Documentos publicados pelos fundos

VGIR11 · Outros relatórios · 15/06/2026

O documento analisado é uma carta do gestor enviada aos cotistas do VGIR11, na qual a Valora Gestão de Investimentos informa os resultados referentes ao mês de maio de 2026. Ela destaca o rendimento a ser distribuído, que corresponde a R$ 0,12 por cota, com pagamento programado para 18 de junho de 2026, conforme divulgação feita em 11 de junho. A carta também apresenta a cota patrimonial do fundo

CPOF11

SAPI11

BCIA11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do BCIA11, referente ao mês de maio, a cota patrimonial registrou queda de 0,98%, enquanto o IFIX caiu 1,33%, resultando em desempenho superior de 35 pontos base em relação ao índice. No mês anterior, abril, a cota patrimonial havia subido 1,24% contra alta de 1,53% do IFIX. No acumulado do ano até maio, a cota patrimonial do BCIA11 valorizou 2,82%, contra 2,71% do IF

ARRI11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio o ARRI11 distribuiu R$ 0,07 por cota, mantendo o mesmo valor de abril, com dividend yield de 1,39% no mês e 18,04% anualizado, acima dos 14,60% registrados no mês anterior. A cota patrimonial permaneceu em R$ 8,43, mas o preço de mercado caiu de forma mais acentuada, levando o fundo a ser negociado a 59,20% do valor patrimonial, contra 72,12% em abril. O cenário macroeconômico pior

RBFM11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do RBFM11, a cota patrimonial fechou em R$ 12,85, ante R$ 13,10 no mês anterior, enquanto a cota de mercado recuou para R$ 10,64 de R$ 10,77. O patrimônio líquido diminuiu de R$ 245,59 milhões para R$ 240,90 milhões, e o número de cotistas passou de 22.860 para 22.122. O dividend yield anualizado subiu para 12,18% de 12,03%, com a distribuição mantida em R$ 0,108 por c

RCRB11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

O relatório de maio de 2026 do RCRB11 informa que o Fundo assinou em 27 de maio um Compromisso de Venda e Compra para alienação integral do Edifício Parque Cultural Paulista ao TEPP11, com conclusão sujeita a condições precedentes e previsão de pagamento da primeira parcela até 15 de julho. No mês, foi concluída a primeira negociação revisional de 2026 na região da Vila Olímpia, com reajuste de ce

HGBS11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do HGBS11, o principal destaque é a conclusão da alienação de 18,375% do I Fashion Outlet Novo Hamburgo em 19 de maio, por R$ 63,4 milhões em cinco parcelas, gerando lucro não recorrente de R$ 48 milhões ou R$ 0,33 por cota. Isso representa um múltiplo de 4,9 vezes sobre o custo de aquisição original de 2015 e uma TIR de 24,7% ao ano no período de 11 anos, comparado ao

HPDP11

FVPQ11

FLRP11

FIGS11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório gerencial de maio de 2026 do FIGS11, as vendas consolidadas dos shoppings em abril de 2026 recuaram 3,3% frente ao mesmo mês de 2025, após alta de 1,2% registrada em março no relatório anterior. No acumulado de 2026, o crescimento passou de 3,4% para 1,6%. A vacância do fundo caiu de 7,1% em março para 7,0% em abril, com Bonsucesso em 4,7% e Maia em 9,1%. No mês, foram registradas a

DEVA11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No mês de fevereiro o DEVA11 distribuiu novamente R$ 0,30 por cota, mantendo o mesmo valor de janeiro e gerando dividend yield de 1,19% sobre a cota de mercado de R$ 25,25, equivalente a 98,19% do CDI. O rendimento dos últimos 12 meses fechou em 18,06%, abaixo dos 18,47% registrados no mês anterior, com R$ 4,56 distribuídos por cota no período. O número de cotistas caiu para 78.652, contra 79.443

VCRR11

HGCR11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio de 2026 o HGCR11 registrou patrimônio líquido de 1.518,2 milhões de reais, ligeiramente abaixo dos 1.521,3 milhões de abril, e valor de mercado de 1.503,1 milhões de reais contra 1.536,9 milhões no mês anterior. O P/VP recuou de 1,01x para 0,99x, enquanto o número de cotistas avançou de 103.796 para 104.009 e o volume médio diário negociado caiu de 3,4 milhões para 3,1 milhões de re

HGPO11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do HGPO11 a gestora informa o recebimento integral da parcela remanescente da venda dos edifícios Metropolitan e Platinum, no valor de R$ 278,2 milhões, conforme já antecipado em abril. A assembleia geral extraordinária realizada em 19 de maio aprovou a liquidação do fundo, dando início ao processo formal de encerramento. Em seguida foi anunciada a distribuição de rend

SPTW11

HGRE11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio de 2026, o HGRE11 registrou receita total de R$ 1,10 por cota e resultado distribuível de R$ 0,89 por cota, com rendimento anunciado de R$ 0,85 por cota. O resultado foi impactado por eventos não recorrentes de R$ 0,08 por cota, sendo R$ 0,07 decorrentes da realização de ganho de capital na venda de posições em fundos imobiliários. A reserva acumulada chegou a R$ 3,07 por cota ao fi

HGRU11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do HGRU11, o principal destaque foi o anúncio do início da 6ª emissão de cotas, no valor total de R$ 1,5 bilhão, com período de direito de preferência entre 29 de maio e 12 de junho. O fundo registrou receita total de R$ 1,14 por cota e resultado distribuível de R$ 0,89 por cota, acima dos R$ 1,05 e R$ 0,80 observados em abril. A diferença veio principalmente da vend

HGLG11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio de 2026 o HGLG11 registrou receita total de R$ 1,24 por cota e resultado de R$ 1,00 por cota, com distribuição mantida em R$ 1,10 por cota, conforme estimativa para o primeiro semestre. A vacância física subiu para 3,9%, ante 2,6% em abril, após saídas nos ativos Guarulhos, Torino, CLE e São José dos Campos, compensadas parcialmente pela entrada da Rondocargas em Duque de Caxias. A

RPRI11

VCJR11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio de 2026 o VCJR11 encerrou com patrimônio líquido de R$ 1.379,1 milhões e P/VP de 0,84x, contra R$ 1.390,3 milhões e 0,86x em abril. A alocação caiu levemente para 93,1% do PL, sendo 91,6% em 43 CRIs e 1,5% no FII CYCR11, com caixa em 6,9%. A rentabilidade média da carteira de CRI ficou em 17,1% a.a. (IPCA + 10,9%), com prazo médio de 4,1 anos e spread de 2,7%, praticamente estável

RURA11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

O RURA11 fechou maio de 2026 com 88% do patrimônio líquido em crédito agro, acima dos 86% de abril, mantendo 59 devedores contra 58 no mês anterior e valor médio por devedor em R$ 24,4 milhões. O top 5 devedores continuou representando 20% do PL, com 19 segmentos ou culturas distintas. A cota patrimonial ficou em R$ 10,28 e a de mercado em R$ 8,88, com PL em R$ 1.646 milhões. O dividendo distribuí

ITRI11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do ITRI11, a cota patrimonial recuou para R$ 93,71, contra R$ 95,31 no mês anterior, enquanto a cota de mercado caiu para R$ 84,26, de R$ 88,44. O deságio entre as duas cotas voltou a subir, chegando a 10,09%, nível próximo ao registrado no início do ano. O número de cotistas aumentou para 18.038, ante 17.783 em abril, e o patrimônio líquido diminuiu para R$ 585,70 mil

RBRL11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

O RBRL11 concluiu em fevereiro de 2026 a venda integral de seu portfólio imobiliário logístico ao XPLG11, no valor de R$ 699,2 milhões, com pagamento em parcela em dinheiro e outra em cotas do XPLG11. Após a transação, o fundo passou a ter sua carteira composta por aproximadamente 89% em cotas do XPLG11, 3% em CRI e 9% em caixa, sem alavancagem. No relatório anterior, o patrimônio estava em R$ 678

PATC11

ICRI11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do ICRI11, a cota patrimonial fechou em R$ 101,89, abaixo dos R$ 102,36 do mês anterior, enquanto a cota de mercado recuou para R$ 95,98 ante R$ 100,05. O patrimônio líquido diminuiu de R$ 394,85 milhões para R$ 393,02 milhões, e o número de cotistas aumentou de 11.840 para 11.959. O rendimento distribuído se manteve em R$ 1,10 por cota, gerando dividend yield de 13,69

IBBP11

IRIM11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio o IRIM11 distribuiu R$ 0,95 por cota, enquanto o resultado distribuível alcançou R$ 0,84, diferença explicada pela correção monetária e pela continuidade da distribuição gradual do resultado extraordinário apurado em abril. No relatório anterior, de abril, o fundo registrou resultado distribuível de R$ 1,47 por cota, influenciado por ganhos de capital de três pré-pagamentos que repr

PATL11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório gerencial de maio de 2026 do PATL11, o fundo concluiu a alienação total de seus imóveis para o HGLG11, recebendo cotas desse fundo como contrapartida. O patrimônio líquido passou a ser de R$ 339,9 milhões, com a cota patrimonial em R$ 68,10, e a composição agora é dominada por R$ 337,8 milhões em cotas do HGLG11, além de R$ 5,1 milhões em renda fixa. Em comparação com o relatório an

MAXR11

MAXR11

EDGA11

GRUL11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No fechamento de maio de 2026 a cota do GRUL11 foi precificada em R$ 8,63, abaixo dos R$ 8,70 registrados em abril. Com a queda no preço, o retorno líquido anualizado estimado subiu para IPCA mais 10,99% ao ano, contra IPCA mais 10,82% no mês anterior, mantendo as mesmas premissas de projeção. A distribuição de rendimentos permaneceu estável em R$ 0,08 por cota, sem alteração em relação ao mês ant

SMRE11

HCTR11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro do HCTR11, o patrimônio líquido caiu para R$ 2,197 bilhões, ante R$ 2,350 bilhões em janeiro, enquanto o valor de cota no mercado recuou de R$ 22,91 para R$ 22,07. O número de cotistas também diminuiu levemente, de 130.295 para 129.603. A distribuição divulgada foi de R$ 0,26 por cota, abaixo dos R$ 0,27 do mês anterior, mantendo o dividend yield mensal em 1,18%. O yiel

CXCO11

CPLG11

CPLG11

KNUQ11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

O KNUQ11 manteve o patrimônio líquido em R$ 2,18 bilhões em maio de 2026, igual ao mês anterior. A cota patrimonial subiu para R$ 101,38 contra R$ 101,32 em abril, enquanto a cota de mercado recuou para R$ 105,34 ante R$ 105,80. O número de cotistas aumentou para 54.995 de 53.784, e a liquidez média diária subiu para R$ 5,03 milhões de R$ 3,75 milhões. O fundo investiu R$ 54,2 milhões em novas op

KNSC11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio o KNSC11 aplicou R$ 67,3 milhões em cinco novas operações de CRI indexadas ao IPCA, sendo R$ 29,7 milhões em duas tranches da Creditas, R$ 33,7 milhões em duas tranches da Galleria e R$ 3,8 milhões na Credible, todas lastreadas em carteiras de home equity com LTV entre 38% e 48%. Com isso a alocação em ativos alvo subiu de 98,3% para 101,3% do patrimônio líquido, a parcela em CRI IP

KNIP11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do KNIP11, a carteira continua composta majoritariamente por CRIs indexados ao IPCA, com saldos atualizados para 90 ativos listados a partir da posição 46. As marcações a mercado apresentam ajustes pontuais em relação ao mês anterior, como a elevação da taxa MTM do VISC - BH Shopping para 8,86% e variações menores em alguns Creditas 154, mantendo a taxa média da cartei

KNHY11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio o KNHY11 investiu R$ 47,4 milhões em novas operações de CRI, sendo R$ 33,8 milhões na operação Galleria – 125 – Mezanino a IPCA + 11,75%, R$ 6,3 milhões na Creditas – 151 Mezanino a IPCA + 14,22%, R$ 3,5 milhões na Creditas – 151 Sênior a IPCA + 10,82% e R$ 3,8 milhões na Crediblue – 159 Mezanino a IPCA + 11,94%. A alocação ao final do período ficou em 104,1% do patrimônio em ativ

KNCR11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

O relatório de maio de 2026 do KNCR11 registrou patrimônio líquido de R$ 10,96 bilhões, o mesmo valor do mês anterior, com cota patrimonial estável em R$ 102,38. A cota de mercado subiu para R$ 107,00, contra R$ 106,59 em abril. O número de cotistas aumentou para 558.989, acima dos 549.972 do relatório anterior. A alocação em ativos alvo ficou em 78,0% do patrimônio, ligeiramente abaixo dos 78,2%

KCRE11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do KCRE11, a gestora realizou novos aportes de R$ 17,7 milhões em duas séries seniores de CRI de Home Equity da Creditas, uma de R$ 7,6 milhões a IPCA + 9,40% e outra de R$ 10,1 milhões a IPCA + 10,82%, ambas com garantias de alienação fiduciária e subordinação. A alocação em ativos alvo subiu para 107,8% do patrimônio, ante 103,6% em abril, mantendo o uso de operações

CXCI11

GTWR11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

Em maio de 2026 o GTWR11 gerou resultado de R$ 0,89 por cota e distribuiu R$ 0,90 por cota, mantendo o saldo acumulado de rendimentos não distribuídos em R$ 0,14 por cota. O dividend yield anualizado subiu para 13,06%, contra 12,41% registrado no mês anterior. A distribuição se manteve estável em R$ 0,90 por cota nos dois períodos. O retorno mensal do GTWR11 foi de -4,0%, enquanto o IFIX registro

BNFS11

GSFI11

GSFI11