VGIP11
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
20/03/2026 19:35
R$ 11,06 / cota
Preço / valor patrimonial
Média 30 dias
Patrimônio
Cotas
Informações do fundo
34.197.811/0001-46
BRVGIPCTF002
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)
VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. (07.559.989/0001-17)
Investimentos
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 1,028 bi | 100,00% |
| Fundos imobiliários | 0,01 | 0,00% |
Carteira
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 397 | R$ 69,71 mi | 6,66% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
152 | 1 | R$ 62,57 mi | 5,98% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 1 | R$ 57,98 mi | 5,54% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 451 | R$ 54,52 mi | 5,21% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 402 | R$ 50,01 mi | 4,78% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
56 | 1 | R$ 49,58 mi | 4,74% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 354 | R$ 48,23 mi | 4,61% |
|
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 4 | R$ 39,68 mi | 3,79% |
|
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
|
31 | 1 | R$ 38,87 mi | 3,71% |
|
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
|
8 | 1 | R$ 35,05 mi | 3,35% |
Evolução patrimonial
Patrimônio líquido e cotistas
P/VP histórico
Histórico de cotação
Fonte: B3
Comparação com índices
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Comparação com outros fundos
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 14/03/2025 | 21/03/2025 |
R$ 0,91000000
+9,6%
|
1,12% | Ver |
| Rendimento | 12/02/2025 | 19/02/2025 |
R$ 0,83000000
9,8%
|
1,08% | Ver |
| Rendimento | 13/01/2025 | 20/01/2025 |
R$ 0,92000000
+12,2%
|
1,20% | Ver |
| Rendimento | 11/12/2024 | 18/12/2024 |
R$ 0,82000000
+13,9%
|
1,14% | Ver |
| Rendimento | 12/11/2024 | 21/11/2024 |
R$ 0,72000000
10,0%
|
0,90% | Ver |
| Rendimento | 10/10/2024 | 17/10/2024 |
R$ 0,80000000
|
0,94% | Ver |
| Yield na data base: | 1,12% |
| Data base: | 14/03/2025 |
| Data pagamento: | 21/03/2025 |
| Yield na data base: | 1,08% |
| Data base: | 12/02/2025 |
| Data pagamento: | 19/02/2025 |
| Yield na data base: | 1,20% |
| Data base: | 13/01/2025 |
| Data pagamento: | 20/01/2025 |
| Yield na data base: | 1,14% |
| Data base: | 11/12/2024 |
| Data pagamento: | 18/12/2024 |
| Yield na data base: | 0,90% |
| Data base: | 12/11/2024 |
| Data pagamento: | 21/11/2024 |
| Yield na data base: | 0,94% |
| Data base: | 10/10/2024 |
| Data pagamento: | 17/10/2024 |
Documentos
Fundos similares
Não perca nenhum fato relevante do VGIP11
Receba alertas por e-mail sempre que este fundo publicar algo novo.
Receber alertas deste FII