XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
15/09/2026 19:43
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 8,12 bi | 8,12 bi | 8,12 bi |
| Patrimônio líquido | 7,08 bi | 7,08 bi | 7,08 bi |
| Total dos passivos | 1,04 bi | 1,04 bi | 1,04 bi |
| Liquidez total | 247,51 mi | 247,51 mi | 247,51 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 12,83% | 12,83% | 12,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 13,82% | 13,82% | 13,82% |
Ativo
8,12 bi
Jul/2026: 8,12 bi
Jun/2026: 8,12 bi
Patrimônio líquido
7,08 bi
Jul/2026: 7,08 bi
Jun/2026: 7,08 bi
Total dos passivos
1,04 bi
Jul/2026: 1,04 bi
Jun/2026: 1,04 bi
Liquidez total
247,51 mi
Jul/2026: 247,51 mi
Jun/2026: 247,51 mi
Índice de solvência
12,83%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 12,83%
Jun/2026: 12,83%
Alavancagem
13,82%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: 13,82%
Jun/2026: 13,82%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 64.308.055 | 64.308.055 | 64.308.055 |
| Número de cotistas | 733.101 | 733.101 | 733.101 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,11 | R$ 110,11 | R$ 110,11 |
Número de cotas emitidas
64.308.055
Jul/2026: 64.308.055
Jun/2026: 64.308.055
Número de cotistas
733.101
Jul/2026: 733.101
Jun/2026: 733.101
Valor patrimonial por cota
R$ 110,11
Jul/2026: R$ 110,11
Jun/2026: R$ 110,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 31,24 mi | 31,24 mi | 31,24 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4858 | R$ 0,4858 | R$ 0,4858 |
| Contas a receber - Aluguéis | 87,55 mi | 87,55 mi | 87,55 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 272,74 mi | 272,74 mi | 272,74 mi |
Rendimentos a distribuir
31,24 mi
└─ Por cota
R$ 0,4858
Jul/2026: 31,24 mi
Jun/2026: 31,24 mi
Contas a receber - Aluguéis
87,55 mi
Jul/2026: 87,55 mi
Jun/2026: 87,55 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
272,74 mi
Jul/2026: 272,74 mi
Jun/2026: 272,74 mi
Investimentos
Total investido
7,35 bi
Jul/2026: 7,35 bi
Jun/2026: 7,35 bi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
4,12 bi
56,01%
|
4,12 bi
56,01%
|
4,12 bi
56,01%
|
| Imóveis acabados |
4,12 bi
56,01%
|
4,12 bi
56,01%
|
4,12 bi
56,01%
|
| Fundos imobiliários |
2,24 bi
30,43%
|
2,24 bi
30,43%
|
2,24 bi
30,43%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
875,96 mi
11,92%
|
875,96 mi
11,92%
|
875,96 mi
11,92%
|
| CRI/CRA |
120,78 mi
1,64%
|
120,78 mi
1,64%
|
120,78 mi
1,64%
|
| Imóveis para venda acabados |
4.200,00
0,00%
|
4.200,00
0,00%
|
4.200,00
0,00%
|
Direitos sobre imóveis
4,12 bi
56,01%
Jul/2026: 4,12 bi (56,01%)
Jun/2026: 4,12 bi (56,01%)
Imóveis acabados
4,12 bi
56,01%
Jul/2026: 4,12 bi (56,01%)
Jun/2026: 4,12 bi (56,01%)
Fundos imobiliários
2,24 bi
30,43%
Jul/2026: 2,24 bi (30,43%)
Jun/2026: 2,24 bi (30,43%)
Ações de SPEs imobiliárias
875,96 mi
11,92%
Jul/2026: 875,96 mi (11,92%)
Jun/2026: 875,96 mi (11,92%)
CRI/CRA
120,78 mi
1,64%
Jul/2026: 120,78 mi (1,64%)
Jun/2026: 120,78 mi (1,64%)
Imóveis para venda acabados
4.200,00
0,00%
Jul/2026: 4.200,00 (0,00%)
Jun/2026: 4.200,00 (0,00%)