VGHF11
VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2025
Entrega
14/05/2025 17:23
Abril/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,51 bi | 1,48 bi | 1,47 bi |
| Patrimônio líquido | 1,41 bi | 1,39 bi | 1,38 bi |
| Total dos passivos | 99,12 mi | 84,79 mi | 85,15 mi |
| Liquidez total | 12,47 mi | 37,01 mi | 41,90 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,58% | 5,75% | 5,81% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,51 bi
Mar/2025: 1,48 bi
Fev/2025: 1,47 bi
Patrimônio líquido
1,41 bi
Mar/2025: 1,39 bi
Fev/2025: 1,38 bi
Total dos passivos
99,12 mi
Mar/2025: 84,79 mi
Fev/2025: 85,15 mi
Liquidez total
12,47 mi
Mar/2025: 37,01 mi
Fev/2025: 41,90 mi
Índice de solvência
6,58%
Passivos / Ativo
Mar/2025: 5,75%
Fev/2025: 5,81%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2025: -
Fev/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 164.721.683 | 164.721.683 | 164.721.683 |
| Número de cotistas | 396.499 | 396.719 | 399.539 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,54 | R$ 8,44 | R$ 8,38 |
Número de cotas emitidas
164.721.683
Mar/2025: 164.721.683
Fev/2025: 164.721.683
Número de cotistas
396.499
Mar/2025: 396.719
Fev/2025: 399.539
Valor patrimonial por cota
R$ 8,54
Mar/2025: R$ 8,44
Fev/2025: R$ 8,38
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,82 mi | 14,82 mi | 14,82 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
14,82 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Mar/2025: 14,82 mi
Fev/2025: 14,82 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
1,47 bi
Mar/2025: 1,42 bi
Fev/2025: 1,40 bi
| Tipo de ativo | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
662,99 mi
45,03%
|
630,06 mi
44,41%
|
625,64 mi
44,83%
|
| Fundos imobiliários |
643,83 mi
43,73%
|
635,08 mi
44,76%
|
615,49 mi
44,10%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
132,03 mi
8,97%
|
121,68 mi
8,58%
|
121,60 mi
8,71%
|
| Outros valores mobiliários |
18,44 mi
1,25%
|
16,75 mi
1,18%
|
17,52 mi
1,26%
|
| Fundos de direitos creditórios |
15,17 mi
1,03%
|
15,17 mi
1,07%
|
15,38 mi
1,10%
|
CRI/CRA
662,99 mi
45,03%
Mar/2025: 630,06 mi (44,41%)
Fev/2025: 625,64 mi (44,83%)
Fundos imobiliários
643,83 mi
43,73%
Mar/2025: 635,08 mi (44,76%)
Fev/2025: 615,49 mi (44,10%)
Ações de SPEs imobiliárias
132,03 mi
8,97%
Mar/2025: 121,68 mi (8,58%)
Fev/2025: 121,60 mi (8,71%)
Outros valores mobiliários
18,44 mi
1,25%
Mar/2025: 16,75 mi (1,18%)
Fev/2025: 17,52 mi (1,26%)
Fundos de direitos creditórios
15,17 mi
1,03%
Mar/2025: 15,17 mi (1,07%)
Fev/2025: 15,38 mi (1,10%)