Informe mensal · Junho de 2026
Referência 01/06/2026 · entregue 13/07/2026 18:06
Informe de junho de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | jun/26 | mai/26 | abr/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 922 mi | R$ 918 mi | R$ 987 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 911 mi | R$ 907 mi | R$ 969 mi |
| Passivo total | R$ 11,5 mi | R$ 11,5 mi | R$ 18,1 mi |
| Liquidez | R$ 49,9 mi | R$ 73,3 mi | R$ 63,2 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,24% | 1,25% | 1,83% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 89.445.790 | 89.445.790 | 87.437.147 |
| Cotistas | 136.743 | 131.472 | 131.472 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,18 | R$ 10,14 | R$ 11,08 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 10,7 mi | R$ 10,7 mi | R$ 8,62 mi |
| Rentabilidade no mês | 1,60% | −7,29% | 10,20% |
| Dividend yield no mês | 1,18% | 1,18% | 1,32% |
| Taxa de administração | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,07% |