Informe diário · 11/03/2026
Referência 11/03/2026 · entregue 13/03/2026 22:04
Em uma linha
Patrimônio líquido entre R$ 24,1 milhões e R$ 25,3 milhões de 02/03 a 12/03, sem captações ou resgates
Resumo
O informe diário do fundo CASA11, referente à competência de 02/03/2026, apresenta os dados operacionais de 02 a 12 de março, incluindo cotações de quota, patrimônio líquido e número de cotistas. Administrado pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, o fundo manteve patrimônio líquido entre R$ 24,1 milhões e R$ 25,3 milhões, com total de carteira variando de R$ 24,6 milhões a R$ 25,5 milhões. Não houve captações nem resgates em nenhum dos dias informados.
A cotação da quota oscilou entre R$ 88,40 em 11/03 e R$ 92,60 em 03/03, com valores diários como R$ 91,35 em 02/03, R$ 90,84 em 06/03 e R$ 89,11 em 12/03. O patrimônio líquido acompanhou essa variação, iniciando em R$ 24,9 milhões e fechando em R$ 24,3 milhões no último dia reportado.
O número total de cotistas ficou estável, entre 2955 e 2976, com leve redução de 2974 para 2963 em 04/03 e recuperação posterior. As próximas divulgações de PL são agendadas para datas como 03/03, 05/03 e até 14/03/2026, conforme tabela.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.