Cotação atual

R$ 73.90 +1.16%

18/09/2026 19:34

Dividend yield (12m)

14,02%

R$ 10,36 / cota

P/VP

0,81

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 1.535.555

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel

Indexador IPCA

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 1,07 bi

VP por cota R$ 90,80

Alavancagem 0,00%

Índice de solvência 0,08%

Cotas

Cotas emitidas 11.787.247

Número de cotistas 81.504

Informações do fundo

CNPJ

34.197.811/0001-46

ISIN

BRVGIPCTF002

Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR (59.281.253/0001-23)

Gestor

VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. (07.559.989/0001-17)

Investimentos

Total investido R$ 1,069 bi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
CRI/CRA	1,061 bi	99,25%
Fundos imobiliários	8,01 mi	0,75%

Referência: Agosto de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2026

49

CRIs/CRAs

R$ 1,02 bi

1

Cotas de fundos

R$ 46,23 mi

Securitizadora	Emissão	Série	Valor	%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	402	R$ 95,94 mi	9,41%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	0	0	R$ 63,26 mi	6,20%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	451	R$ 61,28 mi	6,01%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	152	1	R$ 61,19 mi	6,00%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	545	R$ 51,15 mi	5,02%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	56	1	R$ 48,11 mi	4,72%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	354	R$ 45,25 mi	4,44%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	0	0	R$ 38,70 mi	3,79%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO	8	1	R$ 37,89 mi	3,72%
RIZA SECURITIZADORA S.A.	4	203	R$ 32,00 mi	3,14%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 1 Série: 402

R$ 95,94 mi 9,41%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 0 Série: 0

R$ 63,26 mi 6,20%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 1 Série: 451

R$ 61,28 mi 6,01%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 152 Série: 1

R$ 61,19 mi 6,00%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 1 Série: 545

R$ 51,15 mi 5,02%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 56 Série: 1

R$ 48,11 mi 4,72%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 1 Série: 354

R$ 45,25 mi 4,44%

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 0 Série: 0

R$ 38,70 mi 3,79%

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

Emissão: 8 Série: 1

R$ 37,89 mi 3,72%

RIZA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 4 Série: 203

R$ 32,00 mi 3,14%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 73.90 +1.16% (18/09/2026 19:34)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Volatilidade anualizada

14,1% Volatilidade moderada

IFIX no mesmo período 8,0% 1,76× o índice

Entre os 164 FIIs com histórico suficiente Menos volátil que 58% deles

VGIP11 IFIX metade central do mercado mediana

Volatilidade de queda 8,2% Parte da oscilação que vem de semanas negativas.

Sensibilidade ao IFIX 1,17 Correlação de 0,66 — o índice explica 44% do movimento.

Queda máxima -14,8% Maior perda de topo a fundo na janela.

Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	11/03/2026	18/03/2026	R$ 0,74000000 +15,6%	0,92%	Ver
Rendimento	11/02/2026	20/02/2026	R$ 0,64000000 9,9%	0,79%	Ver
Rendimento	13/01/2026	20/01/2026	R$ 0,71000000 22,8%	0,87%	Ver
Rendimento	10/12/2025	17/12/2025	R$ 0,92000000 +41,5%	1,17%	Ver
Rendimento	12/11/2025	19/11/2025	R$ 0,65000000 12,2%	0,86%	Ver
Rendimento	10/10/2025	17/10/2025	R$ 0,74000000	0,93%	Ver

Rendimento

R$ 0,7400

+15,6%

Yield na data base:	0,92%
Data base:	11/03/2026
Data pagamento:	18/03/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,6400

9,9%

Yield na data base:	0,79%
Data base:	11/02/2026
Data pagamento:	20/02/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,7100

22,8%

Yield na data base:	0,87%
Data base:	13/01/2026
Data pagamento:	20/01/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,9200

+41,5%

Yield na data base:	1,17%
Data base:	10/12/2025
Data pagamento:	17/12/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,6500

12,2%

Yield na data base:	0,86%
Data base:	12/11/2025
Data pagamento:	19/11/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,7400

Yield na data base:	0,93%
Data base:	10/10/2025
Data pagamento:	17/10/2025

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	14/09/2026 21:20	01/08/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	11/09/2026 17:09	11/09/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Demonstrações Financeiras	09/09/2026 14:25	30/06/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	18/08/2026 18:47	31/07/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado	13/08/2026 15:00	30/06/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	12/08/2026 17:06	12/08/2026	Ver resumo Ver original