Documentos publicados pelos fundos

GDIV11

AURO11

ETHY11 · Informe diário · 13/07/2026

O informe diário do fundo ETHY11 traz informações do período entre 1 e 13 de julho de 2026, com dados sobre o valor da cota, captações, resgates, patrimônio líquido e total da carteira. Em todas as datas listadas não houve qualquer registro de captação ou resgate, com ambos os valores mantidos em zero. O valor da cota apresentou variações diárias, começando em 45,73 reais no primeiro dia e atingi

PIPE11

IRIM11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho, o IRIM11 distribuiu R$ 1,18 por cota, ante R$ 0,95 em maio, com resultado distribuível de R$ 0,97 por cota. A elevação decorreu principalmente da correção monetária mais forte sobre os ativos indexados ao IPCA e do recebimento de juros semestrais de alguns CRIs. O resultado extraordinário de abril continuou sendo distribuído de forma gradual no semestre, e ao final do período foi

HGRE11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

O HGRE11 distribuiu R$ 1,50 por cota em junho, acima dos R$ 0,85 do mês anterior, consumindo R$ 0,79 por cota da reserva para atingir 95% do lucro do semestre. A gestão informou que pretende retornar à distribuição recorrente de R$ 0,85 por cota no segundo semestre. O resultado do mês foi de R$ 0,71 por cota, abaixo dos R$ 0,89 de maio, impactado negativamente por R$ 0,08 por cota de perdas na ve

CXCO11

HGCR11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026 o HGCR11 distribuiu 0,95 por cota, mantendo o patamar informado no relatório de janeiro de 2026, com resultado distribuível de 1,10 por cota. A reserva acumulada subiu para 0,67 por cota, ante 0,52 em maio, e o saldo de inflação acumulada atingiu 1,60 por cota. A gestão reiterou a projeção de elevar a distribuição para 1,00 por cota no trimestre seguinte. O patrimônio líqu

HGPO11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

O relatório gerencial de junho de 2026 do HGPO11 informa o encerramento definitivo das atividades do fundo após a venda dos edifícios Metropolitan e Platinum e a conclusão do processo de liquidação. Em comparação com o relatório de maio de 2026, que ainda detalhava o recebimento integral da segunda parcela da venda em R$ 278,2 milhões em abril e a aprovação da AGE de liquidação em 19 de maio, o do

SPTW11

HGRU11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do HGRU11, a receita total alcançou R$ 1,63 por cota, gerando resultado distribuível de R$ 1,37 por cota e distribuição de R$ 0,95 por cota, mantendo-se em linha com as projeções de dezembro de 2025. Em comparação com maio, quando a receita foi de R$ 1,14 por cota e o distribuível de R$ 0,89 por cota, o resultado deste mês incorporou o recebimento da terceira parcela

HGLG11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

O fundo HGLG11 registrou em junho de 2026 receita total de R$ 1,73 por cota e resultado de R$ 1,47 por cota, com destaque para o zeramento do lucro contábil da SPE decorrente da conclusão de um empreendimento, movimento recorrente em desenvolvimentos do fundo. A distribuição de rendimentos se manteve em R$ 1,10 por cota, igual à de maio. A vacância física caiu para 3,1% ante 3,9% do mês anterior,

PATC11

RBRL11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

O relatório de junho de 2026 do RBRL11 confirma a conclusão da venda do portfólio imobiliário físico ao XPLG11, ocorrida em fevereiro de 2026, com pagamento parte em recursos e parte em cotas do XPLG11. O fundo encerrou o mês com cerca de 88% do patrimônio em cotas do XPLG11, 3% em CRI e 9% em caixa, mantendo zero alavancagem e sem obrigações por aquisição de ativos, estrutura similar à do mês ant

VCRR11

ARTE11

BTCI11

FCFL11

AZPL11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do AZPL11, o patrimônio líquido recuou de R$ 360,7 milhões para R$ 359,6 milhões em relação ao mês anterior. A cota ajustada caiu de R$ 7,68 para R$ 7,65, enquanto o dividendo distribuído subiu de R$ 0,08 para R$ 0,085 por cota. A rentabilidade mensal passou de 1,04% para 1,11%, com a versão anualizada indo de 13,95% para 14,18%. A participação de ativos de crédito n

GGRC11 · Anúncio de encerramento · 13/07/2026

O documento é o anúncio de encerramento da oferta pública primária de cotas da 11ª emissão do GGRC11, fundo de investimento imobiliário classificado como Renda Gestão Ativa - Híbrido e gerido pela Zagros Capital com administração da Vórtx. A oferta, registrada automaticamente na CVM, distribuiu 131.901.519 cotas no total, incluindo o lote adicional de 42.774.959, pelo valor unitário de R$ 11,22 se

BIDB11

HDOF11

GCRI11

KNHF11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026, o patrimônio líquido do KNHF11 recuou para R$ 1,94 bilhão, ante R$ 1,98 bilhão em maio, enquanto a cota patrimonial passou de R$ 100,78 para R$ 98,86 e a cota de mercado, de R$ 99,76 para R$ 95,66. O número de cotistas subiu de 67.787 para 69.413. A alocação em CRI aumentou de 54,6% para 56,0% do patrimônio, com novas compras de R$ 32,2 milhões em operações da Creditas e

IBBP11

SNAG11

VPPR11

PATL11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do PATL11, o gestor informou a conclusão da amortização parcial do fundo, conforme fato relevante de 30 de junho. Cada cota recebeu 0,38976146 cotas do HGLG11, equivalentes a R$ 59,0683502, mais R$ 7,26 em moeda corrente, totalizando R$ 66,3283502 por cota, com retenção de IR na fonte quando aplicável conforme o custo médio informado pelos cotistas. O fundo manteve R$

QQQI11

COIN11

CASA11

SPYI11

IWMI11

JSRE11 · Fato relevante · 13/07/2026

O Banco J. Safra S.A., na qualidade de administrador do JSRE11, informou que o fundo JS Renda Imobiliária, do qual o JSRE11 detém 100% das cotas subordinadas, consolidou a compra de 100% das Torres I e II do Edifício WTorre Nações Unidas, localizado na Av. Dra. Ruth Cardoso, em Pinheiros, São Paulo. A aquisição de 38.356 m² de área total foi feita parcialmente à vista e com parte do valor vencendo

BBGO11

TOPP11

SNFZ11

SNFF11

SNCI11

MCCI11

GCRI11

GLOG11

JCCJ11

HCRI11

RINV11

RZZR11

NEWL11

INLG11

SNME11

CEOC11