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VGHF11

VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 36.771.692/0001-19
Administrador/Gestor: BANCO DAYCOVAL S/A (CNPJ: 62.232.889/0001-90)
Classificação
Papel - Híbrido - Outros
Cotação recente
R$ 7.30 +1.53%
Atualizado em 05/11/2025, 14:00:16
Patrimônio líquido
R$ 1,412 bi
Número de cotas
164.721.683
Valor patrimonial por cota
R$ 8,57
P/VP
0,85
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
14,79%
Soma 12m: R$ 1,0800
Liquidez média diária
R$ 3.373.267,81
Média dos últimos 12 dia(s) de negociação
Alavancagem
0,00%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / PL
Índice de solvência
8,08%
Passivo / Ativo
Taxas
Gestão: 0,90% a.a sobre o PL do fundo,com mínimo mensal de R$10k
Administração: 0,90% a.a sobre o PL do fundo,com mínimo mensal de R$10k
Performance: 20% sobre o que exceder IPCA+média yield anual do IMAB5. Ver relatório para detalhes

Investimentos do fundo

Total investido R$ 1,490 bi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
Fundos imobiliários 705,79 mi 47,37%
CRI/CRA 562,73 mi 37,76%
Ações de SPEs imobiliárias 204,64 mi 13,73%
Fundos de direitos creditórios 15,08 mi 1,01%
Ações 1,84 mi 0,12%
Referência: Setembro de 2025

Histórico da cotação

Rendimentos

Tipo Data base Data do pagamento Valor por cota Documento
Rendimento 31/10/2025 07/11/2025 R$ 0,07000000 Ver documento
Rendimento 30/09/2025 07/10/2025 R$ 0,08000000 Ver documento
Rendimento 29/08/2025 05/09/2025 R$ 0,09000000 Ver documento
Rendimento 31/07/2025 07/08/2025 R$ 0,09000000 Ver documento
Rendimento 30/06/2025 07/07/2025 R$ 0,10000000 Ver documento
Rendimento 30/05/2025 06/06/2025 R$ 0,09000000 Ver documento
Rendimento
R$ 0,0700
Doc
Base: 31/10/2025 Pagamento: 07/11/2025
Rendimento
R$ 0,0800
Doc
Base: 30/09/2025 Pagamento: 07/10/2025
Rendimento
R$ 0,0900
Doc
Base: 29/08/2025 Pagamento: 05/09/2025
Rendimento
R$ 0,0900
Doc
Base: 31/07/2025 Pagamento: 07/08/2025
Rendimento
R$ 0,1000
Doc
Base: 30/06/2025 Pagamento: 07/07/2025
Rendimento
R$ 0,0900
Doc
Base: 30/05/2025 Pagamento: 06/06/2025
Dividend yield 12m
15,75%
Base preço: R$ 7,30
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.

Documentos

  • Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado Ativo
    Entrega: 02/10/2024 11:59
    Referência: 01/02/2021
    Abrir no site da B3
  • Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações Ativo
    Entrega: 30/09/2024 17:29
    Referência: 30/09/2024
    Abrir no site da B3
  • Assembleia - AGO Ativo
    Entrega: 27/09/2024 14:57
    Referência: 28/10/2024
    Abrir no site da B3
  • Informes Periódicos - Informe Anual Estruturado Ativo
    Entrega: 25/09/2024 15:30
    Referência: 01/06/2024
    Abrir no site da B3
  • Relatórios - Relatório Gerencial Ativo
    Entrega: 17/09/2024 08:57
    Referência: 31/08/2024
    Abrir no site da B3
  • Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado Ativo
    Entrega: 16/09/2024 19:13
    Referência: 01/08/2024
    Abrir no site da B3

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