Documentos publicados pelos fundos

FGAA11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

O relatório gerencial de maio de 2026 do FGAA11 mostra distribuição de R$ 0,11 por cota, equivalente a 1,16% sobre a cota patrimonial de R$ 9,46, mantendo o patamar do mês anterior. A reserva de lucros subiu de R$ 0,118 para R$ 0,122 por cota. O volume médio diário de negociação ficou em R$ 959 mil, próximo dos R$ 963 mil de abril. A cota de mercado encerrou em R$ 8,81, ampliando o desconto patrim

EDGA11

MAXR11

SPYI11

QQQI11

CASA11

IWMI11

COIN11

RZTR11

PRSV11

PRSV11

FCFL11

XPIN11

BTAL11

ALZR11

XPML11

EXES11

EQIR11

BPML11

VRTM11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do VRTM11, a gestora informou a aquisição de R$ 0,7 milhão do CRI Terrassa com remuneração de IPCA mais 12,25% ao ano, enquanto em abril haviam sido realizadas compras de R$ 5 milhões do CRI Evoke a CDI mais 4,5% e R$ 0,9 milhão do mesmo Terrassa, além de resgate total do CRI Minas Brisa por R$ 1,6 milhão e substituição de séries no CRI Residence Entreserras. Nas imobi

VRTM11 · Rentabilidade · 01/05/2026

O documento divulga uma tabela com indicadores mensais do fundo VRTM11, abrangendo o período de novembro de 2023 até maio de 2026. Entre os dados apresentados estão o patrimônio líquido, o número de cotas em circulação, o valor patrimonial por cota, os rendimentos distribuídos no mês e as rentabilidades mensal e acumulada no ano calculadas sobre o valor patrimonial da cota. O patrimônio líquido c

VRTA11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do VRTA11, o patrimônio líquido fechou em R$ 1.306.696.394,39, abaixo dos R$ 1.314.465.129,26 de abril. A cota patrimonial recuou de R$ 84,30 para R$ 83,80, enquanto a cota de mercado caiu de R$ 78,51 para R$ 76,85. O número de cotistas diminuiu de 104.232 para 103.290. O rendimento por cota permaneceu em R$ 0,85, mas a reserva por cota subiu de R$ 0,76 para R$ 1,04. O

VRTA11 · Rentabilidade · 01/05/2026

O documento é um relatório de rentabilidade do VRTA11 que traz tabelas com dados mensais sobre patrimônio líquido, número de cotas emitidas, valor da cota, rendimentos distribuídos e rentabilidades mensal e acumulada. As informações cobrem o período de março de 2013 até maio de 2026, mostrando a trajetória do fundo desde o início. O patrimônio líquido cresceu de cerca de 98 milhões de reais para

TEPP11

PIPE11

GDIV11

ETHY11 · Informe diário · 17/06/2026

O informe diário do fundo ETHY11, com competência em 01/06/2026, traz os valores da cota, captações, resgates, patrimônio líquido e carteira total ao longo dos primeiros dias de junho de 2026. A cota iniciou o período em torno de 56 reais no dia 1, caiu para 45,59 reais no dia 5, e depois oscilou, chegando a 52,08 reais no dia 15 e 48,51 reais no dia 17, com variações diárias influenciadas por ent

AURO11

BTRU11

BTAL11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

O relatório de maio de 2026 do BTAL11 informa que o fundo concluiu a transformação de FII para FIAGRO aprovada em janeiro de 2026 e passou a adotar o regime contábil por competência. Essa alteração permite a distribuição da rentabilidade acumulada na carteira e sustenta a expectativa de rendimento mensal de pelo menos R$ 1,00 por cota nos próximos períodos. No mês, a receita bruta totalizou R$ 5,

CACR11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

O relatório gerencial de maio de 2026 do CACR11 informa patrimônio líquido de R$ 471,9 milhões, número de cotas em 4.836.324 e cota patrimonial de R$ 97,58. A cota de mercado fechou em R$ 23,97, contra R$ 81,33 no fechamento de abril, com relação P/VP de 24,56% ante 84,69% no mês anterior. O IPCA acruado subiu para R$ 11,9 milhões, ou R$ 2,47 por cota, ante R$ 5,6 milhões ou R$ 1,16 por cota em ab

FATN11 · Laudo de avaliação (conclusão de negócio) · 12/06/2026

O documento é um laudo de avaliação elaborado pela Consult Soluções Patrimoniais para mensurar o valor justo dos conjuntos comerciais 91 e 92 do Edifício Tapajós, localizados na Rua Geraldo Flausino Gomes, 85, em São Paulo. Esses imóveis pertencem ao FATN11 e possuem cada um 98,40 m² de área privativa, somando 214,90 m² no total, com dois contratos de locação vigentes até maio de 2031 e aluguel at

FATN11 · Laudo de avaliação (conclusão de negócio) · 12/06/2026

O documento analisado é um laudo de avaliação de imóveis elaborado pela Consult Soluções Patrimoniais para o FATN11, com data base em maio de 2026. O relatório trata da mensuração do valor justo das unidades 31 e 32 do Edifício Panambi, localizadas na Rua Geraldo Flausino Gomes, 61, na região de Cidade Monções, em São Paulo. As áreas privativas são de 204,40 m² e 237,96 m² respectivamente, totaliz

FATN11 · Laudo de avaliação (conclusão de negócio) · 12/06/2026

O laudo de avaliação elaborado pela Consult Soluções Patrimoniais para o FATN11 determina o valor justo de uma unidade comercial no Edifício Nações Unidas III, na Avenida das Nações Unidas, bairro Berrini, em São Paulo, com área privativa de 254,80 m² e total construída de 533,07 m². O relatório tem como objetivo a mensuração do valor de mercado para fins contábeis do fundo, classificado como prop

FATN11 · Laudo de avaliação (conclusão de negócio) · 12/06/2026

O laudo de avaliação elaborado pela Consult Soluções Patrimoniais para o FATN11 refere-se à mensuração do valor justo de dois conjuntos comerciais localizados no Edifício Fortaleza, na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, em São Paulo. Cada unidade, nos 8º e 9º andares, possui área privativa de 244,52 m², totalizando cerca de 489 m², e encontra-se em fase de reforma com estado de conservação cl

FATN11 · Laudo de avaliação (conclusão de negócio) · 12/06/2026

O laudo de avaliação de maio de 2026, elaborado pela Consult Soluções Patrimoniais para o FATN11, analisa o valor justo de um conjunto comercial localizado na Rua Gomes de Carvalho, 1.510, Edifício Atrium VI, Conjunto 21, na Vila Olímpia, em São Paulo. O imóvel tem 373,80 m² de área privativa, está em fase de reforma e pertence ao fundo como propriedade para investimento, com contrato de locação e

RBHG11

RBHG11

ALZC11

BRCO11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do BRCO11, a vacância física do portfólio caiu para 7,4%, ante 11,0% registrado em abril de 2026. A redução ocorreu principalmente pela locação total do imóvel Bresco Embu, que estava 100% vago no mês anterior e agora apresenta zero vacância após assinatura de contrato com a Expresso 3300. O imóvel Bresco Canoas manteve 53% de área vaga, com conversas iniciais em and

TRXF11 · Fato relevante · 17/06/2026

O documento é um fato relevante divulgado pela administradora BRL Trust e pela gestora TRX Gestora do fundo TRXF11. Nele é comunicado que no fechamento do mercado em 19 de junho de 2026 ocorrerá o rebalanceamento da carteira do índice internacional FTSE Russell, do qual o TRXF11 faz parte. Este processo segue a metodologia do índice e pode gerar ajustes na composição da carteira do fundo, além de

VGHF11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do VGHF11, o fundo registrou 102,3% do patrimônio líquido alocado em Ativos-Alvo, totalizando R$1.410,5 milhões distribuídos em 133 ativos, ante 103,5% e R$1.453,4 milhões em 137 ativos no mês anterior. As operações compromissadas de venda e recompra de CRIs alcançaram R$43,3 milhões, ou 3,1% do PL, valor próximo aos R$42,8 milhões de abril. A distribuição de rendimen

AZPL11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio o AZPL11 distribuiu R$ 0,08 por cota, acima dos R$ 0,075 pagos em abril. A rentabilidade do mês subiu para 1,04%, ante 0,98% no mês anterior, e o patrimônio líquido recuou levemente para R$ 360,7 milhões, de R$ 360,9 milhões. A cota na B3 fechou em R$ 7,68, estável em relação aos R$ 7,67 de abril. A fatia de ativos de crédito na carteira aumentou para 65,6%, contra 64,8% no relatór

RBRD11

ALZR11 · Outros relatórios · 17/06/2026

A gestora do fundo ALZR11, Alianza Gestão de Recursos Ltda., divulgou uma carta aos cotistas informando que em 19 de junho de 2026 ocorrerá um novo rebalanceamento da carteira do fundo nos índices internacionais FTSE EPRA Nareit Global Real Estate Index Series dos quais o ALZR11 participa. Esses ajustes são realizados de forma periódica conforme a metodologia dos índices e podem gerar aumento na

SNEL11 · Prospecto · 17/06/2026

O SUNO ENERGIAS LIMPAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, identificado pelo ticker SNEL11, está realizando uma oferta pública primária de até 221,32 milhões de novas cotas, no valor unitário de R$ 8,32 cada, sem considerar a Taxa de Distribuição de R$ 0,33 por cota, o que totaliza até R$ 1,84 bilhão. A oferta poderá ser ampliada em até 25% com o Lote Adicional e conta com um montante mínimo de R$

SNEL11 · Comunicado ao mercado · 17/06/2026

O documento é um comunicado ao mercado emitido pela administradora e gestora do fundo SNEL11, informando sobre a divulgação de uma nova versão do prospecto da quinta emissão de cotas da classe única. A alteração tem como objetivo corrigir as datas de exercício do direito de preferência junto ao escriturador e da subscrição das sobras e do montante adicional, alinhando-as com o cronograma da oferta

RINV11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio de 2026 o RINV11 registrou retorno patrimonial de -0,6%, enquanto o IFIX recuou -1,3%. Em abril o retorno havia sido de +1,4% contra +1,5% do índice. Desde o início do fundo o retorno acumulado do RINV11 chegou a +53,4%, contra +32,1% do IFIX, percentuais próximos aos observados em abril (+54,1% e +33,9%, respectivamente). O resultado operacional em maio foi de R$1,12 por cota e a

FTCA11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

Em maio de 2026 o FTCA11 apresentou patrimônio líquido de R$ 46.969.106 e cota patrimonial de R$ 10,53, valores ligeiramente inferiores aos observados em meses anteriores como junho de 2025, quando o patrimônio estava em R$ 47.372.226 e a cota em R$ 10,62. O percentual alocado em ativos caiu para 70,21%, o que representa um aumento expressivo na parcela em caixa em relação ao padrão habitual do fu

OUJP11 · Assembleia (AGE) · 03/08/2026

O documento é uma proposta do administrador FINAXIS para consulta formal aos cotistas do OUJP11, com o objetivo de aprovar a transferência da administração fiduciária para a Rio Bravo Investimentos a partir de uma data a ser definida. Inclui também a alteração da taxa de administração para alíquotas mais altas que incorporam os serviços de custódia e escrituração, a substituição do custodiante e e