Informe mensal · Fevereiro de 2026
Referência 01/02/2026 · entregue 16/03/2026 09:16
Informe de fevereiro de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | fev/26 | jan/26 | dez/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 124 mi | R$ 125 mi | R$ 125 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 124 mi | R$ 125 mi | R$ 125 mi |
| Passivo total | R$ 114 mil | R$ 128 mil | R$ 120 mil |
| Liquidez | R$ 55,8 mi | R$ 57,1 mi | R$ 54,6 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,09% | 0,10% | 0,10% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 1.232.544 | 1.232.544 | 1.232.544 |
| Cotistas | 653 | 669 | 655 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,29 | R$ 101,30 | R$ 101,03 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Rentabilidade no mês | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Dividend yield no mês | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de administração | 14.959,40% | 16.362,26% | 16.620,76% |
| Taxa de gestão | 77,83% | 80,80% | 81,69% |