Documentos publicados pelos fundos

ALZR11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório gerencial de abril de 2026 do ALZR11, o número de cotistas chegou a 200.008, alta de 1,7% frente aos 196.632 cotistas de março. A 8ª emissão de cotas foi concluída com a subscrição e integralização de 42.363.010 novas cotas, totalizando cerca de R$ 447 milhões líquidos. Com a integralização, o caixa e valores mobiliários subiram para R$ 415 milhões, ou 22% do patrimônio líquido, contr

HSML11 · Esclarecimentos de consulta B3 / CVM · 19/05/2026

A S3 Caceis, na qualidade de administradora fiduciária do HSML11, enviou carta à B3 em 19 de maio de 2026 respondendo a um ofício sobre oscilações atípicas nas cotas do fundo. O documento apresenta uma tabela com os dados de negociação entre 5 e 18 de maio, incluindo preços de abertura, mínimo, máximo, variação percentual, número de negócios, quantidade negociada e volume financeiro, que mostraram

BRCO11

VGHF11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

O VGHF11 encerrou abril de 2026 com 103,5% do patrimônio líquido alocado em Ativos-Alvo, em um total investido de R$1.453,4 milhões distribuídos em 137 ativos. Em março o índice estava em 102,7% e o montante era de R$1.463,2 milhões em 138 ativos. O fundo manteve R$42,8 milhões em operações compromissadas de CRIs ao custo médio de CDI mais 0,84% ao ano, contra R$50 milhões em março. A distribuiçã

ARRI11 · Assembleia (AGO) · 19/05/2026

O documento apresenta o resultado da consulta formal realizada com os cotistas do fundo ARRI11, administrado pela Oliveira Trust DTVM S.A. Essa consulta, feita em abril de 2026 conforme regras da CVM, buscou a aprovação das demonstrações financeiras do fundo referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025. As respostas recebidas representaram 5,26% das cotas em circulação. Dessas, 3,

IBBP11

SNAG11 · Outros documentos · 19/05/2026

O fundo SNAG11, ou Suno Agro - Fiagro Responsabilidade Limitada, conta com um patrimônio de R$ 968,8 milhões distribuído em 87,4 milhões de cotas integralizadas, cada uma avaliada em R$ 11,08, de acordo com os dados informados em maio de 2026. Ele é administrado pela QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, com a gestão a cargo da Suno Gestora de Recursos, e é negociado na Bolsa sob o código

CPSH11

BROF11

FAMB11

HGCR11 · Informe trimestral · 1º trimestre de 2026

O fundo PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS (HGCR11) registrou no primeiro trimestre de 2026 resultado financeiro líquido de R$ 40,4 milhões, proveniente principalmente de juros de ativos imobiliários representados por TVM e ajustes de valor justo. Os rendimentos declarados alcançaram R$ 43,9 milhões, representando 108,9% do resultado financeiro e superando o mínimo legal de 95%. O portfólio contin

JPPA11

HGRE11 · Informe trimestral · 4º trimestre de 2025

O HGRE11 registrou resultado financeiro de R$ 32,6 milhões no quarto trimestre, com rendimentos declarados de R$ 67,9 milhões no período acumulado do semestre. As receitas de aluguéis alcançaram R$ 31,6 milhões no trimestre. A vacância afeta principalmente os imóveis Alegria, com 100% da área vago, e Transatlântico, com 50%. Em comparação ao trimestre anterior, o Centro Empresarial Guaíba reduzi

TJKB11

HGRE11 · Informe trimestral · 1º trimestre de 2026

O fundo Patria Escritórios (HGRE11) gerou resultado financeiro líquido de R$ 39,4 milhões no trimestre encerrado em março de 2026. A receita de aluguéis totalizou R$ 31,6 milhões, com aumento superior a 28% em relação aos R$ 24,6 milhões registrados no terceiro trimestre de 2025. Os rendimentos declarados para distribuição alcançaram R$ 30,1 milhões, linha estável na comparação. O portfólio conti

HGRU11 · Informe trimestral · 4º trimestre de 2025

O PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, código HGRU11, registrou no quarto trimestre de 2025 resultado financeiro líquido de 87 milhões de reais, impulsionado por receitas de aluguéis de 60 milhões e resultado positivo de imóveis para renda de 70 milhões. O fundo distribuiu rendimentos de 144 milhões no período. O portfólio imobiliário mantém vacância geral baixa, com o único d

PORD11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No mês de abril de 2026 o PORD11 registrou o pré-pagamento do CRI Smart Fit, que acrescentou 2,56% ao caixa do fundo e elevou a alocação em caixa de 22% para 26% do patrimônio. O valor de mercado do fundo subiu de R$ 314,3 milhões para R$ 316,9 milhões, enquanto o patrimônio líquido ficou praticamente estável em R$ 355,8 milhões. A cota no mercado avançou de R$ 8,43 para R$ 8,50, elevando o P/VP

HGRU11 · Informe trimestral · 1º trimestre de 2026

O fundo PÁTRIA RENDA URBANA HGRU11 gerou no trimestre um resultado financeiro líquido de R$ 56,9 milhões, apoiado em receitas de aluguéis de R$ 62,2 milhões e resultado líquido dos imóveis para renda de R$ 58,7 milhões no contábil. A vacância geral se mantém baixa, sem imóveis com ocupação inferior a 70%. O portfólio de imóveis permaneceu estável, sem aquisições ou alienações relevantes acima

HGLG11 · Informe trimestral · 1º trimestre de 2026

O fundo PÁTRIA LOG, identificado por HGLG11, registrou no primeiro trimestre de 2026 receita de aluguéis de imóveis para renda em torno de R$ 153 milhões. O resultado financeiro líquido trimestral ficou em aproximadamente R$ 125 milhões, com rendimentos declarados de cerca de R$ 140 milhões distribuídos aos cotistas. O portfólio continua formado por imóveis logísticos e industriais, com vacância

ALZC11

SNFZ11 · Composição da carteira (CDA) · 01/03/2026

O documento divulgado apresenta a carteira do fundo SNFZ11 referente ao mês de março de 2026, com patrimônio líquido de R$ 119.347.627,85. O fundo administra aplicações em títulos relacionados ao agronegócio emitidos pela Virgo Cia Securitizacao, com valor de mercado de R$ 28.601.083,17 e vencimento em 2039, e pela Opea Securitizadora, avaliado em R$ 52.629.022,47 com prazo até 2035. Juntos, esses

OIAG11

GCRA11

SNAG11 · Composição da carteira (CDA) · 01/03/2026

O documento divulga a carteira do fundo SNAG11, conhecido como Suno Agro Fiagro Responsabilidade Limitada, com um patrimônio líquido de cerca de 654 milhões de reais em março de 2026. As informações foram recebidas em maio de 2026 e mostram a posição final dos investimentos sem registro de compras ou vendas relevantes durante o período. A maior parte dos recursos está concentrada em títulos liga

VVCO11

VVCO11

CPLG11

SPXS11 · Comunicado ao mercado · 15/05/2026

O documento divulgado pela gestora informa aos cotistas que na assembleia geral realizada em 13 de maio de 2026 foram aprovadas as contas anuais do SPXS11 referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025. A comunicação foi feita pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM na qualidade de administradora do fundo e tem como objetivo notificar formalmente essa deliberação. A carta é d

SPXS11 · Assembleia (AGO) · 13/05/2026

O documento é a ata da assembleia geral de cotistas do fundo SPXS11, realizada por manifestação de voto dos cotistas em 13 de maio de 2026. A mesa foi presidida por Carolina Cury, com Vinicius Rocha atuando como secretário, e incluía os cotistas que enviaram seus votos conforme a convocação da administradora. A principal deliberação aprovada na assembleia foi a das demonstrações financeiras audit

VISC11 · Informe trimestral · 1º trimestre de 2026

VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (VISC11) registrou receita de aluguéis de cerca de R$ 100 milhões no trimestre. O resultado financiero líquido alcançou R$ 81 milhões, enquanto os rendimentos declarados somaram R$ 73 milhões. O portfólio é composto por mais de 30 shoppings distribuídos pelo Brasil. A vacância geral permanece baixa, sem imóveis c

FTCA11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório mais recente do FTCA11, a gestora incluiu detalhes sobre quatro ativos específicos da carteira, trazendo informações sobre devedores, garantias e vencimentos. O CRA Vale do Tijuco, classificado como sucroalcooleiro e sediado em Minas Gerais, oferece remuneração de CDI mais 1,60%, com vencimento em outubro de 2034, rating AA da S&P e fiança da holding do grupo, que registrou receita br

RBVA11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório mais recente do RBVA11, relativo a abril de 2026, o principal destaque é a venda do imóvel Senador Queiróz, em São Paulo, por R$ 10,5 milhões. A operação gerou lucro contábil de R$ 3,6 milhões, equivalente a R$ 0,02 por cota, e apresentou TIR de 15,4% ao ano. Essa foi a 32ª alienação desde 2019, elevando o total vendido para mais de R$ 309,6 milhões e os lucros acumulados para R$ 104

CPTI11 · Relatório gerencial · Abril/2026

O CPTI11 encerrou abril de 2026 com valor de mercado de R$ 89,94 por cota, representando um deságio de 3,5% frente ao valor patrimonial de R$ 93,21. O fundo distribuiu R$ 1,15 por cota no mês, equivalente a um dividend yield anualizado de 16,47%, enquanto a rentabilidade da cota patrimonial ficou em -0,08% e a de mercado em 1,36%, contra alta de 1,81% do IMA-B. A carteira apresentou carrego bruto

TEPP11 · Instrumento particular de emissão de cotas · 18/05/2026

O documento trata da aprovação da quinta emissão de cotas do TEPP11, com oferta inicial de 12.396.695 novas cotas no valor de R$ 9,69 cada, totalizando até R$ 120,12 milhões sem considerar a taxa de distribuição. Cada nova cota custará R$ 9,71 aos investidores, incluindo uma taxa de R$ 0,02 por cota para cobrir custos da oferta, como a remuneração do coordenador. O preço foi calculado com base no

FTCA11

FYTO11

TEPP11 · Fato relevante · 18/05/2026

A gestora do TEPP11 divulgou um fato relevante informando a aprovação da quinta emissão de novas cotas do fundo, que será realizada por meio de oferta pública primária sob o regime de melhores esforços. A emissão tem como público-alvo exclusivamente investidores profissionais e seguirá o rito automático de registro junto à CVM, com o objetivo de captar recursos para a aquisição de ativos imobiliár

TEPP11 · Anúncio de início · 18/05/2026

O documento divulga o início da oferta pública primária da quinta emissão de cotas do fundo TEPP11, com montante total de até R$ 120.123.974,55, sem considerar a taxa de distribuição. Cada nova cota tem preço de emissão de R$ 9,69, acrescido de R$ 0,02 referentes à taxa de distribuição, totalizando R$ 9,71 por cota subscrita. A oferta permite distribuição parcial, desde que atinja o montante mínim

CACR11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

O relatório gerencial de abril de 2026 do CACR11 indica que a gestão optou por reter integralmente o resultado do mês, sem distribuir rendimentos aos cotistas, diferentemente do pagamento de R$ 1,20 por cota feito em março. O resultado em regime de caixa chegou a R$ 1,24 por cota em abril, e o acumulado do semestre atingiu R$ 1,61 por cota distribuíveis, considerando o mínimo de 95% exigido pela l

ETHY11 · Informe diário · 18/05/2026

O informe diário divulgado traz os principais dados operacionais do fundo ETHY11 referentes ao período de 4 a 18 de maio de 2026. Nele são apresentados diariamente o valor da cota, que iniciou em 65,78 reais e terminou em 60,58 reais após oscilações, além do patrimônio líquido e do total da carteira, que variaram entre cerca de 36 milhões e 40 milhões de reais ao longo dos dias. Não houve resgate

AURO11

GDIV11

PIPE11

ALZC11

EDGA11

EDGA11

HGBL11

COIN11

QQQI11

SPYI11