Cotação atual

R$ 82.00 +0.13%

03/02/2026 19:30

Dividend yield (12m)

13,93%

R$ 11,42 / cota

P/VP

0,91

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 2.236.891

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel

Indexador IPCA

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 1,06 bi

VP por cota R$ 90,33

Alavancagem 0,00%

Solvência 0,09%

Cotas

Cotas emitidas 11.787.247

Cotistas 84.201

Pessoas físicas Ref. 12/2025 99,8%

Informações do fundo

CNPJ

34.197.811/0001-46

ISIN

BRVGIPCTF002

Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR (59.281.253/0001-23)

Gestor

VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. (07.559.989/0001-17)

Investimentos

Total investido R$ 1,047 bi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
CRI/CRA	1,047 bi	100,00%

Referência: Dezembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025

44

CRIs/CRAs

R$ 1,04 bi

1

Cotas de fundos

R$ 10,48 mi

Securitizadora	Emissão	Série	Valor	%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	397	R$ 69,38 mi	6,70%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	152	1	R$ 62,25 mi	6,01%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	0	0	R$ 57,22 mi	5,52%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	451	R$ 54,44 mi	5,25%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	402	R$ 53,98 mi	5,21%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	56	1	R$ 48,87 mi	4,72%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	354	R$ 48,21 mi	4,65%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO	31	1	R$ 42,82 mi	4,13%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	0	0	R$ 39,64 mi	3,83%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO	8	1	R$ 34,53 mi	3,33%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 1 Série: 397

R$ 69,38 mi 6,70%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 152 Série: 1

R$ 62,25 mi 6,01%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 0 Série: 0

R$ 57,22 mi 5,52%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 1 Série: 451

R$ 54,44 mi 5,25%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 1 Série: 402

R$ 53,98 mi 5,21%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 56 Série: 1

R$ 48,87 mi 4,72%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 1 Série: 354

R$ 48,21 mi 4,65%

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

Emissão: 31 Série: 1

R$ 42,82 mi 4,13%

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 0 Série: 0

R$ 39,64 mi 3,83%

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

Emissão: 8 Série: 1

R$ 34,53 mi 3,33%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 82.00 +0.13% (03/02/2026 19:30)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	10/07/2025	17/07/2025	R$ 1,25000000 36,9%	1,48%	Ver
Rendimento	11/06/2025	18/06/2025	R$ 1,98000000 +75,2%	2,39%	Ver
Rendimento	13/05/2025	20/05/2025	R$ 1,13000000 +56,9%	1,35%	Ver
Rendimento	10/04/2025	17/04/2025	R$ 0,72000000 20,9%	0,91%	Ver
Rendimento	14/03/2025	21/03/2025	R$ 0,91000000 +9,6%	1,12%	Ver
Rendimento	12/02/2025	19/02/2025	R$ 0,83000000	1,08%	Ver

Rendimento

R$ 1,2500

36,9%

Yield na data base:	1,48%
Data base:	10/07/2025
Data pagamento:	17/07/2025

Doc

Rendimento

R$ 1,9800

+75,2%

Yield na data base:	2,39%
Data base:	11/06/2025
Data pagamento:	18/06/2025

Doc

Rendimento

R$ 1,1300

+56,9%

Yield na data base:	1,35%
Data base:	13/05/2025
Data pagamento:	20/05/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,7200

20,9%

Yield na data base:	0,91%
Data base:	10/04/2025
Data pagamento:	17/04/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,9100

+9,6%

Yield na data base:	1,12%
Data base:	14/03/2025
Data pagamento:	21/03/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,8300

Yield na data base:	1,08%
Data base:	12/02/2025
Data pagamento:	19/02/2025

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Comunicado ao Mercado - Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	02/02/2026 21:51	02/02/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Outros Relatórios	23/01/2026 18:09	15/01/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	21/01/2026 19:29	31/12/2025	Ver resumo Ver original
Relatórios - Outros Relatórios Cancelado	21/01/2026 19:19	31/12/2025	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/01/2026 16:47	01/12/2025	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	13/01/2026 18:08	13/01/2026	Ver resumo Ver original