Documentos publicados pelos fundos

KNCR11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026 do KNCR11, o patrimônio líquido permaneceu em R$ 10,96 bilhões, com cota patrimonial em R$ 102,38, ante R$ 102,36 em março, e cota de mercado em R$ 106,59, ante R$ 106,01. O número de cotistas subiu para 549.972, de 542.237 no mês anterior. A alocação ajustou para 78,2% em ativos alvo, com CRI representando 78,1% do patrimônio a uma taxa média MTM de CDI + 2,07% a.a.

KCRE11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026, o patrimônio líquido do KCRE11 alcançou R$ 341,38 milhões, alta ante R$ 340,23 milhões em março. A cota patrimonial ficou em R$ 9,48, contra R$ 9,45 no mês anterior, enquanto a cota de mercado subiu para R$ 9,49, de R$ 8,97, passando de deságio de 5,09% para ágio de 0,08%. O número de cotistas caiu para 16.101, de 16.139. A alocação em ativos alvo recuou para 103,6%

TRXY11

VILG11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026 do VILG11, o fundo vendeu mais 247.075 cotas de HGLG11 no mercado secundário por R$ 38,7 milhões, gerando ganho de capital de R$ 4,05 milhões ou R$ 0,27 por cota, reduzindo a posição para 2.750.238 cotas no valor de mercado de R$ 430,1 milhões, contra 2.997.313 cotas e R$ 468 milhões em março. Foi concluído o processo de reposicionamento do Extrema Business Park Bloc

VISC11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026 do VISC11, o fundo distribuiu R$ 0,84 por cota, enquanto o resultado gerado foi de R$ 0,68 por cota, inferior aos R$ 0,71 por cota de março devido a postergação do repasse pro rata do BH Shopping para maio, pagamento da primeira parcela do CRI BH em abril e adiamento do resultado do Shopping Paralela FII para maio. O acumulado não distribuído consolidado caiu para R$

VINO11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026, o VINO11 recebeu a terceira e última parcela da venda de 49% do imóvel BM 336, totalizando R$ 36,9 milhões já corrigidos pela inflação, o que gerou impacto não recorrente de R$ 0,19 por cota e elevou as aplicações financeiras para R$ 58,6 milhões, contra R$ 23,7 milhões em março. O fundo celebrou dois novos contratos de locação, somando 2.840 m²: 527 m² no 10º andar

VCRI11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026 do VCRI11, o fundo gerou resultado caixa de R$ 0,104 por cota, acima dos R$ 0,100 de março, com distribuição mantida em R$ 0,090 por cota e dividend yield anualizado de 14,40% sobre cota de R$ 7,50, contra 14,67% em março sobre R$ 7,36. A reserva não distribuída subiu para R$ 0,034 por cota, ante R$ 0,020. O número de CRIs na carteira aumentou de 61 para 64, com 77%

RECR11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026 do RECR11, o fundo distribuiu R$ 1,0525 por cota, com dividend yield mensal de 1,262% sobre a cota de mercado de R$ 83,41, equivalente a 149% do CDI líquido e anualizado de 15,14%. Isso compara com R$ 1,0335 por cota em março, quando o yield foi 1,280% sobre R$ 80,76 e anualizado 15,36%. O acumulado dos últimos 12 meses ficou em R$ 10,62 por cota, contra R$ 10,92 no m

GARE11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório gerencial de março/26 do GARE11, o gestor destaca continuidade na fase de consolidação pós-7ª emissão, sem movimentações estruturais novas, mas com avanço nas etapas finais de seis imóveis remanescentes do pipeline (cinco mapeados), incluindo direitos de preferência, CADE e diligências, com expectativa de conclusão no início do 2T26. Esses ativos estão em TVMs como ponte operacional,

VIUR11

RMBS11

RECT11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026 do RECT11, a distribuição de rendimentos manteve-se em R$ 0,45 por cota, totalizando R$ 3.844.572, com dividend yield de 1,15% sobre a cota de fechamento de R$ 38,99, equivalente a 137% do CDI líquido de tributos, superior aos 122% de março. Houve um distrato de 165,99 m² no Parque Ana Costa pela Beelieve Group, mas o fundo celebrou nova locação da mesma área com a P

RELG11

RECM11

PMIS11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril 2026 do PMIS11, o patrimônio líquido alcançou R$ 141,1 milhões, ante R$ 140,3 milhões em março, com 6.716 cotistas, um aumento de 10 em relação ao mês anterior. A cota de mercado fechou em R$ 8,15, superior aos R$ 8,09 de março, e o P/VP subiu para 0,86 ante 0,85. A alocação em ativos alvo chegou a 79,9% do PL, levemente acima dos 79,0% de março, com CRIs representando 69,9%

HSLG11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril/2026 do HSLG11, o valor de mercado subiu para R$ 1,178 bilhão (R$ 93,11 por cota), contra R$ 1,159 bilhão (R$ 91,55 por cota) em março, enquanto o valor patrimonial ficou em R$ 1,389 bilhão (R$ 109,73 por cota), estável em relação aos R$ 1,391 bilhão anteriores. A liquidez diária média aumentou para R$ 1,1 milhão, de R$ 757 mil no mês anterior, e o número de cotistas foi para

BTRU11

TVRI11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026 do TVRI11, o fundo distribuiu R$ 1,05 por cota, igual ao de março, com dividend yield anualizado em 12,92%, ante 12,58% no mês anterior, e DY médio de 12 meses em 13,02%, ante 13,09%. O resultado total foi de R$ 1,04 por cota, com recorrente de R$ 0,96, menor que os R$ 1,13 totais e R$ 0,98 recorrentes de março; receitas caíram para R$ 16,444 mil de R$ 16,526 mil, enq

GTWR11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026 do GTWR11, o resultado recorrente foi de R$ 10.838 mil, ou R$ 0,90 por cota, superior aos R$ 10.378 mil, ou R$ 0,86 por cota, de março. A distribuição permaneceu em R$ 0,90 por cota em ambos os meses, com saldo não distribuído estável em R$ 0,15 por cota. Receitas de aluguel se mantiveram em R$ 10.989 mil, enquanto despesas caíram para R$ 73 mil contra R$ 448 mil no m

HSAF11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril/2026 do HSAF11, a distribuição de rendimentos manteve-se em R$ 0,95 por cota, marcando o 16º mês consecutivo nesse valor, com pagamento em 08/05/2026. O resultado operacional foi de R$ 2.687.138 (R$ 1,06 por cota), superior aos R$ 2.346.551 (R$ 0,93 por cota) de março, impulsionado por rendimentos de CRIs de R$ 2.187.817 e FIIs de R$ 575.855. O fundo acumulou R$ 0,49 por cota

BBRC11

CXCI11

HSML11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório gerencial de abril de 2026 do HSML11, destaque para o Fato Relevante de 30/04 com assinatura de Memorando de Entendimentos vinculante para desinvestimento parcial no Shopping Pátio Maceió, envolvendo venda direta de 19% e transferência de opção de compra de 30% adicionais, resultando no recebimento de 40% do preço total da transação anterior de 2024. A operação pode gerar ganho de cap

LASC11

RBRR11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório gerencial de março de 2026 do RBRR11, o patrimônio líquido fechou em R$ 1.511,8 milhões, equivalente a R$ 92,75 por cota, uma redução em relação aos R$ 1.521,2 milhões e R$ 93,33 por cota de fevereiro. O valor de mercado foi de R$ 1.393,3 milhões, com cota a R$ 85,48 e P/VP de 0,92, contra R$ 1.471,1 milhões e R$ 90,25 por cota no mês anterior. A performance do fundo foi de -4,5% no m

FYTO11

ARRI11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril 2026 do ARRI11, o gestor destaca a persistência da guerra entre Irã, EUA e Israel, com volatilidade nos mercados globais e petróleo acima de US$ 100 por barril, pressionando a curva de juros. No Brasil, déficits fiscais e período eleitoral adicionam preocupações, mas fluxo de capitais apoia o real. O fundo distribuiu R$ 0,07 por cota, igual a março, com dividend yield de 1,14

VRTA11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No VRTA11, março trouxe aquisições de R$ 64,7 milhões no CRI MRV III a CDI + 1,20% a.a., R$ 4,4 milhões adicionais no CRI Summus a IPCA + 11,50% a.a. e R$ 1,1 milhão extra no CRI Guestier a IPCA + 12,00% a.a., elevando o CRI MRV III ao topo da carteira com 4,87% do PL e o Summus para 3,99%. Houve contratação de R$ 50,4 milhões em compromissada reversa a CDI + 0,68% a.a., vencendo em junho de 2026,

MFII11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório trimestral do 1T2026 do MFII11, os dividendos para abril, maio e junho foram fixados em R$ 0,91 por cota cada, totalizando R$ 2,73 no 2T26, uma redução ante os R$ 1,05-1,10 pagos nos meses anteriores de 2026. A gestora atribui isso a dois fatores: adiamento das receitas da SPE Consórcio Cortel SP para 2027, com obras no cemitério Santo Amaro concluídas em novembro de 2025 mas vistoria

BTAG11

KFOF11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026, a cota patrimonial do KFOF11 subiu 1,12% para R$ 93,50, enquanto a cota de mercado avançou 1,04% para R$ 83,67, ampliando o desconto em relação ao patrimonial para 10,51% ante 10,35% em março. O patrimônio líquido cresceu para R$ 655,8 milhões, contra R$ 654,1 milhões no mês anterior. O rendimento distribuído manteve-se em R$ 0,80 por cota, com reserva acumulada não

RBHG11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março/2026 do RBHG11, a distribuição de rendimentos foi de R$ 0,85 por cota, ante R$ 0,83 em fevereiro/2026, com dividend yield anualizado de 14,58% na cota de mercado (R$ 69,94) e 11,77% na cota patrimonial (R$ 86,64). A reserva de lucros caiu para R$ 0,09 por cota, de R$ 0,28 no mês anterior. O patrimônio líquido ficou em R$ 187,84 milhões, praticamente estável em relação aos R$

AIEC11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório gerencial de abril 2026 do AIEC11, o valor de mercado subiu para R$ 303 milhões, com cota a R$ 62,80, contra R$ 294 milhões e R$ 61,00 em março. O valor patrimonial avançou para R$ 366,7 milhões, ou R$ 76,01 por cota, ante R$ 366,4 milhões e R$ 75,94. A valorização mensal foi de 3,53%, superando o IFIX em 1,52%, enquanto em março havia sido 2,16% contra IFIX de -1,05%. O dividend yiel

CPUR11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do CPUR11, as receitas totais subiram para R$ 7,04 milhões, alta de 15% em relação aos R$ 6,11 milhões de fevereiro, puxada por R$ 1,65 milhão em ativos financeiros contra R$ 0,25 milhão no mês anterior, enquanto a receita de locação caiu para R$ 5,38 milhões ante R$ 5,86 milhões. As despesas operacionais diminuíram para R$ 1,70 milhão dos R$ 1,77 milhão, com despesa

MXRF11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do MXRF11, a distribuição de rendimentos foi de R$ 0,095 por cota, paga em 15/04/2026 aos cotistas de 31/03/2026, equivalente a 0,96% de yield mensal e 12,12% anualizado, ou 92,89% do CDI com gross-up de 15% sobre o preço de fechamento de R$ 9,92. Comparado a fevereiro, quando foi R$ 0,10 por cota (1,04% yield, 118,12% CDI gross-up a R$ 9,99), houve redução no valor d

DCRA11

XPIN11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do XPIN11, o patrimônio líquido subiu para R$ 751,8 milhões, ante R$ 739,8 milhões em fevereiro, enquanto o market cap recuou para R$ 500,9 milhões dos R$ 519,6 milhões anteriores. A cota patrimonial avançou de R$ 103,47 para R$ 105,14, e a cota de mercado caiu de R$ 72,67 para R$ 70,05, resultando em P/VP de 0,67x contra 0,70x no mês passado. O dividend yield patrimo

TRXF11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026 do TRXF11, o fundo atingiu marco histórico com 304.587 cotistas, crescimento de 12,71% ante 270.233 em março, adicionando 34.354 novos investidores, o maior mensal da história. A liquidez média diária subiu para R$ 23,26 milhões, com volume total de R$ 1,90 bilhão em 2026, liderando o ranking da B3. O destaque foi a conclusão da aquisição do galpão logístico built to

BLMG11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do BLMG11, o patrimônio líquido fechou em R$ 220,8 milhões, uma redução de cerca de R$ 0,8 milhão em relação aos R$ 221,6 milhões de fevereiro. O valor patrimonial da cota caiu para R$ 47,23 ante R$ 47,40, enquanto o valor de mercado da cota foi para R$ 33,30 dos R$ 34,98 anteriores. O número de cotistas diminuiu de 13.385 para 13.335. A distribuição de proventos man

FIIB11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório gerencial de março de 2026 do FIIB11, destaca-se a atualização no processo judicial nº 5004889-80.2022.8.24.0038, de cumprimento de sentença contra a Joinvillense Indústria e Comércio de Peças Ltda., por inadimplência em acordo homologado. Comparado ao relatório de fevereiro de 2026, que registrava a petição da garantidora em 12/02/2026 defendendo a impenhorabilidade do imóvel matric

GAME11

CXCO11

CPSH11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do CPSH11, a ABL própria subiu para 36.161 m², ante 30.413 m² em fevereiro, refletindo maiores participações em ativos como Midway Mall (ABL própria de 10.041 m², ante 7.684 m²) e Parque Dom Pedro (7.845 m², ante 4.834 m²). A ocupação média do portfólio alcançou 97,1%, acima dos 96,88% do mês anterior, com todos os shoppings acima de 91%. A composição da carteira por

VCRA11

KORE11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026 do KORE11, houve locação da Loja B no Edifício Morumbi Office Tower pela Aspekto Saúde, com 538 m², ocupando área antes usada pelo Hospital Sírio Libanês, e devolução de um conjunto no Edifício Alameda Santos pela Caju. Isso elevou a vacância física para 2,82%, ante 1,86% em março, a vacância financeira para 2,95%, ante 2,08%, e a ajustada por carências para 3,84%, an

KNRI11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026 do KNRI11, não houve movimentações na carteira imobiliária, diferentemente de março, quando ocorreram expansão do Banco Votorantim no Rochaverá, saída da Blue Health e entrada da A5X no São Luiz, além da desocupação da Skopos no Joaquim Floriano. A vacância física do KNRI11 fechou em 4,11%, ante 4,20% em março, enquanto a vacância financeira foi de 5,41%, ante 5,44%

AGRX11

HABT11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do HABT11, o gestor distribuiu R$ 0,95 por cota, igual ao mês anterior, com yield mensal de 1,23% e anualizado de 18,84% considerando gross-up. O resultado líquido por cota caiu para R$ 0,87 ante R$ 0,98 em fevereiro, refletindo receitas totais de R$ 7,77 milhões, menor que os R$ 8,70 milhões de fevereiro, puxadas por CRIs em R$ 6,72 milhões. O fundo alocou 87,93% em

HFOF11 · Outros relatórios · 31/12/2025

O relatório financeiro auditado pela PwC do HFOF11, referente a 31 de dezembro de 2025, apresenta opinião favorável sobre as demonstrações, que refletem adequadamente a posição financeira do fundo conforme práticas contábeis brasileiras para FIIs. O principal ponto de atenção no audit foi a existência e medição de investimentos em quotas de outros FIIs, principal ativo do portfólio, reconciliados

BTHF11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril 2026 do BTHF11, o gestor destaca o corte da Selic em 25 bps para 14,50% a.a., com sinalização de continuidade na calibração monetária, dependendo de incertezas geopolíticas. O resultado do mês foi de R$ 0,092 por cota, igual ao de fevereiro, com receitas recorrentes em R$ 18,8 milhões (R$ 0,091/cota), não recorrentes em R$ 1,78 milhão (R$ 0,009/cota) e distribuição mantida em