VGHF11
VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/05/2025
Entrega
12/06/2025 16:23
Maio/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,52 bi | 1,51 bi | 1,48 bi |
| Patrimônio líquido | 1,41 bi | 1,41 bi | 1,39 bi |
| Total dos passivos | 110,54 mi | 99,12 mi | 84,79 mi |
| Liquidez total | 19,66 mi | 12,47 mi | 37,01 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,28% | 6,58% | 5,75% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,52 bi
Abr/2025: 1,51 bi
Mar/2025: 1,48 bi
Patrimônio líquido
1,41 bi
Abr/2025: 1,41 bi
Mar/2025: 1,39 bi
Total dos passivos
110,54 mi
Abr/2025: 99,12 mi
Mar/2025: 84,79 mi
Liquidez total
19,66 mi
Abr/2025: 12,47 mi
Mar/2025: 37,01 mi
Índice de solvência
7,28%
Passivos / Ativo
Abr/2025: 6,58%
Mar/2025: 5,75%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2025: -
Mar/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 164.721.683 | 164.721.683 | 164.721.683 |
| Número de cotistas | 395.217 | 396.499 | 396.719 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,55 | R$ 8,54 | R$ 8,44 |
Número de cotas emitidas
164.721.683
Abr/2025: 164.721.683
Mar/2025: 164.721.683
Número de cotistas
395.217
Abr/2025: 396.499
Mar/2025: 396.719
Valor patrimonial por cota
R$ 8,55
Abr/2025: R$ 8,54
Mar/2025: R$ 8,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,82 mi | 14,82 mi | 14,82 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
14,82 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Abr/2025: 14,82 mi
Mar/2025: 14,82 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2025: 0,00
Mar/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2025: 0,00
Mar/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
1,47 bi
Abr/2025: 1,47 bi
Mar/2025: 1,42 bi
| Tipo de ativo | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
657,30 mi
44,59%
|
662,99 mi
45,03%
|
630,06 mi
44,41%
|
| Fundos imobiliários |
648,87 mi
44,02%
|
643,83 mi
43,73%
|
635,08 mi
44,76%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
135,33 mi
9,18%
|
132,03 mi
8,97%
|
121,68 mi
8,58%
|
| Outros valores mobiliários |
17,47 mi
1,19%
|
18,44 mi
1,25%
|
16,75 mi
1,18%
|
| Fundos de direitos creditórios |
15,18 mi
1,03%
|
15,17 mi
1,03%
|
15,17 mi
1,07%
|
CRI/CRA
657,30 mi
44,59%
Abr/2025: 662,99 mi (45,03%)
Mar/2025: 630,06 mi (44,41%)
Fundos imobiliários
648,87 mi
44,02%
Abr/2025: 643,83 mi (43,73%)
Mar/2025: 635,08 mi (44,76%)
Ações de SPEs imobiliárias
135,33 mi
9,18%
Abr/2025: 132,03 mi (8,97%)
Mar/2025: 121,68 mi (8,58%)
Outros valores mobiliários
17,47 mi
1,19%
Abr/2025: 18,44 mi (1,25%)
Mar/2025: 16,75 mi (1,18%)
Fundos de direitos creditórios
15,18 mi
1,03%
Abr/2025: 15,17 mi (1,03%)
Mar/2025: 15,17 mi (1,07%)