Rentabilidade · 01/05/2026

O documento divulga uma tabela com indicadores mensais do fundo VRTM11, abrangendo o período de novembro de 2023 até maio de 2026. Entre os dados apresentados estão o patrimônio líquido, o número de cotas em circulação, o valor patrimonial por cota, os rendimentos distribuídos no mês e as rentabilidades mensal e acumulada no ano calculadas sobre o valor patrimonial da cota.

O patrimônio líquido começou em torno de R$ 114 milhões com 11,9 milhões de cotas e permaneceu relativamente estável até junho de 2024. A partir de julho de 2024, houve elevação expressiva do patrimônio para mais de R$ 368 milhões, seguida por aumento no número de cotas para cerca de 47 milhões em agosto de 2024, impactado pela captação de oferta, elevando subsequentemente o patrimônio para níveis entre R$ 428 milhões e R$ 447 milhões nos meses seguintes.

As distribuições mensais por cota variaram entre R$ 0,03 e R$ 0,10 ao longo do período, com valores mais frequentes em torno de R$ 0,09 nas fases posteriores. A rentabilidade mensal sobre o valor patrimonial oscilou entre valores negativos e positivos de até 3,25%, enquanto a rentabilidade acumulada no ano chegou a registrar até 13,70% em dezembro de 2025, refletindo a variação do valor patrimonial da cota entre aproximadamente R$ 9,11 e R$ 9,65.