VGIP11
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 34.197.811/0001-46
Administrador/Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(CNPJ: 59.281.253/0001-23)
Classificação
Tijolo - Híbrido - Outros
Cotação recente
R$ 75.66
+0.54%
Atualizado em 05/11/2025, 12:22:59
Patrimônio líquido
R$ 1,045 bi
Número de cotas
11.787.247
Valor patrimonial por cota
R$ 88,70
P/VP
0,85
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
15,33%
Soma 12m: R$ 11,6000
Liquidez média diária
R$ 1.825.723,11
Média dos últimos 12 dia(s) de negociação
Alavancagem
0,00%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / PL
Índice de solvência
0,11%
Passivo / Ativo
Taxas
Gestão:
1% a.a. s/ PL, com condição de mínimo
Administração:
1% a.a. s/ PL, com condição de mínimo
Performance:
20% sobre excedente de IPCA + média yield IMAB5 semestral (mín. 5% a.a.); paga jan/jul
Outras:
Escrituração 0,05% a.a. s/ PL, com condição de mínimo
Investimentos do fundo
Total investido
R$ 1,036 bi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 1,036 bi | 100,00% |
Referência: Setembro de 2025
Histórico da cotação
Rendimentos
| Tipo | Data base | Data do pagamento | Valor por cota | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 10/04/2024 | 17/04/2024 | R$ 0,88000000 | Ver documento |
| Rendimento | 12/03/2024 | 19/03/2024 | R$ 0,83000000 | Ver documento |
| Rendimento | 14/02/2024 | 21/02/2024 | R$ 0,80000000 | Ver documento |
| Rendimento | 11/01/2024 | 18/01/2024 | R$ 0,76000000 | Ver documento |
| Rendimento | 12/12/2023 | 19/12/2023 | R$ 0,70000000 | Ver documento |
| Rendimento | 13/11/2023 | 21/11/2023 | R$ 0,80000000 | Ver documento |
Rendimento
R$ 0,8800
Base: 10/04/2024
Pagamento: 17/04/2024
Rendimento
R$ 0,8300
Base: 12/03/2024
Pagamento: 19/03/2024
Rendimento
R$ 0,8000
Base: 14/02/2024
Pagamento: 21/02/2024
Rendimento
R$ 0,7600
Base: 11/01/2024
Pagamento: 18/01/2024
Rendimento
R$ 0,7000
Base: 12/12/2023
Pagamento: 19/12/2023
Rendimento
R$ 0,8000
Base: 13/11/2023
Pagamento: 21/11/2023
Dividend yield 12m
15,33%
Base preço: R$ 75,66
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.
Documentos
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Assembleia - AGO AtivoEntrega: 03/11/2025 20:10Referência: 10/12/2025
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Relatórios - Relatório Gerencial AtivoEntrega: 24/10/2025 11:16Referência: 30/09/2025
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Relatórios - Outros Relatórios AtivoEntrega: 15/10/2025 19:32Referência: 15/10/2025
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Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado AtivoEntrega: 15/10/2025 14:46Referência: 01/09/2025
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Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações AtivoEntrega: 10/10/2025 17:09Referência: 10/10/2025
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Relatórios - Relatório Gerencial AtivoEntrega: 29/09/2025 18:27Referência: 31/08/2025