Documentos publicados pelos fundos

ETHY11 · Informe diário · 03/06/2026

O informe diário do ETHY11 apresenta os dados de movimentação do fundo Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income Fundo de Índice de Responsabilidade Limitada nos três primeiros dias de junho de 2026. No dia 1, a cota estava em 56,04 reais, o patrimônio líquido atingia 38,95 milhões de reais e existiam 3.533 cotistas, sem qualquer captação ou resgate registrado. No dia seguinte houve uma

AURO11

PIPE11

GDIV11

RZAT11 · Fato relevante · 03/06/2026

O documento divulgado informa que o RZAT11 celebrou um compromisso de compra e venda para aquisição de um imóvel localizado em Maringá, no Paraná, pelo valor de R$ 20 milhões. Metade desse montante já foi paga no momento da assinatura do contrato, enquanto o restante será desembolsado junto com a escritura definitiva. A operação envolve ainda a locação integral do imóvel de volta para a vendedora

COIN11

CASA11

QQQI11

SPYI11

IWMI11

LIFE11 · Fato relevante · 03/06/2026

O documento é um fato relevante divulgado pela administradora Vórtx e pela gestora LCP do LIFE11, informando sobre uma variação significativa em um dos ativos da carteira. O fundo mantém cotas de um FIDC voltado ao setor residencial, que correspondem a 5,29% do seu patrimônio líquido. Em 1º de junho de 2026, ao processar a cota diária desse FIDC, foi identificada uma alta de 281% no valor da cota

GARE11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026 do GARE11, o valor patrimonial ficou em R$ 2,72 bilhões, ligeiramente abaixo dos R$ 2,73 bilhões registrados em março, enquanto o número de imóveis permaneceu em 33 e o valor patrimonial por cota caiu de R$ 9,44 para R$ 9,39. O preço da cota encerrou o mês a R$ 8,44, em comparação com R$ 8,56 no mês anterior, e o dividend yield subiu de 11,6% para 11,8% ao ano. O núm

TRXF11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio de 2026, o TRXF11 celebrou memorando de entendimentos para a venda de duas lojas do Grupo Pão de Açúcar em Goiânia por cerca de 74 milhões de reais, gerando lucro líquido estimado em 24,5 milhões de reais, ou 0,39 por cota. A transação ainda aguarda conclusão. No mesmo mês, o fundo concluiu a aquisição de 9 lajes na Torre Orvalho, no Complexo O Parque em São Paulo, locadas ao Hospit

BCRI11 · Assembleia (AGO) · 06/07/2026

O documento convoca os cotistas do fundo BCRI11 para participar de uma Assembleia Geral Ordinária que ocorrerá de forma não presencial por meio de votação a distância na plataforma Cuore. A apuração dos votos está marcada para 6 de julho de 2026, e a matéria a ser deliberada é a aprovação das demonstrações financeiras e do relatório dos auditores independentes referentes ao exercício encerrado em

RBVA11 · Formulário de liberação para negociação das cotas · 29/05/2026

O documento é o formulário oficial de liberação para negociação de cotas do fundo RBVA11 na bolsa, referente à sexta emissão com rito automático e encerramento previsto para 29 de maio de 2026. Ele detalha a integralização de 9.125.093 cotas entre os códigos RBVA11 e RBVA13, no valor unitário de R$ 10,58, que somam R$ 96.543.483,94, com pagamento de rendimentos pro-rata. As principais datas previ

KFOF11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio de 2026 o KFOF11 apresentou patrimônio líquido de R$ 643,8 milhões, abaixo dos R$ 655,8 milhões registrados em abril. A cota patrimonial recuou para R$ 91,78, ante R$ 93,50 no mês anterior, com variação de -0,98%, enquanto o IFIX caiu 1,33%. A cota de mercado fechou em R$ 80,90, elevando o desconto para 11,85% em relação ao valor patrimonial. O gestor do KFOF11 adquiriu posições em

BBIG11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No mês de abril de 2026, o BBIG11 distribuiu R$ 0,07 por cota, mantendo o dividend yield em 1,00%, ligeiramente acima dos 0,99% registrados em março. O volume negociado caiu para cerca de R$ 16 milhões, contra R$ 25 milhões no mês anterior, enquanto o número de cotistas subiu para 38.239, crescimento de 0,48% frente aos 38.055 de março. O patrimônio líquido recuou para R$ 940,3 milhões, ante R$ 94

RECT11 · Assembleia (AGO) · 02/06/2026

O documento divulgado é o termo de apuração da consulta formal realizada pelo administrador do RECT11 junto aos cotistas para deliberar sobre a aprovação das demonstrações financeiras do fundo referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025. A consulta foi conduzida por meio de edital e encerrada em 29 de maio de 2026, conforme normas da CVM, com o administrador BRL Trust responsável p

CPUR11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026 do CPUR11, o fundo distribuiu R$ 0,059 por cota, abaixo dos R$ 0,100 pagos nos meses anteriores, enquanto o resultado base caixa caiu para R$ 0,057 por cota ante R$ 0,079 em março. O gestor atribuiu a queda a atraso no recebimento de aluguel por problemas de cobrança na administração, com expectativa de normalização na distribuição seguinte. O guidance atualizado proj

MCLO11

MCLO11

BTHI11

RECM11

RECR11 · Assembleia (AGO) · 02/06/2026

O documento divulgado consiste no termo de apuração da consulta formal aos cotistas do RECR11, realizada por meio de edital enviado em 29 de abril de 2026 e finalizada em 29 de maio de 2026. A matéria submetida à aprovação dos cotistas tratava da apresentação das demonstrações financeiras do fundo referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025. O administrador responsável foi a

DIVS11

XPIE11

PMLL11 · Aviso ao mercado · 02/06/2026

O documento divulgado trata do encerramento do período de exercício do direito de preferência na sétima emissão de cotas do PMLL11, fundo imobiliário focado em shoppings e administrado pela Patria. De acordo com as informações da B3, nesse período foram subscritas e integralizadas apenas 5.612 novas cotas, no valor total de R$ 657.894,76 sem a taxa de distribuição primária. Restam disponíveis 8.52

PIPE11

GDIV11

AURO11

ETHY11 · Informe diário · 02/06/2026

O informe diário do ETHY11 referente à competência de 1 de junho de 2026 mostra os valores da cota e as movimentações financeiras registradas nos dias 1 e 2. No dia 1 a cota alcançou R$ 56,04 sem captações ou resgates, com patrimônio líquido de R$ 38.951.123,53 carteira total de R$ 40.004.688,84 e 3.533 cotistas. Já no dia 2 a cota recuou para R$ 53,51 após captação de R$ 535.093,45 e ausência de

BTLG11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do BTLG11 o fundo destacou a locação de dois módulos no ativo BTLG Ribeirão Preto somando 6,6 mil m² de ABL com ganho real de 39% em relação ao contrato anterior mantendo a vacância zerada no imóvel. O gestor comunicou também a assinatura de memorando de entendimentos não vinculante para a possível venda de três ativos dois em São Paulo e um em Pernambuco totalizando

RMBS11

VCRA11

RELG11

QQQI11

SPYI11

COIN11

CASA11

IWMI11

TRXF11 · Fato relevante · 02/06/2026

O TRXF11 celebrou um contrato para aquisição indireta de oito galpões logísticos multilocatários usados em operações de logística last-mile e self-storage. Os imóveis estão localizados em São Paulo, Ribeirão Preto, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Brasília, com área bruta locável total de 30.346 m² e ocupação média de cerca de 76%. A transação envolve até R$ 135 milhões, pagos em parcelas reajusta

TRXF11 · Assembleia (AGO) · 25/05/2026

O documento apresenta a apuração dos votos da Assembleia Geral Ordinária do TRXF11 realizada por consulta formal aos cotistas, finalizada em 25 de maio de 2026. A consulta teve como objetivo a aprovação das demonstrações financeiras do fundo referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025, acompanhadas do relatório do auditor independente, conforme regulamento e normas da CVM. A admini

VGIA11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

O VGIA11 encerrou abril de 2026 com 82,8% do patrimônio líquido alocado em 33 ativos, totalizando R$ 836 milhões investidos, ante 76,6% em 30 ativos e R$ 785 milhões em março. A posição de caixa caiu para 17,22% do PL, de 23,37% no mês anterior, com o início das compras de novos CRA para alocar os recursos da 5ª emissão, liquidada em 31 de março e convertida em cotas em 16 de abril. A distribuiçã

RECM11

OIAG11

EGAF11

PIPE11

GDIV11

ETHY11 · Composição da carteira (CDA) · 01/05/2026

O fundo ETHY11, administrado pela Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., apresentou em maio de 2026 um patrimônio líquido de 39.388.095,02 reais. O relatório de carteira mostra que praticamente todo esse valor está concentrado em investimentos no exterior, com 99,785 por cento ou 39.303.364,63 reais aplicados em um ativo ligado a Ethereum high income por meio da XP

AURO11