VGIP11

VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 34.197.811/0001-46

Administrador/Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ: 59.281.253/0001-23)

Classificação

Tijolo - Híbrido - Outros

Cotação recente

R$ 75.25 +0.00%

Atualizado em 05/11/2025, 09:19:58

Patrimônio líquido

R$ 1,045 bi

Número de cotas

11.787.247

Valor patrimonial por cota

R$ 88,70

P/VP

0,85

Cotação / Valor patrimonial por cota

Dividend yield 12m

15,42%

Soma 12m: R$ 11,6000

Liquidez média diária

R$ 1.825.723,11

Média dos últimos 12 dia(s) de negociação

Alavancagem

0,00%

(Obrigações por imóveis + Securitização) / PL

Índice de solvência

0,11%

Passivo / Ativo

Taxas

Gestão: 1% a.a. s/ PL, com condição de mínimo

Administração: 1% a.a. s/ PL, com condição de mínimo

Performance: 20% sobre excedente de IPCA + média yield IMAB5 semestral (mín. 5% a.a.); paga jan/jul

Outras: Escrituração 0,05% a.a. s/ PL, com condição de mínimo

Investimentos do fundo

Total investido R$ 1,036 bi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
CRI/CRA	1,036 bi	100,00%

Referência: Setembro de 2025

Histórico da cotação

Rendimentos

Tipo	Data base	Data do pagamento	Valor por cota	Documento
Rendimento	11/10/2023	19/10/2023	R$ 0,80000000	Ver documento
Rendimento	13/09/2023	20/09/2023	R$ 0,64000000	Ver documento
Rendimento	10/08/2023	17/08/2023	R$ 0,85000000	Ver documento

Rendimento

R$ 0,8000

Doc

Base: 11/10/2023 Pagamento: 19/10/2023

Rendimento

R$ 0,6400

Doc

Base: 13/09/2023 Pagamento: 20/09/2023

Rendimento

R$ 0,8500

Doc

Base: 10/08/2023 Pagamento: 17/08/2023

Dividend yield 12m

15,42%

Base preço: R$ 75,25

O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.

Documentos

Assembleia - AGO Ativo

Entrega: 03/11/2025 20:10

Referência: 10/12/2025

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Relatórios - Relatório Gerencial Ativo

Entrega: 24/10/2025 11:16

Referência: 30/09/2025

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Relatórios - Outros Relatórios Ativo

Entrega: 15/10/2025 19:32

Referência: 15/10/2025

Ver documento
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado Ativo

Entrega: 15/10/2025 14:46

Referência: 01/09/2025

Ver documento
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações Ativo

Entrega: 10/10/2025 17:09

Referência: 10/10/2025

Abrir no site da B3
Relatórios - Relatório Gerencial Ativo

Entrega: 29/09/2025 18:27

Referência: 31/08/2025

Ver documento

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