Documentos publicados pelos fundos

IWMI11

COIN11

SPYI11

CASA11

QQQI11

RECR11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

O RECR11 encerrou junho de 2026 com patrimônio líquido de R$ 2.286.781.618, abaixo dos R$ 2.338.046.932 de maio. A cota patrimonial caiu para R$ 86,48, ante R$ 88,42, e a cota de mercado chegou a R$ 81,67, contra R$ 82,54 no mês anterior. O número de cotistas subiu para 174.597, de 173.918. O fundo distribuiu R$ 1,0759 por cota, menor que os R$ 1,1180 de maio. O dividend yield mensal foi de 1,317

TRXY11

RELG11

RECT11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do RECT11, a distribuição de rendimentos permaneceu estável em R$ 0,4500 por cota, gerando yield de 1,25% sobre a cota de mercado de R$ 35,98 e equivalendo a 144% do CDI líquido após tributos, em linha com o mês anterior. O patrimônio líquido fechou em R$ 766.454.810, ligeiramente abaixo dos R$ 766.585.547 de maio, com a cota patrimonial em R$ 89,71. A taxa de ocupaç

IBBP11

KIVO11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

O fundo KIVO11 registrou em maio de 2026 patrimônio líquido de R$ 187,57 milhões, ante R$ 187,20 milhões em abril. A cota patrimonial ficou em R$ 84,39, contra aproximadamente R$ 85,48 no mês anterior, enquanto a cota de mercado fechou a R$ 61,10. Isso elevou o deságio para 27,6%, acima dos 25,0% observados em abril. A distribuição referente a maio foi de R$ 0,80 por cota, inferior aos R$ 0,85 d

XPLG11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do XPLG11, o gestor reportou a distribuição de R$ 0,82 por cota, mantendo o mesmo valor do mês anterior, mas com dividend yield anualizado de 10,49% devido à queda do preço de mercado para R$ 93,79, contra R$ 97,00 em maio. O resultado base caixa subiu para R$ 45,02 milhões, ante R$ 44,96 milhões em maio, com receita de locação em R$ 45,93 milhões versus R$ 43,55 milh

RMBS11

VINO11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do VINO11, o gestor informou o pré-pagamento parcial de R$ 14 milhões em juros acumulados do CRI Haddock, reduzindo em cerca de 30% a despesa financeira mensal do fundo. Essa operação gerou um impacto não recorrente negativo de R$ 0,169 por cota, absorvido pelo resultado acumulado não distribuído, sem afetar a distribuição recorrente. O fundo celebrou dois novos cont

VCRI11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026 o VCRI11 gerou resultado caixa de R$ 0,122 por cota, valor superior aos R$ 0,099 registrados em maio, e anunciou distribuição de R$ 0,095 por cota, mantendo o mesmo montante do mês anterior. O dividend yield anualizado subiu de 15,44% para 15,84% em função da queda do valor de mercado da cota de R$ 7,48 para R$ 7,29. O patrimônio líquido recuou de R$ 195,8 milhões para R$ 1

VILG11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026 o VILG11 distribuiu R$ 0,82 por cota, mantendo-se dentro do intervalo projetado para o primeiro semestre. A gestora manteve o guidance para o segundo semestre entre R$ 0,80 e R$ 0,87 por cota. O resultado total alcançou R$ 0,77 por cota, com o resultado dos imóveis em R$ 0,60 por cota, acima dos R$ 0,53 por cota registrados em maio. A reserva de resultado não distribuído re

VISC11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

O relatório de junho de 2026 do VISC11 mostra resultado total de R$ 0,88 por cota, acima dos R$ 0,76 de maio, com distribuição mantida em R$ 0,84 por cota. O resultado acumulado não distribuído subiu de R$ 1,20 para R$ 1,24 por cota, incluindo a parcela do Shopping Paralela FII. Os indicadores operacionais de maio, divulgados agora, apontam crescimento de NOI por m² de 11,7% contra 2025, superio

HSLG11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

O relatório de junho de 2026 do HSLG11 indica que o fundo manteve a ocupação em 100% dos ativos e não registrou reajustes ou revisionais nos contratos durante o mês, com o aluguel médio por metro quadrado permanecendo em R$ 26,80. Em maio, os reajustes pelo IPCA aplicados a 33% da ABL e as revisionais concluídas no galpão Castelo haviam elevado o aluguel médio de R$ 26,20 para R$ 26,80, de modo qu

XPML11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

O relatório de junho de 2026 do XPML11 apresenta o resultado de maio/26, com distribuição de R$ 0,92 por cota paga em 25/06/26. O patrimônio líquido ficou em R$ 7,03 bilhões, abaixo dos R$ 7,08 bilhões do relatório de maio/26. A quantidade de cotas permaneceu em 64.308.055. A carteira passou de 27 para 26 shoppings após a alienação de 30% do Shops Jardins em maio/26, registrada na página 13. A AB

RECM11

HGRE11 · Fato relevante · 07/07/2026

O HGRE11 celebrou um distrato para o acordo de venda e compra de um imóvel localizado na Rua da Alegria e Rua Visconde de Parnaíba, em São Paulo. O cancelamento ocorreu em comum acordo entre as partes, pois não foram superadas dentro dos prazos condições exigidas, como a obtenção das aprovações urbanísticas para o empreendimento no local. Nos termos do distrato, o fundo devolverá à contraparte o

HSAF11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho o HSAF11 teve redução no valor de mercado da cota para R$ 78,80, ante R$ 82,00 no mês anterior, enquanto o valor patrimonial caiu ligeiramente para R$ 88,63 por cota. O número de cotistas diminuiu para 8.762. A distribuição permaneceu em R$ 0,95 por cota, completando agora 18 meses consecutivos nesse patamar. A gestora atualizou as projeções macroeconômicas, elevando a Selic esper

FAMB11

HSML11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

O relatório de junho de 2026 do HSML11 mostra a conclusão da operação de desinvestimento parcial do Shopping Pátio Maceió, com o recebimento da segunda e última parcela de R$ 105,5 milhões em 1º de julho. Isso encerrou integralmente a venda de 49% do ativo e gerou ganho de capital de R$ 48,2 milhões, equivalente a R$ 2,26 por cota. A participação do fundo no shopping caiu de 70% para 51%, reduzind

TVRI11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

O relatório gerencial de junho de 2026 do TVRI11 indica que o fundo distribuiu rendimento de R$ 1,05 por cota, com dividend yield anualizado em 13,68%. Em relação ao mês anterior, a cota patrimonial caiu de R$ 103,97 para R$ 100,53, o valor de mercado da cota foi de R$ 92,10 contra R$ 92,92, e o P/VP subiu de 0,89 para 0,92. O volume médio diário negociado reduziu de R$ 1,62 milhão para R$ 1,10 mi

BBRC11

VIUR11

VSHO11

GTWR11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do GTWR11 o resultado gerado ficou em R$ 0,89 por cota e a distribuição manteve-se em R$ 0,90 por cota, com saldo acumulado de rendimentos não distribuídos em R$ 0,13 por cota. Em maio de 2026 esse resultado também foi R$ 0,89 por cota e o saldo era de R$ 0,14 por cota. O dividend yield anualizado subiu para 13,36% ante 13,06% no mês anterior, mantendo a prática de co

FGAA11 · Comunicado ao mercado · 07/07/2026

O FGAA11 divulgou um comunicado ao mercado informando que o gestor recomendou ao administrador a distribuição de rendimentos aos cotistas. O valor total é de R$ 4.926.420,73, o que equivale a R$ 0,11 por cota, e essa distribuição ocorre conforme as normas da CVM aplicáveis ao fundo imobiliário agroindustrial. O pagamento será feito em 14 de julho de 2026 e os cotistas que tiverem as cotas na data

AGRX11

CXCI11

FGAA11

OIAG11

MAXR11

GRWA11

DCRA11

BTCI11

GCRA11

CEOC11

NEXG11

BRCR11

SPXS11

BTHF11

TORD11

DEVA11

HCTR11

IBBP11

VSLH11

BLMG11