Cotação atual

R$ 77.53 +0.00%

20/06/2026 21:09

Dividend yield (12m)

13,01%

R$ 10,09 / cota

P/VP

0,85

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 2.387.720

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel

Indexador IPCA

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 1,08 bi

VP por cota R$ 91,40

Alavancagem 0,00%

Índice de solvência 0,09%

Cotas

Cotas emitidas 11.787.247

Número de cotistas 83.612

Informações do fundo

CNPJ

34.197.811/0001-46

ISIN

BRVGIPCTF002

Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Gestor

VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. (07.559.989/0001-17)

Investimentos

Total investido R$ 1,037 bi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
CRI/CRA	1,037 bi	100,00%

Referência: Maio de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2026

50

CRIs/CRAs

R$ 1,02 bi

2

Cotas de fundos

R$ 54,75 mi

Securitizadora	Emissão	Série	Valor	%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	402	R$ 90,30 mi	8,84%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	152	1	R$ 62,33 mi	6,10%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	451	R$ 61,97 mi	6,07%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	0	0	R$ 58,80 mi	5,76%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	545	R$ 50,74 mi	4,97%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	56	1	R$ 49,37 mi	4,84%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	354	R$ 46,48 mi	4,55%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	0	0	R$ 39,40 mi	3,86%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO	8	1	R$ 36,76 mi	3,60%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO	31	1	R$ 33,80 mi	3,31%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 1 Série: 402

R$ 90,30 mi 8,84%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 152 Série: 1

R$ 62,33 mi 6,10%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 1 Série: 451

R$ 61,97 mi 6,07%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 0 Série: 0

R$ 58,80 mi 5,76%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 1 Série: 545

R$ 50,74 mi 4,97%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 56 Série: 1

R$ 49,37 mi 4,84%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 1 Série: 354

R$ 46,48 mi 4,55%

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 0 Série: 0

R$ 39,40 mi 3,86%

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

Emissão: 8 Série: 1

R$ 36,76 mi 3,60%

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

Emissão: 31 Série: 1

R$ 33,80 mi 3,31%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 77.53 +0.00% (20/06/2026 21:09)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	10/12/2025	17/12/2025	R$ 0,92000000 +41,5%	1,17%	Ver
Rendimento	12/11/2025	19/11/2025	R$ 0,65000000 12,2%	0,86%	Ver
Rendimento	10/10/2025	17/10/2025	R$ 0,74000000 9,8%	0,93%	Ver
Rendimento	10/09/2025	17/09/2025	R$ 0,82000000 +7,9%	1,02%	Ver
Rendimento	12/08/2025	19/08/2025	R$ 0,76000000 39,2%	0,92%	Ver
Rendimento	10/07/2025	17/07/2025	R$ 1,25000000	1,48%	Ver

Rendimento

R$ 0,9200

+41,5%

Yield na data base:	1,17%
Data base:	10/12/2025
Data pagamento:	17/12/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,6500

12,2%

Yield na data base:	0,86%
Data base:	12/11/2025
Data pagamento:	19/11/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,7400

9,8%

Yield na data base:	0,93%
Data base:	10/10/2025
Data pagamento:	17/10/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,8200

+7,9%

Yield na data base:	1,02%
Data base:	10/09/2025
Data pagamento:	17/09/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,7600

39,2%

Yield na data base:	0,92%
Data base:	12/08/2025
Data pagamento:	19/08/2025

Doc

Rendimento

R$ 1,2500

Yield na data base:	1,48%
Data base:	10/07/2025
Data pagamento:	17/07/2025

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Relatórios - Outros Relatórios	16/06/2026 18:13	15/06/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/06/2026 16:18	01/05/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	11/06/2026 17:08	11/06/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	26/05/2026 18:26	30/04/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Outros Relatórios	15/05/2026 18:23	15/05/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	13/05/2026 17:06	13/05/2026	Ver resumo Ver original