VGIP11
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
04/05/2026 19:30
R$ 11,07 / cota
Preço / valor patrimonial
Média 30 dias
Patrimônio
Cotas
Informações do fundo
34.197.811/0001-46
BRVGIPCTF002
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)
VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. (07.559.989/0001-17)
Investimentos
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 1,021 bi | 100,00% |
Carteira
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 397 | R$ 69,71 mi | 6,66% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
152 | 1 | R$ 62,57 mi | 5,98% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 1 | R$ 57,98 mi | 5,54% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 451 | R$ 54,52 mi | 5,21% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 402 | R$ 50,01 mi | 4,78% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
56 | 1 | R$ 49,58 mi | 4,74% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 354 | R$ 48,23 mi | 4,61% |
|
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 4 | R$ 39,68 mi | 3,79% |
|
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
|
31 | 1 | R$ 38,87 mi | 3,71% |
|
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
|
8 | 1 | R$ 35,05 mi | 3,35% |
Evolução patrimonial
Patrimônio líquido e cotistas
P/VP histórico
Histórico de cotação
Fonte: B3
Comparação com índices
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Comparação com outros fundos
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 13/04/2023 | 20/04/2023 |
R$ 1,10000000
+26,4%
|
1,38% | Ver |
| Rendimento | 10/03/2023 | 17/03/2023 |
R$ 0,87000000
+8,7%
|
1,05% | Ver |
| Rendimento | 10/02/2023 | 17/02/2023 |
R$ 0,80000000
2,4%
|
0,97% | Ver |
| Rendimento | 11/01/2023 | 18/01/2023 |
R$ 0,82000000
+82,2%
|
0,96% | Ver |
| Rendimento | 12/12/2022 | 19/12/2022 |
R$ 0,45000000
|
0,52% | Ver |
| Rendimento | 11/11/2022 | 21/11/2022 |
R$ 0,45000000
|
0,51% | Ver |
| Yield na data base: | 1,38% |
| Data base: | 13/04/2023 |
| Data pagamento: | 20/04/2023 |
| Yield na data base: | 1,05% |
| Data base: | 10/03/2023 |
| Data pagamento: | 17/03/2023 |
| Yield na data base: | 0,97% |
| Data base: | 10/02/2023 |
| Data pagamento: | 17/02/2023 |
| Yield na data base: | 0,96% |
| Data base: | 11/01/2023 |
| Data pagamento: | 18/01/2023 |
| Yield na data base: | 0,52% |
| Data base: | 12/12/2022 |
| Data pagamento: | 19/12/2022 |
| Yield na data base: | 0,51% |
| Data base: | 11/11/2022 |
| Data pagamento: | 21/11/2022 |
Documentos
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