VGIP11
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 34.197.811/0001-46
Administrador/Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(CNPJ: 59.281.253/0001-23)
Classificação
Tijolo - Híbrido - Outros
Cotação recente
R$ 75.25
+0.00%
Atualizado em 05/11/2025, 09:19:58
Patrimônio líquido
R$ 1,045 bi
Número de cotas
11.787.247
Valor patrimonial por cota
R$ 88,70
P/VP
0,85
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
15,42%
Soma 12m: R$ 11,6000
Liquidez média diária
R$ 1.825.723,11
Média dos últimos 12 dia(s) de negociação
Alavancagem
0,00%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / PL
Índice de solvência
0,11%
Passivo / Ativo
Taxas
Gestão:
1% a.a. s/ PL, com condição de mínimo
Administração:
1% a.a. s/ PL, com condição de mínimo
Performance:
20% sobre excedente de IPCA + média yield IMAB5 semestral (mín. 5% a.a.); paga jan/jul
Outras:
Escrituração 0,05% a.a. s/ PL, com condição de mínimo
Investimentos do fundo
Total investido
R$ 1,036 bi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 1,036 bi | 100,00% |
Referência: Setembro de 2025
Histórico da cotação
Rendimentos
| Tipo | Data base | Data do pagamento | Valor por cota | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 10/04/2025 | 17/04/2025 | R$ 0,72000000 | Ver documento |
| Rendimento | 14/03/2025 | 21/03/2025 | R$ 0,91000000 | Ver documento |
| Rendimento | 12/02/2025 | 19/02/2025 | R$ 0,83000000 | Ver documento |
| Rendimento | 13/01/2025 | 20/01/2025 | R$ 0,92000000 | Ver documento |
| Rendimento | 11/12/2024 | 18/12/2024 | R$ 0,82000000 | Ver documento |
| Rendimento | 12/11/2024 | 21/11/2024 | R$ 0,72000000 | Ver documento |
Rendimento
R$ 0,7200
Base: 10/04/2025
Pagamento: 17/04/2025
Rendimento
R$ 0,9100
Base: 14/03/2025
Pagamento: 21/03/2025
Rendimento
R$ 0,8300
Base: 12/02/2025
Pagamento: 19/02/2025
Rendimento
R$ 0,9200
Base: 13/01/2025
Pagamento: 20/01/2025
Rendimento
R$ 0,8200
Base: 11/12/2024
Pagamento: 18/12/2024
Rendimento
R$ 0,7200
Base: 12/11/2024
Pagamento: 21/11/2024
Dividend yield 12m
15,42%
Base preço: R$ 75,25
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.
Documentos
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Assembleia - AGO AtivoEntrega: 03/11/2025 20:10Referência: 10/12/2025
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Relatórios - Relatório Gerencial AtivoEntrega: 24/10/2025 11:16Referência: 30/09/2025
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Relatórios - Outros Relatórios AtivoEntrega: 15/10/2025 19:32Referência: 15/10/2025
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Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado AtivoEntrega: 15/10/2025 14:46Referência: 01/09/2025
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Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações AtivoEntrega: 10/10/2025 17:09Referência: 10/10/2025
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Relatórios - Relatório Gerencial AtivoEntrega: 29/09/2025 18:27Referência: 31/08/2025