VGIP11
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
14/09/2026 21:20
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,07 bi | 1,07 bi | 1,07 bi |
| Patrimônio líquido | 1,07 bi | 1,07 bi | 1,07 bi |
| Total dos passivos | 827.602,68 | 875.284,06 | 871.754,98 |
| Liquidez total | 2,27 mi | 33,94 mi | 46,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,08% | 0,08% | 0,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,07 bi
Jul/2026: 1,07 bi
Jun/2026: 1,07 bi
Patrimônio líquido
1,07 bi
Jul/2026: 1,07 bi
Jun/2026: 1,07 bi
Total dos passivos
827.602,68
Jul/2026: 875.284,06
Jun/2026: 871.754,98
Liquidez total
2,27 mi
Jul/2026: 33,94 mi
Jun/2026: 46,22 mi
Índice de solvência
0,08%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 0,08%
Jun/2026: 0,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.787.247 | 11.787.247 | 11.787.247 |
| Número de cotistas | 81.504 | 82.245 | 83.278 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,80 | R$ 90,65 | R$ 90,38 |
Número de cotas emitidas
11.787.247
Jul/2026: 11.787.247
Jun/2026: 11.787.247
Número de cotistas
81.504
Jul/2026: 82.245
Jun/2026: 83.278
Valor patrimonial por cota
R$ 90,80
Jul/2026: R$ 90,65
Jun/2026: R$ 90,38
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
1,07 bi
Jul/2026: 1,04 bi
Jun/2026: 1,02 bi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,06 bi
99,25%
|
1,03 bi
99,21%
|
1,02 bi
100,00%
|
| Fundos imobiliários |
8,01 mi
0,75%
|
8,17 mi
0,79%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
1,06 bi
99,25%
Jul/2026: 1,03 bi (99,21%)
Jun/2026: 1,02 bi (100,00%)
Fundos imobiliários
8,01 mi
0,75%
Jul/2026: 8,17 mi (0,79%)
Jun/2026: 0,00 (-)