VGIP11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/06/2026

Entrega

13/07/2026 15:54

Junho/2026

Estrutura patrimonial

Métrica	Jun/2026	Mai/2026	Abr/2026
Ativo	1,07 bi	1,08 bi	1,08 bi
Patrimônio líquido	1,07 bi	1,08 bi	1,08 bi
Total dos passivos	871.754,98	1,00 mi	1,19 mi
Liquidez total	46,22 mi	41,57 mi	48,75 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,08%	0,09%	0,11%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 1,07 bi

Mai/2026: 1,08 bi Abr/2026: 1,08 bi

Patrimônio líquido 1,07 bi

Mai/2026: 1,08 bi Abr/2026: 1,08 bi

Total dos passivos 871.754,98

Mai/2026: 1,00 mi Abr/2026: 1,19 mi

Liquidez total 46,22 mi

Mai/2026: 41,57 mi Abr/2026: 48,75 mi

Índice de solvência 0,08%

Passivos / Ativo

Mai/2026: 0,09% Abr/2026: 0,11%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2026: - Abr/2026: -

Cotas e cotistas

Métrica	Jun/2026	Mai/2026	Abr/2026
Número de cotas emitidas	11.787.247	11.787.247	11.787.247
Número de cotistas	83.278	83.612	84.010
Valor patrimonial por cota	R$ 90,38	R$ 91,40	R$ 91,64

Número de cotas emitidas 11.787.247

Mai/2026: 11.787.247 Abr/2026: 11.787.247

Número de cotistas 83.278

Mai/2026: 83.612 Abr/2026: 84.010

Valor patrimonial por cota R$ 90,38

Mai/2026: R$ 91,40 Abr/2026: R$ 91,64

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Jun/2026	Mai/2026	Abr/2026
Rendimentos a distribuir	0,00	0,00	0,00
└─ Por cota	-	-	-
Contas a receber - Aluguéis	0,00	0,00	0,00
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 0,00

└─ Por cota -

Mai/2026: 0,00 Abr/2026: 0,00

Contas a receber - Aluguéis 0,00

Mai/2026: 0,00 Abr/2026: 0,00

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Mai/2026: 0,00 Abr/2026: 0,00

Investimentos

Total investido

1,02 bi

Mai/2026: 1,04 bi Abr/2026: 1,03 bi

Tipo de ativo	Jun/2026	Mai/2026	Abr/2026
CRI/CRA	1,02 bi 100,00%	1,04 bi 100,00%	1,03 bi 100,00%

CRI/CRA

1,02 bi 100,00%

Mai/2026: 1,04 bi (100,00%) Abr/2026: 1,03 bi (100,00%)

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