro de 2026: o Banco Genial dará lugar à Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários. A alteração decorre de uma reorganização interna do Grupo Genial e foi formalizada sem necessidade de assembleia de cotistas, conforme manifestação da CVM, que também dispensou as demonstrações contábeis de transferência e sua

RIFF11

NEWL11 · Instrumento particular de alteração do regulamento · 01/10/2026

O documento formaliza a substituição do administrador fiduciário do NEWL11: a partir de 1º de outubro de 2026, a Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. assume essa função no lugar do Banco Genial S.A. A mudança decorre de uma reorganização do Grupo Genial para concentrar as atividades de administração fiduciária. Segundo o documento, a CVM permitiu que a substituição fosse feit

RZTR11 · Instrumento particular de alteração do regulamento · 01/10/2026

O documento formaliza a substituição do administrador fiduciário do RZTR11: a partir de 1º de outubro de 2026, essa função passa do Banco Genial S.A. para a Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. O Banco Genial permanece responsável pela administração até 30 de setembro de 2026. Os serviços de escrituração, controladoria, tesouraria, custódia e processamento de ativos também p

AGRX11 · Instrumento particular de alteração do regulamento · 01/10/2026

O documento formaliza a substituição do administrador fiduciário do AGRX11: a partir de 1º de outubro de 2026, a função passa do Banco Genial S.A. para a Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. A mudança foi feita sem deliberação dos cotistas, com base em manifestação da CVM. O Banco Genial permanece responsável pelos atos praticados durante o período em que exerceu a administra

CYCR11 · Instrumento particular de alteração do regulamento · 01/10/2026

O CYCR11 terá seu administrador fiduciário substituído a partir de 1º de outubro de 2026: o Banco Genial S.A. será sucedido pela Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. A mudança decorre de uma reorganização do Grupo Genial para concentrar atividades e aprimorar a eficiência operacional. Segundo o documento, a substituição não altera a equipe, os sistemas, os controles, as polí

TJKB11 · Fato relevante · 22/09/2026

Em fato relevante divulgado em 1º de outubro de 2026, a administração informou que, em 22 de setembro, foi vendido o imóvel localizado na Avenida Pompéia, 985, em São Paulo, alugado à Rede Humana Magna de Saúde Ltda. O imóvel pertencia ao FII BRC III, cujo único cotista é o TJKB11, e era o único ativo imobiliário daquele fundo. O valor líquido da venda foi de R$ 24,9 milhões, com ganho de capital

GGRC11

AGRX11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

No mês de agosto de 2026, o AGRX11 registrou um resultado líquido contábil de R$ 0,05 por cota, demonstrando uma forte retração frente aos R$ 0,26 por cota apurados em julho, período que havia sido impulsionado por receitas não recorrentes relativas a taxas de pré-pagamento e repactuação de operações. Apesar da queda na geração mensal, a gestão manteve a distribuição de rendimentos no patamar de R

FLMA11

PMLL11 · Formulário de liberação para negociação das cotas · 30/09/2026

O documento trata da liberação para negociação das cotas da 7ª emissão do PMLL11, realizada pelo rito automático. A negociação será em bolsa, com conversão indicada para 05/10/2026 e liberação das cotas para negociação em 06/10/2026. O encerramento da oferta consta como 21/09/2026. Foram integralizadas 6.126.338 cotas ao valor unitário de R$ 117,23, totalizando R$ 718.190.603,74. O formulário reg

PSEC11 · Assembleia (AGE) · 30/09/2026

A administradora Apex Group, a pedido do gestor Pátria/VBI, submeteu aos cotistas do PSEC11 uma proposta de dissolução e liquidação do fundo, com votação por consulta formal até 21 de outubro de 2026. A operação envolve potencial conflito de interesses e prevê a venda de toda a carteira ao RBRX11 pelo valor patrimonial contábil dos ativos na data da alienação. Após o pagamento das despesas, os cot

COPN11

BIDB11 · Carta consulta · AGO · 30/09/2026

A Inter DTVM convocou os cotistas de BIDB11 para uma Assembleia Geral Ordinária, realizada por consulta formal não presencial. A única matéria em votação é a aprovação ou rejeição das demonstrações contábeis do exercício encerrado em 29 de maio de 2026, acompanhadas do parecer dos auditores independentes. Os cotistas podem aprovar, reprovar ou se abster, inclusive por conflito de interesses. O vo

TRXF11 · Anúncio de encerramento · 30/09/2026

O TRXF11 encerrou a oferta pública primária de sua 13ª emissão em 30 de setembro de 2026. Foram subscritas e integralizadas 33.484.394 cotas, de um total inicialmente previsto de até 53.050.398, somando R$ 3.160.591.949,66, já considerada a taxa de distribuição. O preço foi de R$ 94,25 por cota, acrescido de R$ 0,14 de taxa, totalizando R$ 94,39 por cota. Do total distribuído, 425.272 cotas foram

OIAG11

JCCJ11

VILG11 · Comunicado ao mercado · 01/10/2026

O VILG11 concluiu, em 1º de outubro de 2026, a aquisição do condomínio logístico Multimodal Campinas, em Campinas (SP), por R$ 140 milhões, cerca de R$ 3.024 por m² de área bruta locável. O pagamento será feito em três parcelas: R$ 56 milhões no fechamento, R$ 42 milhões em seis meses e R$ 42 milhões em 12 meses; as duas parcelas futuras serão corrigidas pelo IPCA. Considerando os pagamentos a val

FATN11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

No relatório de agosto de 2026, o FATN11 manteve a distribuição de rendimentos em R$ 0,80 por cota, repetindo o patamar do mês anterior. A receita operacional bruta totalizou R$ 7,11 milhões, recuo de 3,12% em comparação a julho, reflexo da redução de 2,16% nas receitas de locação, que somaram R$ 6,89 milhões. Essa retração foi influenciada por postergações pontuais de pagamentos, vacância no Edif

XPML11 · Aviso de modificação de oferta · 30/09/2026

O XPML11 comunicou alteração no cronograma da oferta pública de sua 15ª emissão de cotas, no valor de R$ 400.000.010,41, sem considerar a taxa de distribuição primária. A oferta teve registro automático na CVM em 14 de setembro de 2026. A coleta de intenções de investimento foi prorrogada até 19 de outubro de 2026, o procedimento de alocação está previsto para 20 de outubro e a primeira liquidaçã

CLIN11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

O CLIN11 apresentou em seu relatório referente a setembro de 2026, com data-base de agosto, uma redução no rendimento distribuído para R$ 0,95 por cota, frente a R$ 1,00 por cota no mês anterior. Essa alteração refletiu a queda do lucro líquido contábil, que passou de R$ 5,92 milhões (R$ 1,36 por cota) em julho para R$ 3,47 milhões (R$ 0,80 por cota) em agosto. O recuo decorreu sobretudo da menor

BTCI11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório referente a setembro de 2026, o BTCI11 registrou uma distribuição de rendimentos de R$ 0,101 por cota referente a agosto, apontando para uma sequência gradual de redução frente aos R$ 0,103 por cota distribuídos no período anterior e aos R$ 0,105 pagos em maio e junho. O lucro líquido por cota do mês recuou de R$ 0,118 para R$ 0,085 (total de R$ 8,45 milhões), o que exigiu o consumo p

WHGR11 · Assembleia (AGO) · 02/11/2026

A XP Investimentos, administradora do WHGR11, convocou os cotistas para uma Assembleia Geral Ordinária realizada por consulta formal, exclusivamente de forma eletrônica e remota. A única matéria em votação é a aprovação das demonstrações financeiras, notas explicativas e parecer dos auditores independentes referentes ao exercício encerrado em 30 de junho de 2026. Os votos podem ser enviados pela

PMIS11 · Assembleia (AGO) · 02/11/2026

A administradora XP convocou os cotistas do PMIS11 para uma Assembleia Geral Ordinária por consulta formal, realizada exclusivamente de forma eletrônica e remota. A única matéria em votação é a aprovação das demonstrações financeiras, das notas explicativas e do parecer dos auditores independentes referentes ao exercício encerrado em 30 de junho de 2026. Os documentos estão disponíveis no site da

BTLG11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

O relatório gerencial de setembro de 2026 do BTLG11 traz como principal novidade corporativa a convocação de assembleia para deliberar sobre a 17ª emissão de cotas, com objetivo de captar inicialmente cerca de 800 milhões de reais ao valor patrimonial de 106,69 reais por cota, podendo contar com lote adicional de até 50%. Concomitantemente, a gestão anunciou a celebração de um memorando de entendi

SNFF11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2026

As demonstrações financeiras do exercício encerrado em 30 de junho de 2026 receberam opinião com ressalva da auditoria. O ponto destacado foi o investimento de R$ 55,9 milhões no Pisa VII, equivalente a 16,51% do patrimônio líquido: a PwC não obteve evidências suficientes nem informações financeiras auditadas recentes para confirmar o valor e o resultado desse investimento. Por isso, não foi possí

GDIV11

AURO11

ETHY11 · Informe diário · 30/09/2026

O informe diário de setembro de 2026 mostra que o ETHY11 não registrou captações nem resgates nos dias apresentados. A quantidade de cotistas passou de 3.960 no início do mês para 4.118 em 30 de setembro, com pico de 4.131 no dia 22. A cota começou o período em R$ 59,38 e terminou em R$ 63,92, alta de aproximadamente 7,6%. Ao longo do mês, oscilou entre R$ 57,76, em 16 de setembro, e R$ 64,80, em

PIPE11

KNUQ11

RZZR11 · Assembleia (AGO) · 06/11/2026

A administradora do RZZR11, BTG Pactual Serviços Financeiros, convocou os cotistas para uma consulta formal sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do fundo, acompanhadas do relatório do auditor independente, referentes ao exercício encerrado em 30 de junho de 2026. Os votos devem ser enviados até 30 de outubro de 2026, exclusivamente pelo questionário eletrônico encaminhado por e-

GDIV11

CPTR11

AURO11

ETHY11 · Composição da carteira (CDA) · 01/09/2026

Na competência de setembro de 2026, o ETHY11 informou patrimônio líquido de R$ 54,02 milhões, com dados recebidos em 30/09/2026. O documento é uma consulta à carteira baseada nas informações encaminhadas pela administradora à CVM, que ressalva não garantir a veracidade dos dados. A principal posição era um investimento no exterior, de R$ 54,01 milhões, equivalente a 99,998% do patrimônio líquido

PIPE11

RZAT11 · Assembleia (AGO) · 06/11/2026

A administradora BTG Pactual convocou os cotistas do RZAT11 para uma consulta formal, com prazo para envio dos votos até 30 de outubro de 2026. A única deliberação é a aprovação das contas e demonstrações contábeis do fundo relativas ao exercício encerrado em 30 de junho de 2026, acompanhadas do relatório do auditor independente. A votação deve ser feita exclusivamente pelo questionário eletrônic

AFHI11 · Assembleia (AGO) · 06/11/2026

A BTG Pactual, administradora do AFHI11, convocou os cotistas para uma consulta formal, divulgada em 30 de setembro de 2026. A única matéria a ser votada é a aprovação das contas e demonstrações contábeis do fundo relativas ao exercício encerrado em 30 de junho de 2026, acompanhadas do relatório do auditor independente. Os votos devem ser enviados até 30 de outubro de 2026, exclusivamente pelo qu