XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
03/02/2026 19:29
R$ 11,04 / cota
Preço / valor patrimonial
Média 30 dias
28.757.546/0001-00
BRXPMLCTF000
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. (02.332.886/0001-04)
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. (16.789.525/0001-98)
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| Imóveis acabados | 5,118 bi | 68,68% |
| Fundos imobiliários | 1,344 bi | 18,03% |
| Ações de SPEs imobiliárias | 869,33 mi | 11,67% |
| CRI/CRA | 120,73 mi | 1,62% |
| Imóveis para venda acabados | 4.200,00 | 0,00% |
| Imóvel | Área | Vacância | Inadimp. | Receita % |
|---|---|---|---|---|
|
Shopping Plaza Sul
|
24.039 m² | 3,50% | 3,00% | 7,91% |
|
Catarina Fashion Outlet
|
29.529 m² | 1,00% | 0,00% | 5,31% |
|
SHOPPING CIDADE SAO PAULO
|
16.661 m² | 6,50% | 1,00% | 3,60% |
|
Shopping Cidade Jardim
|
39.012 m² | 0,00% | 1,00% | 3,35% |
|
Shopping Bahia
|
68.738 m² | 5,00% | 3,00% | 3,13% |
Fonte: B3
| Período | 26/01/2026 - 11/02/2026 | Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão. |
| Liquidação | 18/02/2026 | Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta. |
| Sobras | Não |
| Adicional | Não |
| Reservas | 26/01/2026 - 18/02/2026 |
| Alocação | 19/02/2026 - 19/02/2026 |
| Alvo | R$ 400.000.016,00 |
| Final | Ainda não divulgado |
| Datas ainda não divulgadas |
| Período | 30/09/2025 - 13/10/2025 | Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão. |
| Liquidação | 15/10/2025 | Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta. |
| Sobras | Não |
| Adicional | Não |
| Reservas | 30/09/2025 - 15/10/2025 |
| Alocação | 16/10/2025 - 16/10/2025 |
| Alvo | R$ 207.601.715,06 |
| Final | R$ 207.097.447,48 |
| Data | 23/10/2025 |
| Conversão | 17/11/2025 |
| Negociação | 18/11/2025 |
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 17/07/2020 | 24/07/2020 |
R$ 0,41505300
+53,7%
|
0,41% | Ver |
| Rendimento | 18/06/2020 | 25/06/2020 |
R$ 0,27000000
46,0%
|
0,25% | Ver |
| Rendimento | 14/02/2020 | 21/02/2020 |
R$ 0,50000000
18,0%
|
0,36% | Ver |
| Rendimento | 17/01/2020 | 24/01/2020 |
R$ 0,61000000
+17,3%
|
0,43% | Ver |
| Rendimento | 16/12/2019 | 23/12/2019 |
R$ 0,52000000
11,9%
|
0,39% | Ver |
| Rendimento | 14/11/2019 | 25/11/2019 |
R$ 0,59000000
|
0,46% | Ver |
| Yield na data base: | 0,41% |
| Data base: | 17/07/2020 |
| Data pagamento: | 24/07/2020 |
| Yield na data base: | 0,25% |
| Data base: | 18/06/2020 |
| Data pagamento: | 25/06/2020 |
| Yield na data base: | 0,36% |
| Data base: | 14/02/2020 |
| Data pagamento: | 21/02/2020 |
| Yield na data base: | 0,43% |
| Data base: | 17/01/2020 |
| Data pagamento: | 24/01/2020 |
| Yield na data base: | 0,39% |
| Data base: | 16/12/2019 |
| Data pagamento: | 23/12/2019 |
| Yield na data base: | 0,46% |
| Data base: | 14/11/2019 |
| Data pagamento: | 25/11/2019 |
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