Documentos publicados pelos fundos

AGRX11

PLCA11

LSAG11

RZAG11 · Composição da carteira (CDA) · 01/12/2025

O documento apresenta a carteira do fundo RZAG11 na competência de dezembro de 2025, com patrimônio líquido de R$ 661.992.742,55, administrado pelo Banco Genial S.A. e recebido pela CVM em 16 de março de 2026. Não houve vendas nem aquisições no mês, com todas as posições mantidas sem negociações. A carteira é composta principalmente por cotas de fundos ligados à gestora, totalizando cerca de 4% do

SMRE11

SNEL11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro 2026 do SNEL11, a distribuição permaneceu em R$ 0,10 por cota, com DY anualizado em 14,88%, ante 14,97% em dezembro 2025. A cota patrimonial caiu para R$ 8,21 de R$ 8,22, enquanto a cota de fechamento subiu para R$ 8,60 de R$ 8,55, elevando o P/VP para 1,05 de 1,04. O patrimônio líquido registrou R$ 907,9 milhões, leve redução dos R$ 909,4 milhões anteriores, e o número de

NEXG11

AAZQ11 · Regulamento · 12/03/2026

A administradora XP Investimentos alterou o regulamento do fundo AAZQ11, um FIAGRO-Imobiliário de responsabilidade limitada gerido pela AZ Quest Agro, por meio de instrumento particular assinado em 12 de março de 2026. A principal mudança ocorre no capítulo Taxas e outros Encargos do Anexo I, definindo que os valores da Taxa Global, somados na tabela aplicável, serão acessíveis no site da gestora

WHGR11 · Regulamento · 12/03/2026

A XP Investimentos, administradora do WHGR11, divulgou um instrumento particular de alteração do regulamento do fundo, alterando disposições do capítulo Taxas e outros Encargos no Anexo I. A mudança principal refere-se ao acesso aos valores da Taxa Global, que inclui taxas de administração, gestão, custódia e distribuição: até 31 de março de 2026, as informações segregadas estarão disponíveis no s

IWMI11

QQQI11

COIN11 · Informe diário · 12/03/2026

O informe diário do fundo COIN11, o BUENA VISTA NEOS BITCOIN HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 57.920.798/0001-07 e administrado pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., refere-se à competência de 02/03/2026 e apresenta dados de vários dias úteis até 12/03/2026. A cotação da quota variou entre os dias listados, iniciando em R$ 45,67099

CASA11 · Informe diário · 12/03/2026

O informe diário do fundo CASA11, gerido pela Buena Vista Neos Real Estate High Income BR Index Fundo de Índice, refere-se à competência de 2 de março de 2026 e apresenta dados de 2 a 12 de março. O administrador é a Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com CNPJ 22.610.500/0001-88, e o fundo tem CNPJ 59.680.030/0001-39. Durante o período, não houve captação nem resgate de c

SPYI11

QQQI11

IWMI11

COIN11 · Informe diário · 11/03/2026

O informe diário do fundo COIN11, referente à competência de 02/03/2026 e administrado pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, apresenta a evolução entre 02 e 12 de março de 2026. A quota variou de R$ 45,67 no dia 02 para R$ 46,98 no dia 12, com o patrimônio líquido crescendo de R$ 307 milhões para R$ 325 milhões, enquanto o total de carteira passou de R$ 314 milhões para R$ 325

SPYI11

CASA11 · Informe diário · 11/03/2026

O informe diário do fundo CASA11, referente à competência de 02/03/2026, apresenta os dados operacionais de 02 a 12 de março, incluindo cotações de quota, patrimônio líquido e número de cotistas. Administrado pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, o fundo manteve patrimônio líquido entre R$ 24,1 milhões e R$ 25,3 milhões, com total de carteira variando de R$ 24,6 milhões a R$ 2

AGRX11

EDGA11

PATL11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório gerencial de fevereiro de 2026 do PATL11, a receita total foi de R$ 0,74 por cota, resultando em R$ 0,60 por cota de resultado, impactado positivamente pela quinta parcela da multa de rescisão da SEB em R$ 0,04 por cota e negativamente por despesas de manutenção em R$ 0,04 por cota. A distribuição de rendimentos ficou em R$ 0,57 por cota, paga em 9 de março, menor que os R$ 0,70 por c

MCRE11

RBRP11

RBRL11

ETHY11

AURO11

GDIV11

PIPE11

FGAA11

LASC11

RZAT11

BROF11

BPML11

GZIT11

BIME11

VVCO11

RBRX11

TRNT11

TOPP11

SNEL11

PSEC11

HGRU11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório gerencial de fevereiro 2026 do HGRU11, a receita total foi de R$ 0,95 por cota, levando a um resultado distribuível de R$ 0,75 por cota, impactado por um evento não recorrente devido a alteração na data de repasse de excedente de alguns CRIs, que afetou receitas de locação e despesas financeiras e já foi regularizado em março. A distribuição de rendimentos manteve-se em R$ 0,95 por co

PATC11

BTHF11

SPTW11

HGRE11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do HGRE11, a receita total por cota foi de R$ 1,30, superior aos R$ 1,05 de janeiro, impulsionada por itens não recorrentes como o recebimento da venda do Vivo Curitiba em R$ 0,33 por cota e venda de FIIs com lucro de R$ 0,11 por cota, levando a resultado distribuível de R$ 1,06 por cota contra R$ 0,75 no mês anterior, com distribuição mantida em R$ 0,85 por cota.

VCRR11

HGPO11

HGCR11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do HGCR11, o patrimônio líquido atingiu R$ 1.535,3 milhões, ou R$ 99,58 por cota, ante R$ 1.517,7 milhões e R$ 98,43 por cota em janeiro. O valor de mercado foi R$ 1.510,2 milhões, ou R$ 97,95 por cota, comparado a R$ 1.524,2 milhões e R$ 98,86 por cota no mês anterior, com P/VP em 0,98 contra 1,00. A alocação total chegou a 100,1% do patrimônio líquido, com 91,2