VGIP11
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
18/09/2026 19:34
R$ 10,36 / cota
Preço / valor patrimonial
Média 30 dias
Patrimônio
Cotas
Informações do fundo
34.197.811/0001-46
BRVGIPCTF002
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR (59.281.253/0001-23)
VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. (07.559.989/0001-17)
Investimentos
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 1,061 bi | 99,25% |
| Fundos imobiliários | 8,01 mi | 0,75% |
Carteira
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 402 | R$ 95,94 mi | 9,41% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
0 | 0 | R$ 63,26 mi | 6,20% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 451 | R$ 61,28 mi | 6,01% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
152 | 1 | R$ 61,19 mi | 6,00% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 545 | R$ 51,15 mi | 5,02% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
56 | 1 | R$ 48,11 mi | 4,72% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 354 | R$ 45,25 mi | 4,44% |
|
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
|
0 | 0 | R$ 38,70 mi | 3,79% |
|
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
|
8 | 1 | R$ 37,89 mi | 3,72% |
|
RIZA SECURITIZADORA S.A.
|
4 | 203 | R$ 32,00 mi | 3,14% |
Evolução patrimonial
Patrimônio líquido e cotistas
P/VP histórico
Histórico de cotação
Fonte: B3
Comparação com índices
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Risco e volatilidade
Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.
Comparação com outros fundos
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 13/09/2023 | 20/09/2023 |
R$ 0,64000000
24,7%
|
0,68% | Ver |
| Rendimento | 10/08/2023 | 17/08/2023 |
R$ 0,85000000
15,0%
|
0,92% | Ver |
| Rendimento | 12/07/2023 | 19/07/2023 |
R$ 1,00000000
8,3%
|
1,09% | Ver |
| Rendimento | 13/06/2023 | 20/06/2023 |
R$ 1,09000000
9,2%
|
1,24% | Ver |
| Rendimento | 11/05/2023 | 18/05/2023 |
R$ 1,20000000
+9,1%
|
1,40% | Ver |
| Rendimento | 13/04/2023 | 20/04/2023 |
R$ 1,10000000
|
1,38% | Ver |
| Yield na data base: | 0,68% |
| Data base: | 13/09/2023 |
| Data pagamento: | 20/09/2023 |
| Yield na data base: | 0,92% |
| Data base: | 10/08/2023 |
| Data pagamento: | 17/08/2023 |
| Yield na data base: | 1,09% |
| Data base: | 12/07/2023 |
| Data pagamento: | 19/07/2023 |
| Yield na data base: | 1,24% |
| Data base: | 13/06/2023 |
| Data pagamento: | 20/06/2023 |
| Yield na data base: | 1,40% |
| Data base: | 11/05/2023 |
| Data pagamento: | 18/05/2023 |
| Yield na data base: | 1,38% |
| Data base: | 13/04/2023 |
| Data pagamento: | 20/04/2023 |
Documentos
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