VGIP11

VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 34.197.811/0001-46
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Classificação Oficial

Segmento Tijolo - Híbrido
Tipo Multicategoria
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 1,067 bi
Valor patrimonial por cota R$ 90,49
Alavancagem

(Obrigações por imóveis + Securitização) / Patrimônio líquido

0,00%
Índice de solvência

Passivo / Ativo

0,10%

Cotas

Número de cotas emitidas 11.787.247
Número de cotistas 84.451
Cotistas pessoas físicas

Ref. 09/2025

99,8%
Cotação atual
R$ 80.00 +0.63%

Atualizado em 19/12/2025, 19:40

Dividend yield (12m)
14,54%

R$ 11,6300 nos últimos 12 meses

P/VP
0,88

Preço sobre valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 1.824.476,41

Média diária (últimos 30 dias)

Investimentos

Total investido R$ 1,040 bi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
CRI/CRA 1,040 bi 100,00%
Referência: Novembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025
44
CRIs/CRAs
R$ 1,04 bi
1
Cotas de fundos
R$ 10,48 mi
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1 Série: 397
R$ 69,38 mi 6,70%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 152 Série: 1
R$ 62,25 mi 6,01%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 0 Série: 0
R$ 57,22 mi 5,52%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1 Série: 451
R$ 54,44 mi 5,25%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1 Série: 402
R$ 53,98 mi 5,21%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 56 Série: 1
R$ 48,87 mi 4,72%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1 Série: 354
R$ 48,21 mi 4,65%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 31 Série: 1
R$ 42,82 mi 4,13%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 0 Série: 0
R$ 39,64 mi 3,83%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 8 Série: 1
R$ 34,53 mi 3,33%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 11/06/2025 18/06/2025
R$ 1,98000000
+75,2%
2,39% Ver
Rendimento 13/05/2025 20/05/2025
R$ 1,13000000
+56,9%
1,35% Ver
Rendimento 10/04/2025 17/04/2025
R$ 0,72000000
20,9%
0,91% Ver
Rendimento 14/03/2025 21/03/2025
R$ 0,91000000
+9,6%
1,12% Ver
Rendimento 12/02/2025 19/02/2025
R$ 0,83000000
9,8%
1,08% Ver
Rendimento 13/01/2025 20/01/2025
R$ 0,92000000
 1,20% Ver
Rendimento
R$ 1,9800
+75,2%
Yield na data base: 2,39%
Data base: 11/06/2025
Data pagamento: 18/06/2025
Doc
Rendimento
R$ 1,1300
+56,9%
Yield na data base: 1,35%
Data base: 13/05/2025
Data pagamento: 20/05/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,7200
20,9%
Yield na data base: 0,91%
Data base: 10/04/2025
Data pagamento: 17/04/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,9100
+9,6%
Yield na data base: 1,12%
Data base: 14/03/2025
Data pagamento: 21/03/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,8300
9,8%
Yield na data base: 1,08%
Data base: 12/02/2025
Data pagamento: 19/02/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,9200
Yield na data base: 1,20%
Data base: 13/01/2025
Data pagamento: 20/01/2025
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Relatórios - Relatório Gerencial
Doc
Entrega: 17/12/2025 Ref: 28/11/2025
Relatórios - Outros Relatórios
Doc
Entrega: 17/12/2025 Ref: 15/12/2025
Assembleia - AGO
Doc
Entrega: 15/12/2025 Ref: 15/10/2025
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Doc
Entrega: 15/12/2025 Ref: 01/11/2025
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Doc
Entrega: 10/12/2025 Ref: 10/12/2025
Relatórios - Relatório Gerencial
Doc
Entrega: 19/11/2025 Ref: 31/10/2025

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